FX hàng tuần: Nhập khẩu và xuất khẩu, XAU/USD và 14 cấp độ và mục tiêu tiền tệ

Mức trung bình 4 và 5 năm của DXY nằm ở mức 99,28 và 99,00. DXY mở đầu tuần ở mức 104,29 và các mức quan trọng trên tồn tại ở 104,40, 104,60, 105,25 và 106,72. Giá của DXY đang ở mức quá mua, lên cao và còn một chặng đường dài để giảm.

Các mức trung bình tiếp theo của DXY dưới 104,60 nằm ở 103,66, 101,13, 99,28 và 99,00. Mục tiêu tiếp theo dưới 103,66 được tìm thấy ở 102,06.

Tuy nhiên, DXY và Fed có nhiều vấn đề. Mối tương quan thống kê của DXY Vs Fed Fund giao dịch ở mức cực kỳ thấp, trung bình từ 1 đến 5 năm ở mức +41%, +13%, +56%, +64% và +62%. Các mối tương quan sẽ được giao dịch dễ dàng ở mức +80 và +90%. Các quỹ DXY và Fed đang hoạt động kém hiệu quả và phải nỗ lực để đạt được các mối tương quan bình thường và cao hơn một cách chính xác.

Trong khi các dòng Nhập khẩu và Xuất khẩu tương quan hoàn hảo từ +80% và 90%, thì Mối tương quan thấp với DXY và Quỹ Fed trực tiếp dẫn đến mối tương quan thấp với các dòng Nhập khẩu và Xuất khẩu. Tương quan DXY và Nhập khẩu dao động từ 5% đến 64% trong khi Xuất khẩu dao động từ 15% đến 68%.

Quỹ Fed Vs Dòng xuất nhập khẩu 3 tuần trước từ mức trung bình 1 năm chạy +78% và +45% đối với Xuất khẩu và hôm nay -16% và -56% đối với Xuất khẩu.

Mức độ không chuyển động và hiện tại của DXY rất cao khi DXY giao dịch 246 pip trong 4 tuần qua và từ mức 102,00 đến 105,00.

XAU/USD được thúc đẩy rõ ràng bởi các dòng Nhập khẩu với mức tương quan trung bình từ 1 đến 5 năm ở mức -67%, -52%, 6%, 21%, 47%. Xuất khẩu = -34%, -61%, -4%, +15%, +47%.

Đường Nhập khẩu là đường Hàng hóa và là động lực rõ ràng ở mọi quốc gia đối với nền kinh tế và giá cả thị trường, đặc biệt là tiền tệ và tất cả các mặt hàng. Các dòng nhập khẩu cung cấp các giao dịch dài hạn thông thường trong nhiều năm, chẳng hạn như XAU/USD do Powell giảm lãi suất vào tháng 3 năm 2020 khi XAU/USD giao dịch ở mức 1200.

Các dòng nhập khẩu đã tăng cao hơn từ tháng 3 năm 2020 ở mức 118,0 đến 140,00 để đưa XAU/USD lên mức 2290,0 hiện tại. Powell đề nghị giao dịch miễn phí XAU/USD với 1000 điểm và 4 năm.

BLS gọi chỉ số giá xuất nhập khẩu là Chương trình giá quốc tế. Dữ liệu hàng tháng có từ năm 1989 và 1982 đến 1989 dưới dạng phát hành hàng quý. Dữ liệu tiếp theo sẽ được BOJ công bố vào ngày 12 tháng 4 và ngày 10 tháng 4.

Nhập khẩu trung bình: : 139,77, 142,11, 139,93, 135,64, 133,60. Xuất khẩu = 148,59, 153,12, 149,70, 143,07, 139,60. Nhập khẩu hiện tại giao dịch 139,9 và 149,0 cho Xuất khẩu.

Nhìn chung, XAU/USD giao dịch tích cực với Quỹ Fed ở mức +29%, +63%, +65%, +58% và +27% ở mức trung bình 5 năm. XAU/USD giao dịch âm với Lạm phát ở mức -24%, -77%, -64%, -22% và +22% ở mức trung bình 5 năm.

Từ góc độ thị trường, EUR/USD là động lực rõ ràng dẫn đến XAU/USD ở mức Tương quan +23%, +81%, +8%, +2^ và +2%.

XAU/USD trung bình từ 1 đến 5 năm: 2001,51, 1901,79, 1874,94, 1861,52, 1783,26.

Mục tiêu XAU/USD là 2092,13, 2038,94 và 1998,05.

Mức trung bình hàng tháng trong 2 và 3 năm hiện đang thúc đẩy thị trường vì khung thời gian này áp dụng cho Nhập khẩu, Xuất khẩu, EUR/USD, XAU/USD, DXY, Lạm phát, Quỹ Fed.

Hàng tuần

EUR/USD từ mức trung bình hàng tháng tạo thành đáy ở mức 1,0626. Trong tuần, đường lớn EUR/USD nằm ở mức 1,0875 và chúng tôi đang bán ở mức gần 1,0875.

Cặp EUR/USD giao dịch ở mức quá mua đối với EUR/JPY, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD và khá trung tính đối với EUR/GBP và EUR/CHF.

Cặp chéo USD/JPY và JPY

Số dư tài khoản vãng lai của BOJ giảm mạnh kể từ khi thay đổi lãi suất. Các trái chủ thực sự đang bán với số lượng nhỏ trong khi chuyển sang Tín phiếu T ngắn hạn. Đường trung bình 180 ngày ở mức -0,05 vẫn chưa giao dịch tích cực và là mức cuối cùng giữ nguyên lãi suất dương hoàn toàn trên diện rộng.

Hoạt động của BOJ vì sự thay đổi tỷ giá sắp kết thúc và USD/JPY sẽ lại bắt đầu chuyển động bình thường.

Mục tiêu: Mục tiêu USD/JPY là 150,55, EUR/JPY là 163,37, GBP/JPY là 190,50.

CAD/JPY giao dịch khá trung lập và mức phá vỡ lớn ở mức thấp hơn nằm ở mức 110,62. CAD/CHF yêu cầu phá vỡ ở mức 0,6583 và giao dịch trung tính cùng với CAD/JPY. CAD/CHF và CAD/JPY là những loại tiền tệ giống nhau.

NZD/USD là giao dịch được ưu tiên hơn AUD/USD vì NZD có biên độ giao dịch rộng hơn AUD. Đáy của NZD/USD và vị thế mua ở mức 0,5981 và AUD/USD giao dịch ở mức quá mua lớn.

Nhìn chung, thị trường tiền tệ vẫn ở trong phạm vi chết và hẹp và DXY là nguyên nhân. DXY phải hành động để cho phép thị trường giao dịch bình thường trở lại.

Đường lớn GBP/USD nằm ở mức 1,2705. Bất kỳ mức giá nào trên 1,2676 đều được mở cho lệnh bán. Vũ trụ GBP giao dịch ở mức trung lập ngoại trừ GBP/AUD được bán quá mức. Các mức tiếp theo cho GBP/AUD là 1,9246 và 1,9261 rồi đến 1,9275.

USD/CHF được mua quá mức ở mức 0,9030. Trở lại với USD/CHF ở mức 200 pip mỗi tháng. USD/CAD quá mua đặt mục tiêu phá vỡ ở mức 1,3539 để giao dịch ở mức 1,3512. CAD thiếu phạm vi giao dịch.

Mục tiêu tiếp theo của EUR/NZD là 1,7949 và GBP/NZD là 2,0933 và 2,0893.

Brian Twomey