FX hàng tuần - XAU/USD và 14 cấp độ và mục tiêu của cặp tiền tệ

Điểm phá vỡ đường lớn của EUR/USD ở mức 1,0626 xác định phạm vi 400 pip từ đáy ở mức 1,0200 đến 1,0626. Trên 1,0626 giao dịch trong phạm vi 500 pip từ 1,0626 đến 1,1130, 1,1137 và 1,1198, 1,1217, 1,1242. Phạm vi 400 và 500 pip là EUR/USD mới và cố định và phải được phân tích cho mục đích giao dịch ở các phạm vi 150, 300 và 400 - 500. Các thỏa thuận lãi suất mới của ngân hàng trung ương đã hạn chế đáng kể phạm vi EUR/USD vĩnh viễn.

Việc phá vỡ ở mức 1,0626 nhắm tới 1,0585, 1,0543, 1,0459 và 1,0292. EUR/USD giao dịch và mở đầu tuần bị bán quá mức từ mức trung bình cao hơn ở mức 1,1100 đến 1,1200. Vital phá vỡ các mục tiêu cao hơn 1,0734, 1,0765, 1,0850, 1,0899 và 1,0963.

EUR/USD so với XAU/USD

Giao dịch EUR/USD bị bán quá mức khi đường 1,0626 thúc đẩy EUR/USD. XAU/USD giao dịch ở mức quá mua lớn và được thúc đẩy bởi đường lớn ở mức 2001,51. Các mối tương quan dương ở mức +23%, +83% sau đó các mối tương quan bị phá vỡ nghiêm trọng xuống +8%, 2% và -9%, -18% và -32%. Tỷ giá EUR/USD cao hơn và XAU/USD thấp hơn sẽ phá vỡ mối tương quan mạnh mẽ và ngắn hạn ở mức +23% và +83%.

XAU/USD so với M1 và M2

XAU/USD Tương quan âm với nguồn cung tiền M1 và M2 trên tất cả các mức trung bình hàng tháng từ 1 tháng đến 10 năm. Tuy nhiên, khi XAU/USD chạm đáy ở mức 1200 vào năm 2019, nguồn cung tiền M1 giao dịch ở mức 4285,7 và đạt mức cao nhất năm 2023 là 20801,9.

M1 chỉ tồn tại khi M1 và M2 giao dịch ở mức quá mua hoặc quá bán. M1 hiện tại giao dịch ở mức 17911,8 và một bước nhảy vọt từ 3698,1 chỉ 6 năm trước và +1184,47 trong mỗi 6 năm.

Chuyển động chậm và phạm vi của M1 và M2 cho thấy bằng cách cộng và trừ XAU/USD M1, sẽ giao dịch từ 1500 đến 20000.

XAU/USD Tương quan phủ định với Tiền tệ đang lưu hành.

Mặc dù Quỹ Fed tăng 500 điểm, nguồn cung tiền vẫn tăng chậm. Trong năm 2014, cung tiền M1 giao dịch ở mức 2773,4 và tăng trưởng hàng năm lên mức cao nhất là 20800,0.

M1 và M2 đại diện cho một chỉ báo để giao dịch các công cụ tài chính như EUR/USD và XAU/USD và khái niệm QT, tiền lỏng lẻo hay chặt chẽ xuất hiện như một huyền thoại thị trường khác. Cách duy nhất mà nguồn cung tiền có giá trị như một chỉ báo giao dịch là kiểm tra khối lượng giao dịch tiền và hợp đồng tương lai. Như đã được thực hiện với EUR/USD nhiều năm trước.

M1 Trung bình từ 1 đến 5 năm: 18294,51, 19257,16, 24424,22, 21897,68, 18295,06. Sau đó 6 đến 9 năm: 15862,58, 14105,62, 12754,32, 11617,67

EUR/USD cùng với XAU/USD có mối tương quan nghịch với M1 và M2 trên tất cả các đường trung bình từ 1 đến 10 năm.

FX hàng tuần

XAU/USD đặt mục tiêu vào năm 2092 và 2038 và giao dịch ở mức quá mua lớn. XAU/USD giao dịch trong phạm vi khoảng 100 điểm trong tương lai. Trung bình di chuyển cứ sau 100 điểm từ 2001,51, 1901,79, 1874,94, 1861,56 và 1689 ở mức trung bình 5 năm.

Không thấy thị trường tăng giá đối với XAU/USD. Nếu XAU/USD phá vỡ mức 2001,51 thì khái niệm thị trường giá lên sẽ không còn phù hợp nữa.

EUR/USD có khả năng dễ dàng phá vỡ mức 1,0734 và 1,0764. Việc này được thực hiện bởi 1.0644, 1.0674, 1.0704, 1.0734 và 1.0749. EUR/USD phải giao dịch ở mức tối thiểu 1,0734.

GBP/USD phải giao dịch ở mức tối thiểu 1,2481 và 1,2585. Mục tiêu trong tuần ở mức 1,2522 có thể hoàn thành dễ dàng khi dừng ở mức 1,2488.

USD/JPY giao dịch ở mức quá mua và đặt mục tiêu phá vỡ ở mức 153,47 rồi đến 152,90.

Các cặp chéo JPY giao dịch ở mức quá bán như GBP/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY trong khi mức mua quá mức áp dụng cho CAD/JPY, EUR/JPY và CHF/JPY. GBP/JP nằm trên vtal 189,84. Nếu đường này bị phá vỡ thì tất cả các cặp chéo JPY sẽ đi xuống thấp hơn.

Mục tiêu AUD/USD là 0,6495 và NZD/USD 0,5981.

Giao dịch NZD/USD bị bán quá mức và bán quá mức áp dụng cho NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD. NZD/USD và NZD/CHF là những con số tỷ giá hối đoái thấp nhất đối với 60 cặp tiền tệ. Bán quá mức hoặc mua quá mức NZD/USD có khả năng dễ dàng buộc 60 cặp tiền tệ cao hơn hoặc thấp hơn.

Ví dụ: NZD bán quá mức cho phép EUR/USD và GBP/USD giao dịch cao hơn.

GBP/NZD giao dịch khá trung lập với vùng quá mua EUR/NZD. GBP/NZD ở mức 2,0985 và EUR/NZD 1,8083 giao dịch trong phạm vi 2900 pip. Sự khác biệt là 300 pip trong khi phạm vi bình thường giao dịch là 2600 pip. Bán khống EUR/NZD sẽ cho phép giao dịch trở lại ở mức 2600.

Giao dịch GBP/AUD và EUR/AUD ở trạng thái quá mua. USD/CHF giao dịch ở mức quá mua đến mức bán quá mức của các cặp chéo CHF. Ngoại lệ là CAD/CHF được mua quá mức.

CAD/JPY và CAD/CHF Vs USD/CAD là giao dịch tam giác cổ điển. CAD/JPY và CAD/CHF tương quan ngược lại với USD/CAD. Mua USD/CAD là bán khống CAD/JPY và CAD/CHF.

Brian Twomey