Giá vàng củng cố trên 2.400 đô la, trông chờ vào PMI toàn cầu để có động lực

• Giá vàng đang gặp khó khăn trong việc tận dụng đà phục hồi của ngày hôm trước sau mức thấp nhất kéo dài hơn một tuần.
• Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần hai tuần vào thứ Tư và trở thành lực cản đối với kim loại này.
• Thái độ thận trọng hơn với rủi ro và kỳ vọng ôn hòa của Fed sẽ hạn chế mức giảm trước khi dữ liệu PMI toàn cầu được công bố.

Giá vàng (XAU/USD) ghi nhận mức tăng khiêm tốn vào thứ Ba và phá vỡ chuỗi bốn ngày giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần rưỡi được chạm đến vào ngày hôm trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm nhẹ sau báo cáo thị trường nhà ở yếu và Phó Tổng thống Kamala Harris giành được đủ sự ủng hộ để trở thành ứng cử viên có khả năng của đảng Dân chủ trong cuộc tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11. Ngoài ra, tâm lý rủi ro toàn cầu suy giảm nhẹ - được thể hiện bằng tông màu yếu hơn trên khắp các thị trường chứng khoán toàn cầu - đã thúc đẩy một số dòng tiền trú ẩn hướng đến kim loại quý và góp phần vào động thái tích cực.

Các yếu tố hỗ trợ, ở mức độ lớn hơn, đã bị bù đắp bởi sự phục hồi của Đồng đô la Mỹ (USD) từ mức đáy gần bốn tháng, đóng vai trò là lực cản đối với giá Vàng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Các nhà giao dịch cũng có vẻ miễn cưỡng và thích chờ thêm tín hiệu về lộ trình chính sách của Fed trước khi định vị cho bước đi tiếp theo của động thái định hướng đối với kim loại màu vàng không mang lại lợi nhuận. Do đó, trọng tâm vẫn là việc công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Trong thời gian chờ đợi, các nhà giao dịch sẽ lấy tín hiệu từ các PMI toàn cầu sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Giá vàng vẫn đứng ngoài cuộc trong bối cảnh các tín hiệu cơ bản trái chiều

• Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm nhẹ cùng với tâm lý rủi ro nhẹ nhàng hơn đã giúp giá vàng tăng mạnh vào thứ Ba và thoát khỏi mức thấp nhất trong hơn một tuần được ghi nhận vào ngày hôm trước.
• Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia báo cáo rằng doanh số bán nhà hiện tại tại Hoa Kỳ đã giảm 5,4% trong tháng 6 xuống mức điều chỉnh theo mùa là 3,89 triệu căn - mức thấp nhất kể từ tháng 12 và không đạt được ước tính chung.
• Cuộc khảo sát gần đây nhất từ ​​Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond cho thấy hoạt động sản xuất trở nên tồi tệ hơn vào tháng 7 và chỉ số sản xuất tổng hợp giảm xuống -17 vào tháng 7 từ mức -10 của tháng trước.
• Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã giành được sự ủng hộ của đủ số đại biểu để giành được đề cử của đảng Dân chủ, điều này thúc đẩy một số động thái tháo gỡ 'thương vụ Trump' và kéo lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ xuống thấp hơn.
• Trong khi đó, các nhà đầu tư phần lớn kỳ vọng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ bắt đầu hạ chi phí đi vay tại cuộc họp vào tháng 9 và đã định giá khả năng có thêm hai lần cắt giảm lãi suất nữa vào cuối năm nay.
• Điều này, đến lượt nó, cung cấp một số hỗ trợ cho kim loại màu vàng không sinh lời, mặc dù một số hoạt động mua đô la Mỹ tiếp theo đã kìm hãm bất kỳ động thái tăng giá nào nữa khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ.
• Báo cáo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ trong quý 2 sẽ được công bố vào thứ năm và tiếp theo là dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) quan trọng của tháng 6 vào thứ sáu.
• Điều này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc mới về lộ trình lãi suất của Fed, đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến động lực giá USD và giúp xác định hướng đi tiếp theo của cặp XAU/USD.
• Trong khi đó, việc công bố chỉ số PMI nhanh vào thứ Tư sẽ được xem là tín hiệu về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu và cho phép các nhà giao dịch nắm bắt các cơ hội ngắn hạn xung quanh kim loại quý này.

Phân tích kỹ thuật: Giá vàng cần vượt qua ngưỡng 2.417-2.418 đô la để thu hút người mua có ý nghĩa

Theo góc nhìn kỹ thuật, sự phục hồi trong tuần này từ ngưỡng kháng cự 2.385 đô la - hiện trùng với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 kỳ trên biểu đồ 4 giờ và mức thoái lui 50% của đợt tăng giá vào tháng 6-7 - bảo đảm sự thận trọng cho các nhà giao dịch giảm giá. Khu vực nói trên hiện sẽ hoạt động như một điểm then chốt quan trọng, nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt sẽ mở đường cho những khoản lỗ sâu hơn. Giá vàng sau đó có thể trượt xuống mức Fibo 61,8%, quanh vùng 2.366-2.365 đô la, trên đường đến vùng 2.352-2.350 đô la trước khi cuối cùng giảm xuống mức Fibo 78,6%, gần vùng 2.334-2.334 đô la và mốc 2.300 đô la.

Mặt khác, bất kỳ động thái tăng giá tiếp theo nào cũng có khả năng sẽ phải đối mặt với một số kháng cự gần vùng $2.417-2.418, trên đó một đợt bán khống mới có thể nâng giá Vàng lên vùng $2.437-2.438. Một số đợt mua theo sau vượt quá vùng sau sẽ cho thấy rằng đợt giảm giá gần đây chứng kiến ​​trong tuần qua hoặc lâu hơn đã kết thúc và chuyển hướng xu hướng ngắn hạn trở lại có lợi cho các nhà giao dịch tăng giá. Sau đó, động lực có thể mở rộng trở lại để kiểm tra lại mức đỉnh mọi thời đại, quanh vùng $2.482 được chạm vào ngày 17 tháng 7, với một số kháng cự trung gian gần vùng $2.458.

Haresh Menghani