Giá vàng củng cố và in lỗ hàng tuần sau dữ liệu lạm phát của Mỹ

• Vàng chứng kiến ​​sự thoái lui một phần do lạm phát của nhà sản xuất Mỹ cao bất ngờ và đồng đô la Mỹ mạnh lên.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và chỉ số đồng đô la tăng, phản ánh sự đánh giá lại thị trường về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.
• Dữ liệu về Doanh số bán lẻ và Tuyên bố thất nghiệp lần đầu nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ, gây áp lực lên giá vàng trong ngày.

Giá vàng đã cắt giảm một số mức tăng hôm thứ Tư vào thứ Năm sau khi các nhà giao dịch bắt đầu định giá Cục Dự trữ Liên bang ít “ôn hòa” hơn sau báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) nóng hơn dự kiến. Do đó, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng lên, củng cố đồng đô la Mỹ. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức khoảng 2.160,00 USD và tăng 0,50%.

Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giảm điểm. Trước đó, Bộ Lao động Mỹ thông báo thước đo lạm phát ở phía nhà sản xuất đã tăng vọt. Đồng thời, Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ cho thấy người tiêu dùng vẫn kiên cường, trong khi số người nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp giảm xuống dưới mức đọc và ước tính trước đó.

Sự không chắc chắn về triển vọng chính sách của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã khiến các nhà đầu tư giảm đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Sáu. Trong khi đó, kim loại màu vàng gặp khó khăn khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 10 điểm cơ bản từ 4,19% lên 4,29%, trong khi Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo hiệu suất của đồng đô la so với các loại tiền tệ khác, tăng 0,54 % đến 103,33.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Các nhà giao dịch vàng đang ở thế phòng thủ trong bối cảnh USD mạnh

• PPI rất mạnh, ở mức 1,6% YoY, tăng từ 0,9%, trong khi PPI cốt lõi đứng ở mức 2%, không thay đổi, với cả hai con số đều vượt quá sự đồng thuận.
• Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiết lộ rằng Doanh số bán lẻ đã bỏ lỡ ước tính 0,8% MoM và tăng 0,6%, vẫn là một sự cải thiện so với mức -1,1% của tháng trước.
• Thị trường lao động vẫn thắt chặt khi Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 3 giảm từ 210K xuống 209K, dưới mức ước tính là 218K.
• Trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất ở Mỹ cho thấy lạm phát đang gia tăng trở lại, các quan chức Fed nên hạn chế nới lỏng chính sách tiền tệ.
• Trong phiên điều trần tuần trước tại Quốc hội Hoa Kỳ, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng lạm phát đang hạ nhiệt đồng thời thừa nhận rằng họ có thể nới lỏng chính sách vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào việc dữ liệu sắp tới có thể trấn an các nhà hoạch định chính sách rằng lạm phát đang tiến tới mục tiêu 2% của Fed một cách bền vững. Cuộc họp tiếp theo của Fed dự kiến ​​diễn ra vào ngày 19-20 tháng 3 vào tuần tới.
• Theo CME FedWatch Tool, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 5 vẫn ở mức thấp, đã giảm từ 22% xuống 11%. Tuy nhiên, tỷ lệ cược cho tháng 6 đứng ở mức 64%, giảm từ mức 72%.

Phân tích kỹ thuật: Người mua vàng tạm dừng dưới mức $2.170,00

Giá vàng vẫn có xu hướng tăng vào thứ Năm, nhưng nó đã củng cố gần khu vực $2,160-$2,180 trong ba ngày qua, không thể vượt qua đỉnh của phạm vi và hướng tới $2,200,00. Cần phải nói rằng chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) sắp xuyên thủng dưới mốc 70, một dấu hiệu cho thấy người mua đang mất đà. Trong trường hợp đó, XAU/US có thể giảm xuống mức $2.150,00.

Nhược điểm tiếp theo được nhìn thấy ở mức thấp ngày 6 tháng 3 là $2.123,80, tiếp theo là $2.100,00. Việc vi phạm quy định sau sẽ làm lộ ra mức cao nhất ngày 28 tháng 12 là 2.088,48 USD và mức cao nhất ngày 1 tháng 2 là 2.065,60 USD.

Mặt khác, khả năng tiếp tục tăng giá sẽ xảy ra khi người mua giành lại mức cao nhất ngày 12 tháng 3 là 2.184,76 USD. Điểm dừng tiếp theo sẽ là mức cao nhất từ ​​đầu năm là $2.195,15, tiếp theo là $2.200,00.

Christian Borjon Valencia