Giá vàng giảm do tâm lý chấp nhận rủi ro, hồi sinh lợi suất, đặt cược trung lập vào Fed

Giá vàng (XAU/USD) giao dịch quanh mức 1.985 USD vào thứ Hai, rút ​​lui khỏi mức cao nhất của ngày thứ Sáu là hơn 2.000 USD, khi lãi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ tăng trở lại. Kim loại màu vàng đang giảm bớt một số mức tăng được ghi nhận vào thứ Sáu sau khi công bố báo cáo việc làm trong tháng 10 của Hoa Kỳ, cho thấy mức tăng trưởng yếu hơn cả về việc làm và tiền lương. Bất chấp sự rút lui gần đây, nhược điểm của Vàng vẫn được bù đắp bởi căng thẳng địa chính trị dai dẳng ở Trung Đông khi chính quyền Israel từ chối đề xuất ngừng bắn, giữ vững giá thầu trú ẩn an toàn.

Đồng Đô la Mỹ vẫn ở thế yếu khi những người tham gia thị trường hiện cho rằng thị trường lao động Hoa Kỳ đang nới lỏng, điều này sẽ cho phép các nhà hoạch định chính sách của Fed chủ trương giữ lãi suất không đổi trong khoảng 5,25% -5,50% cho đến cuối năm 2023. Đơn hàng xuất khẩu của Mỹ đã giảm mạnh do tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ cao hơn.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Giá vàng giảm khi đặt cược nơi trú ẩn an toàn giảm

• Giá vàng từ bỏ mức tăng được tạo ra vào thứ Sáu khi lãi suất trái phiếu Mỹ tăng cao hơn. Tuần này, nhiều nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ phát biểu, có thể sẽ đưa ra hướng dẫn thêm về lãi suất. Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu vào thứ Tư.
• Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cho biết hôm thứ Sáu rằng sẽ còn sớm để đưa ra bình luận về lãi suất vì hai báo cáo lạm phát sẽ được công bố trước cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 12.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 4,60% vào thứ Hai nhưng rủi ro giảm giá rất cao do kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari cho biết có rất nhiều điều không chắc chắn về điều gì đang thúc đẩy lợi suất dài hạn cao hơn và ủng hộ việc giữ lãi suất không đổi trong khoảng 5,25% -5,50% vào ngày 1 tháng 11.

• Theo công cụ CME Fedwatch, các nhà giao dịch nhận thấy hơn 90% khả năng Fed sẽ đưa ra quyết định lãi suất không thay đổi vào tháng 12.
• Giá vàng chứng kiến ​​sự quan tâm của người mua vào thứ Sáu sau khi báo cáo NFP của Mỹ cho thấy việc tuyển dụng yếu và tăng trưởng tiền lương chậm lại trong tháng 10.
• Các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 150 nghìn việc làm trong tháng 10 so với con số 297 nghìn được điều chỉnh giảm trong tháng 9. Các nhà kinh tế dự báo mức tăng cao hơn là 180K. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,9% so với mức đồng thuận và mức đọc trước đây là 3,8%.
• Sự tăng trưởng việc làm chậm lại trong tháng 10 đã được dự đoán trước khi ít nhất 30 nghìn công nhân của liên đoàn United Auto Workers (UAW) đã đình công chống lại các nhà sản xuất ô tô "Big Three" của Detroit.
• Thu nhập trung bình mỗi giờ hàng tháng tăng với tốc độ chậm hơn 0,2% trong tháng 10 so với mức tăng trưởng 0,3% trong tháng 9.
• Tăng trưởng tiền lương hàng năm tăng 4,1% trong tháng 10, nằm giữa mức kỳ vọng là 4,0% và mức đọc trước đây là 4,2%. Trong khi rủi ro tăng trưởng tiền lương đã giảm bớt, lạm phát vẫn còn dai dẳng khi Thu nhập trung bình mỗi giờ vẫn ở mức trên 3,5%, mức mà các nhà kinh tế cho là phù hợp với mục tiêu 2% của Fed.
• Ngoài dữ liệu thị trường lao động, PMI Dịch vụ vẫn lạc quan. Chỉ số PMI Dịch vụ ISM, lĩnh vực chiếm 2/3 nền kinh tế Hoa Kỳ, đã giảm xuống 51,8 so với kỳ vọng là 53,0 và mức 53,6 từ tháng 9.
• Trái ngược với chỉ số PMI Dịch vụ lạc quan, Đơn đặt hàng mới cho ngành dịch vụ đã tăng đáng kể lên 55,5 so với 51,8 trong tháng 9.
• Trong khi đó, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những diễn biến mới về cuộc chiến Israel-Palestine để có thêm hành động đối với tài sản trú ẩn an toàn không mang lại lợi nhuận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn khi ông gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Sáu.

Phân tích kỹ thuật: Giá vàng củng cố gần $1990

Giá vàng rút lui khỏi ngưỡng kháng cự tâm lý 2.000 USD khi lãi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ phục hồi. Nhìn chung, kim loại quý đã được củng cố trong phạm vi từ 1.970 USD đến 2.010 USD trong hơn hai tuần.

Trên khung thời gian hàng ngày, giá Vàng cho thấy dấu hiệu điều chỉnh hàng tồn kho giữa những người tham gia bán lẻ và các nhà đầu tư tổ chức. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày và 50 ngày dốc lên cho thấy xu hướng dài hạn là tăng giá.

Sagar Dua