Giải thích về Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI)

Giao dịch công cụ tài chính là một quá trình đầu cơ liên tục. Biết khi nào nên mua hoặc bán một công cụ giúp đảm bảo bạn thu được lợi nhuận từ giao dịch. Điều này có thể thực hiện được bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ dự đoán biến động giá trong tương lai của một cổ phiếu.

Chỉ báo RSI là gì

Chỉ số sức mạnh tương đối, còn được gọi là RSI, đo lường động lượng trong biến động giá. Điều này có nghĩa là cổ phiếu đang tăng hoặc giảm mạnh như thế nào. Một biến động mạnh theo một hướng cụ thể có thể chỉ ra xu hướng tương lai có thể xảy ra nhưng nó cũng có thể cho biết khi nào cổ phiếu bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Khả năng đưa ra nhiều tín hiệu với độ chính xác cao trong việc dự đoán giá tương lai của RSI là lý do tại sao nó là một trong những chỉ báo mạnh nhất dành cho các nhà giao dịch.

Cách đọc chỉ số sức mạnh tương đối

Các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng RSI như một chỉ báo chính để đo động lượng. RSI là viết tắt của Relative Strength Index và được biểu thị dưới dạng giá trị trong phạm vi từ 0 đến 100. Các giá trị trên 50 cho thấy khả năng xảy ra chuyển động tăng, trong khi các giá trị dưới 50 cho thấy động lượng giảm. Khoảng cách càng xa 50 thì động lượng theo cả hai hướng càng mạnh. Các giá trị trên 70 hoặc dưới 30 cho thấy động lượng quá mạnh, cho thấy thị trường đang bị bán quá mức hoặc mua quá mức. Thường trong điều kiện khắc nghiệt, giá sẽ di chuyển theo hướng ngược lại trong thời gian ngắn để làm giảm tình trạng bán quá mức/mua quá mức

Hãy xem ví dụ bên dưới, ví dụ cho thấy Tesla ($TSLA), giá đã bật lại khi RSI bị bán quá mức, sau đó là một đợt thoái lui khi RSI bị mua quá mức nghiêm trọng. Lưu ý rằng khi giá di chuyển theo hướng ngược lại do điều kiện mua quá mức/bán quá mức, cổ phiếu đã quay trở lại hướng ban đầu (tăng). Đây chỉ là một lời nhắc nhở khác rằng giao dịch cổ phiếu cũng giống như khoa học và nghệ thuật.

RSI được đo lường thông qua tần suất thị trường đóng cửa tăng so với đóng cửa giảm và theo biên độ nào. RSI được tính toán thông qua việc sử dụng hai công thức tương đối đơn giản:

                100

Chỉ số RSI = 100 - ---------
1 + R

RS = Lợi nhuận trung bình / Lỗ trung bình

Do đó, sức mạnh tương đối được đo bằng cách lấy quy mô trung bình của tất cả các động thái tăng trong một khoảng thời gian cụ thể chia cho quy mô trung bình của tất cả các động thái giảm trong cùng thời gian đó.

Cách sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Một chỉ báo mạnh mẽ về sự đảo ngược giá là phân kỳ RSI. Sử dụng RSI để bắt phân kỳ khiến chỉ báo này trở thành một trong những chỉ báo phổ biến và có lợi nhuận nhất hiện nay. Nó xảy ra khi RSI không xác nhận mức cao hơn hoặc mức thấp hơn. Ví dụ, giá đã đạt đến mức thấp mới nhưng RSI thì chưa. Biểu đồ bên dưới cho thấy phân kỳ RSI và cách nó có thể báo hiệu cơ hội bán (hãy cẩn thận khi sử dụng nó để bán khống cổ phiếu). Sử dụng chỉ báo RSI để xác định phân kỳ là một trong những công cụ kỹ thuật mạnh mẽ nhất hiện nay. Có thể xác định phân kỳ khi cổ phiếu đã tạo ra mức thấp hơn nhưng RSI thì không; do đó, báo trước sự đảo ngược có thể được sử dụng để vào lệnh mua tuyệt vời.

Tôi không khuyên bạn nên sử dụng phân kỳ như một công cụ để bán khống, bạn phải thực sự có kỹ năng và cần thêm các tín hiệu kỹ thuật để có thể kiếm lời.

Phần kết luận

Như bạn có thể thấy từ bài viết này, RSI có một số phương pháp mạnh mẽ để báo hiệu hành động giá trong tương lai. Cách đầu tiên là khi chỉ báo bị mua quá mức hoặc bán quá mức, bạn có thể sẽ thấy giá đảo ngược. Cách thứ hai là với sự phân kỳ giá cho dù giá không đồng ý với RSI. Cách sử dụng RSI yêu thích của tôi là khi giá tạo ra mức thấp thấp hơn nhưng RSI thì không, điều này thường báo trước một cú bật mạnh.

Cuối cùng, tôi thực sự khuyên bạn không nên sử dụng RSI để bán khống cổ phiếu, đó là một trò chơi nguy hiểm. Lý tưởng nhất là bạn nên sử dụng chỉ báo RSI để cố gắng bán giá cao và mua giá thấp. Cho dù điều này mua bằng cách sử dụng tín hiệu mua quá mức/bán quá mức hay phân kỳ. Người đọc phải hiểu được các sắc thái để tối đa hóa lợi nhuận của chỉ báo này thông qua việc kiểm tra ngược và theo dõi RSI theo thời gian thực, khi cổ phiếu giao dịch.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chỉ báo kỹ thuật, hãy xem thêm các bài viết của tôi hoặc ib tôi nhé.