Học trade nghiêm túc. Bài 9: GIAO DỊCH VỚI PHÂN KỲ

1. Giao dịch với phân kỳ

Có cách nào để giao dịch ít rủi ro với việc bán được gần ở đỉnh hoặc mua được gần ở đáy của một xu hướng không?

Có cách nào giúp bạn khi đang có một lệnh mua vào và có thể nhận ra rằng đến thời điểm để thoát lệnh hiệu quả, tránh đảo chiều bất ngờ không?

Có cách nào giúp bạn dù tin tưởng vào sự giảm điểm của thị trường nhưng vẫn tìm được điểm vào lệnh bán ở mức giá tốt hoặc mức giá ít rủi ro không?

Đoán xem. Có một cách.Nó được gọi là Giao dịch với phân kỳ

Nhìn chung, phân kỳ có thể được tìm thấy khi so biến động giá với chuyển động của chỉ báo kỹ thuật. Không cần quan tâm đến chỉ báo bạn dùng là gì. Bạn có thể dùng RSI, MACD, Stoch hay CCI….

Điều tuyệt vời của phân kỳ là bạn có thể dùng nó như 1 chỉ báo nhanh – leading indicator, và sau khi luyện tập, phát hiện ra phân kỳ sẽ không khó lắm

Nếu giao dịch đúng, bạn có thể kiếm được lợi nhuận đều đặn với phân kỳ. Điều tốt nhất về phân kỳ là bạn thường mua được gần đáy hoặc bán được gầnđỉnh. Điều đó khiến rủi ro tronggiao dịch của bạn sẽ rất nhỏ so với lợi nhuận kiếm được

Tuyệt vời chưa

Đỉnh cao hơn và Đáy thấp hơn

Chỉ cần nhớ “Đỉnh cao hơn” và “Đáy thấp hơn”

Giá và động lượng thường đi chung với nhau như kiểu Batman và Robin, Serena và Venus William, muốn và tiêu…đó là điểm cần nắm

Nếu giá tạo những đỉnh cao hơn thì chỉ báo kỹ thuật cũng sẽ tạo những đỉnh cao hơn. Nếu giá tạo những đáy thấp hơn thì tương tự, chỉ báo kỹ thuật cũng tạo đáy thấp hơn

Nếu không phải như vậy thì có nghĩa giá và chỉ báo kỹ thuật đã bị chệch hướng với nhau. Đó là nguyên nhân của sự Phân kỳ

Giao dịch với phân kỳ là một công cụ tuyệt vời bạn cần có trong đồ nghề giao dịch của mình bởi vì tín hiệu phân kỳ cho thấy rằng sắp có “mùi tiền” và bạn cần chú ý chặt chẽ hơn

Sử dụng phân kỳ để giao dịch sẽ giúp phát hiện xu hướng yếu đi hoặc sự đảo chiều trong động lực. Đôi khi có thể dùng phân kỳ để thấy được xu hướng sẽ đi tiếp

Có 2 loạiphân kỳ

1. Phân kỳ bình thường – regulardivergence

2. Phân kỳ kín – hidden divergence

2. Phân kỳ bình thường

Phân kỳ bình thường được dùng để xác định khả năng đảo chiều của một xuhướng

Nếugiá tạo các đáy thấp hơn – lower lows (LL) – nhưng chỉ báo kỹ thuật lại tạo đáy cao hơn – higher lows (HL) thi đó được xem là 1 phân kỳ tăng bình thường - bullish regular divergence

Điều này thường xảy ra tại điểm kết thúc của một xu hướng. Sau khi giá tạo đáy thứ 2, nếu chỉ báo không thể tạo đáy thấp hơn thì khả năng giá có thể tăng trở lại, vì giá và động lượng của nó thường đi chung với nhau

Xem hình bên dưới để thấy rõ hơn vềphân kỳ tăng bình thường

Nếu giá đang tạo ra đỉnh cao mới – higher high (HH) – nhưng chỉ báo lại tạo ra đỉnh thấp mới – lower high (LH) thì bạn có một phân kỳ giảm bình thường – bearish regular divergence

Phân kỳ loại nàythường được thấy trong một xu hướng tăng. Sau khi giá tạo đỉnh cao thứ 2, nếu chỉ báo tạo đỉnh thấp (không giống giá là tạo đỉnh cao), thì bạn có thể dự đoán rằng giá có thể đảo chiều và giảm điểm lại

Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy giá đảo chiều sau khi tạo đỉnh thứ 2

Trong các hình phía trên, có thể thấy phân kỳ bình thường – regular divergence – sử dụng tốtnhất khi dùng để đoán đỉnh và đáy. Bạn có thể tìm thấy các vùng mà giá dừng lại và đảo chiều

Chỉ báo cho chúng ta tín hiệu rằng động lực trong giá bắt đầu thay đổi và ngaycả khi giá tạo đỉnh cao mới (hoặc đáy thấp mới) thì khả năng là sức mạnh này cũng không giữ được

2. Phân kỳ kín

Phân kỳ không chỉ chỉ ra tín hiệu đảo chiều của một xu hướng, nó còn có thể chỉ ra khả năng đi tiếp của xu hướng đó. Hãy luôn nhớ rằng, xu hướng là bạn, vì vậy, bất cứ khi nào bạn có tín hiệu rằng giá sẽ đi tiếp thì đó là điều tốt cho bạn

Phân kỳ kín xảy ra khi giá tạo đáy cao hơn (higher low – HL) nhưng chỉ báo lại tạo đáy thấp hơn (lower low – LL)

Điều này có thể thấy khi giá đang ở trong xu hướng tăng. Một khi giá tạo đáy cao hơn, hãychú ý xem chỉ báo kỹ thuật có làm điều tương tự hay không. Nếu chỉ báo không tạo đáycao hơn mà tạo đáy thấp hơn thì bạn đã có PHÂN KỲ KÍN rồi đấy

Sau cùng, chúng ta đã có Phân kỳ âm kín – bearish hidden divergence. Điều này xảy ra khi giá tạo đỉnh thấp hơn (lower high – LH) nhưng chỉ báo lại tạo đỉnh cao hơn (higher high – HH). Bạn có thể thấy điều này trong một xu hướng giảm. Khi bạn nhận thấy phân kỳ âm kín, khả năng là cặp tiền sẽ tiếp tục đi theo hướng giảm tiếp

Tổng hợp lạinhững thứ bạn đã học về PHÂN KỲ KÍN nhé

Nếu bạn là một người giao dịch theo xu hướng (trend follower), bạn cần dành thời gian cho việc tìm các Phân kỳ kín

Nếu bạn có thể nhận thấy nó, nó sẽgiúp bạn đi theo xu hướng một cách sớm hơn

Hãy ghi nhớ, phân kỳ bình thường là tín hiệu về khả năng đảo chiều của giá, trong khi phân kỳ kín là dấy hiệu của việc xu hướng sẽ tiếp diễn

4. Cách giao dịch với phân kỳ

Hãy xem một số ví dụ dưới đây về phân kỳ giữa giá và chỉ báo kỹ thuật Trước tiên là phân kỳ bình thường.Dưới đây là biểu đồ daily của USDCHF

Có thể thấy từ đường xu hướng giảm bên trên rằng USDCHFđang ở trong hướng giảm. Tuy nhiên, có những tín hiệu cho thấy rằng xu hướng giảm đang đi đến hồi kết thúc

Trong khi giá tiếp tụctạo đáy thấp hơn, chỉ báo Stochastic lại tạo đáy cao hơn

Có vẻ như có mùi tiền ở đây. Có phải sự đảo chiều này đã kết thúc? Đây là thời điểm để mua vào “con gà” này?

Nếu bạn trả lời “Vâng” cho câu hỏi “đây là thời điểm để mua vào “con gà” này?” thì bạn đã hốt bạc

Biểu đồ cho thấy sự phân kỳ giữa giá và stochastic đã tạo cơ hội tốt để mua. Giá phá vỡ đường xu hướng giảm bên trên và tạo ra xu hướng tăng mới. Nếu bạn đã mua ở gần đáy, bạn đã có thể thắng được cả ngàn pips khi mà cặp tiền tiếp tục tăng điểm mạnh trong những tháng tiếp đó

Bây giờ bạn có thể hiểu tại sao chúng ta có thểvào lệnh sớm như vậy không?

Trước khi tiếp tục, bạn có để ý đến mô hình nến Đáy đôi – tweezer bottom – hình thành khi giá tạo đáy thứ 2 hay không?

Tiếp tục tìm thêm những đầu mối cho sự đảo chiều có thể xảy ra của giá nhé. Điều đó giúp cho bạn có nhiều sự xác nhận hơn rằng xu hướnghiện tại đang đi đến hồi kết thúc, cho bạn thấy có lý do để tin tưởng hơn về sức mạnh của sự phân kỳ

Tiếp theo, tiếp tục xem một ví dụ khác về những phân kỳ kín. Một lần nữa, chúng ta xem biểu đồ daily của USDCHF

Có thể thấy cặptiền đang trong xu hướng giảm. Chú ý rằng giá đang tạo những đỉnh thấp hơn nhưng stochastic lại tạo những đỉnh cao hơn

Theo ghi chú của chúngta, đây chính là phânkỳ âm kín. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Có phải thời điểm để đi theo xu hướng này?

Nếu bạn không chắn, có thể ngồi xuống và quan sát trước

Nếu bạn quyết định ngồi ngoài, điều đó có thể làm bạn tiếc nuối Vì sao?

Vì xu hướngsẽ tiếp tục

Giá bật vào đường xu hướng và tiếp tục giảm thêm 2000 pips nữa

5. Cách trách vào lệnh quá sớm khi giao dịch với phân kỳ

Việc sử dụng phân kỳ có thể là một công cụ tuyệt vời mà bạn cần có, song có đôi khi bạn lại vào lệnh quá sớm vì không đợi thêm các sự xác nhận khác. Dưới đây là một vài mẹo mà bạn có thể dùng để an toàn hơn khi giao dịch với phân kỳ

Đợi giao cắt

Đây có thể là một quy tắc chứ không phải là 1 mẹo. Cần đợi sự giao cắt của chỉ báo kỹ thuật. Điều này có thể chỉ ra sự thay đổi cần thiết về năng lượng từ mua sang bán hoặc ngược lại. Nguyên nhân chính phía sau điều này là bạn cần phải đợi xuất hiện đáy hoặc đỉnh và chúng không thể hình thành nếu sự giao cắt chưa xảy ra

Trong biểu đồ bên trên, cặp tiền tạo đỉnh thấp hơn trong khi Stochastic đã tạo đỉnh cao hơn. Đây là một phân kỳ kín giảm và chúng ta chuẩn bị đặt lệnh bán.

Nhưng, kiên nhẫn là 1 đức tính tốt. Hay nhất là nên đợi Stochastic cắt xuống nhưng một tín hiệu xác nhận rằng cặp tiền thực sự giảm điểm

Sau đó vài cây nến, Stochastic đã tạo giao cắt xuống. Giao dịch với phân kỳ âm kín kiểu này sẽ an toàn hơn

Điều chỉnh yếu ở đây là gì? Hãy kiên nhẫn. Đừng bóp cò bởi vì bạn không chắc biết rằng khi nào động lực sẽ thay đổi. Nếu bạn không kiên nhẫn, bạn có thể thua lỗ khi giá không xoay chiều

Đi ra khỏi vùng quá mua/quá bán

Một mẹo khác là hãy đợi cho đỉnh hoặc đáy của chỉ báo kỹ thuật đi vào vùng quá mua / quá bán, sau đó đợi cho nó thoát ra khỏi vùng đó để giao dịch

Nguyên nhân để làm việc này tương tự như việc đợi sự giao cắt. Bạn thực sự không biết khi nào động lực bắt đầu thay đổi

Ví dụ rằng bạn đang xem 1 biểu đồ và bạn nhận ra rằng stochastic tạo đáy thấp mới trong khi giá thì không

Bạn nghĩ rằng đã đến lúc để mua vào bởi vì chỉ báo đang nằm trong tình trạng quá mua và sự phân kỳ đã hình thành. Tuy nhiên, lực bán vẫn còn mạnh và giá tiếp tục giảm, hình thành đáy mới

Bạn sẽ nhận ra rằng xu hướng đã không tiếp diễn. Sự thực là một xu hướng giảm mới đã hình thành khi cặp tiền đạng tạo những đáy thấp hơn. Và nếu bạn cứng đầu, bạn sẽ bị “tiêu diệt” trong hướng xuống đó

Nếu bạn đã kiên nhẫn chờ cho có nhiều tín hiệu xác nhận hơn cho khả năng phân kỳ đã hình thành thì bạn đã tránh được sự thua lỗ và nhận ra rằng một xu hướng mới đã xuất hiện

Vẽ đường xu hướng cho chỉ báo kỹ thuật

Điều này nghe có vẻ hơi “buồn cười” vì bạn chỉ mới học vẽ đường xu hướng cho giá mà thôi. Tuy nhiên, đây thực sự là một mẹo hiệu quả mà bạn nên học. Có thêm 1 vũ khí nữa vẫn là điều tuyệt vời đúng không?

Mẹo này hữu dụng khi tìm sự đảo chiều hoặc sự phá vỡ trendline. Khi bạn thấy giá đi theo 1 đường xu hướng nào đó, hãy vẽ một đường xu hướng tương tự cho chỉ báo kỹ thuật của bạn

Bạn sẽ thấy rằng chỉ báo kỹ thuật cũng sẽ đi theo đường xu hướng đó, y như giá. Nếu bạn thấy cả giá lẫn chỉ báo kỹ thuật đều phá đường trendline của nó thì đó là tín hiệu thay đổi về lực mua – bán và xu hướng có thể sẽ thay đổi.