Kết hợp MACD với hỗ trợ kháng cự để kiếm lợi nhuận - Chiến lược Swing theo xu hướng hiệu quả cho anh em trader
Chiến lược này được hình thành dựa trên tín hiệu từ chỉ báo MACD và hành động giá. Đây là một chiến lược swing được áp dụng cho nhiều thị trường khác nhau tuy nhiên có lẽ anh em sẽ phải mất một thời gian backtest và làm quen với chiến lược này đó nhé.
MACD là chỉ báo quá quen thuộc với anh em trader rồi nên chắc mình không cần giới thiệu nhiều nữa nhé. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nguyên tắc giao dịch của chiến lược nhé.
Lưu ý cài đặt biểu đồ
- Khung thời gian: từ H4 trở lên
- Cặp tiền tệ: bất kỳ
- Thị trường: có thể áo dụng cho thị trường chứng khoán, forex và thị trường tương lai.
- Chỉ báo: MACD cài đặt mặc định
- Kỹ thuật khác: áp dụng thêm ngưỡng hỗ trợ kháng cự
Nguyên tắc giao dịch
Đối với tín hiệu mua
Các điều kiện cần thiết để có thể mở lệnh mua:
- Trên biểu đồ cần vẽ được 3 ngưỡng hỗ trợ kháng cự và giá cần phải nằm phía trên 2 ngưỡng trong số 3 ngưỡng mà bạn xác định.
- Đỉnh và đáy gần nhất phải cao hơn đỉnh đáy trước đó, cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng giá.
- Sau lần bật ngược trở lại cuối cùng, các bạn kiểm tra chỉ báo MACD, nếu giá trị của MACD luôn nằm trên đường tín hiệu thì lúc này ta có thể bắt đầu canh mua.
- Tuy nhiên còn một điều kiện nữa cần thỏa, đó là khoảng cách của 2 ngưỡng hỗ trợ bên dưới trong 3 ngưỡng hỗ trợ kháng cự phải nhỏ hơn khoảng cách giữa 2 ngưỡng ở trên. Nếu nó lớn hơn thì chỉ nến lớn hơn một chút, không đáng kể.
- Khi tất cả những điều kiện này được đáp ứng thì anh em có thể đặt lệnh buy limit phía trên ngưỡng hỗ trợ giữa. Nếu như sau một vài nến hình thành, giá trị của MACD giảm xuống thấp hơn đường tín hiệu thì hãy hủy lệnh giao dịch của bạn.
Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:
Trong hình trên, ta thấy có 2 tín hiệu mua trong đó tín hiệu mua đầu tiên đáp ứng đủ tiêu chí của chúng ta. Trong đó ta thấy tín hiệu mua đầu tiên cũng tạo đáy cao hơn đáy trước đó nên có thể xem là nó cũng hỗ trợ cho tín hiệu mua thứ 2.
Đối với tín hiệu bán
- Trên biểu đồ cần vẽ được 3 ngưỡng hỗ trợ kháng cự và giá cần phải nằm phía dưới 2 ngưỡng trong số 3 ngưỡng mà bạn xác định.
- Đỉnh và đáy gần nhất phải thấp hơn đỉnh đáy trước đó, cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm giá.
- Sau lần bật ngược trở lại cuối cùng, các bạn kiểm tra chỉ báo MACD, nếu giá trị của MACD luôn nằm dưới đường tín hiệu thì lúc này ta có thể bắt đầu canh mua.
- Tuy nhiên còn một điều kiện nữa cần thỏa, đó là khoảng cách của 2 ngưỡng kháng cự phía trên trong 3 ngưỡng hỗ trợ kháng cự phải nhỏ hơn khoảng cách giữa 2 ngưỡng ở dưới. Nếu nó lớn hơn thì chỉ nến lớn hơn một chút, không đáng kể.
- Khi tất cả những điều kiện này được đáp ứng thì anh em có thể đặt lệnh sell limit phía dưới ngưỡng kháng cự ở giữa. Nếu như sau một vài nến hình thành, giá trị của MACD tăng lên cao hơn đường tín hiệu thì hãy hủy lệnh giao dịch của bạn.
Ví dụ về giao dịch bán:
Nếu bạn mua, hãy đặt dừng lỗ bên dưới đáy gần đó. Nếu bạn bán, thì hãy đặt dừng lỗ phía trên đỉnh gần đó cộng thêm một khoảng spread.
Đối với chốt lời, bạn có thể đặt bên dưới ngưỡng kháng cự cao nhất vào pip đối với lệnh mua hoặc đặt phía trên hỗ trợ thấp nhất với lệnh bán.
Đối với chiến lược này, các ngưỡng hỗ trợ kháng cự có vẻ hơi phức tạp vì đôi khi chúng rất hẹp tuy nhiên khi giao dịch quen rồi bạn sẽ thấy có những cơ hội giao dịch có xac suất thắng cao nếu bạn tuân thủ kỷ luật.
Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .
