Kinh nghiệm trade Vàng XAU/USD cho người mới

Vàng là một loại hàng hóa mang tính toàn cầu đặc trưng và trong đầu tư người ta rất quan tâm đến vàng bởi nhiều yếu tố vàng tác động đến nền kinh tế, lòng tin của phần lớn mọi người trên thế giới.

Trong Forex cũng tương tự, việc trade Vàng (cặp XAU/USD) được phần lớn trader lựa chọn bởi đây là một loại tài sản có biên độ giao động tương đối tốt và thích hợp để trade.

Khi bạn trade một loại tài sản lâu năm sẽ có nhiều kinh nghiệm trong việc phân tích giá, xu hướng của tài sản đó và đối với người mới khi mới bắt đầu tham gia Forex, việc tiếp cận đến trade Vàng rất cần có các kinh nghiệm từ trước để có thể thực hiện trade tốt, tối ưu lợi nhuận.

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cho bạn kinh nghiệm trade Vàng cặp XAU/USD.

Giao dịch vàng trong thị trường tài chính là gì?

Giao dịch vàng (XAU/USD) trong thị trường tài chính là quá trình mua và bán vàng như một sản phẩm tài chính, thay vì mua vàng vật chất từ bên ngoài.

Các nhà đầu tư có thể đầu tư vàng theo nhiều cách khác như:

• Mua vàng miếng.
• Đầu tư cổ phiếu của các công ty khai thác vàng trên thế giới.
• Mua qua các quỹ ETF,…

Còn khi nhắc đến việc trade Vàng trong thị trường thì mọi người thường liên tưởng tới việc thực hiện qua các hợp đồng tương lai (futures) hoặc hợp đồng chênh lệch (CFD – Contract for Difference), cho phép các nhà đầu tư tham gia vào thị trường vàng mà không cần thực sự sở hữu vàng vật chất.

Nói một cách đơn giản thì trade vàng là hoạt động đầu cơ nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Các trader vàng trong thị trường tài chính thường cố gắng tạo lợi nhuận bằng cách dự đoán sự biến động của giá vàng. Họ có thể đặt cược vào việc giá vàng sẽ tăng hoặc giảm trong tương lai và mua hoặc bán các hợp đồng tương lai hoặc CFD tương ứng để tận dụng sự thay đổi trong giá.

Thị trường vàng cung cấp lượng thanh khoản cao và cho phép các nhà đầu tư tham gia mua bán vàng một cách dễ dàng.

Nó cũng là một công cụ quan trọng để giảm rủi ro đối với các tổ chức và cá nhân liên quan đến thương mại vàng hoặc sản xuất vàng, bằng cách bảo vệ họ khỏi biến động giá vàng không mong muốn.

9 kinh nghiệm trade vàng

1. Nên chú ý tới phiên giao dịch New York

Hãy dành thời gian quan sát phiên giao dịch tại New York vì đây là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với thị trường vàng (XAU/USD). Mặc dù thị trường vàng hoạt động gần cả ngày, nhưng vào thời kỳ phiên giao dịch tại New York, chúng ta thấy mức độ biến động sẽ đạt đỉnh điểm.

Và tùy thuộc vào mục tiêu cụ thể của bạn trong giao dịch, bạn có thể xem xét lựa chọn thời điểm tham gia vào thị trường.

Trong phiên giao dịch New York, thanh khoản tăng lên đáng kể, tạo điều kiện lý tưởng cho những người muốn đặt các lệnh giao dịch an toàn và duy trì chúng trong thời gian dài. Các biến động giá trong khoảng thời gian này thường ổn định hơn và dễ dàng dự đoán hơn.

Trái lại, khi tham gia giao dịch ngoài phiên New York, bạn sẽ thấy biến động giá gia tăng. Điều này có nghĩa rằng thời kỳ này thích hợp cho phong cách giao dịch scalping, một chiến lược tập trung vào lợi nhuận từ các biến động ngắn hạn.

2. Theo dõi mức đỉnh và đáy trước đó

XAU/USD thường di chuyển trong một phạm vi cụ thể, được gọi là phạm vi giao dịch (hoặc Trading Range)- đây là khoảng giá giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trong thời gian bạn đang thực hiện giao dịch). Phần trên của phạm vi giao dịch được xem là khu vực kháng cự giá, trong khi bên dưới là khu vực hỗ trợ giá.

Dựa trên phạm vi giao dịch này, quá trình giao dịch của bạn có thể trở nên đơn giản hơn nhiều.

Bạn có thể mở vị thế MUA (BUY) khi giá tiếp cận phần dưới của phạm vi, hoặc mở lệnh BÁN (SELL) khi giá tiếp cận phần trên của phạm vi.

Vì vàng thường là một tài sản ổn định, nó có khả năng tăng hoặc giảm dưới áp lực thời gian. Tuy nó thích hợp cho giao dịch ngắn hạn, nhưng không đem lại lợi nhuận nhanh chóng như chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Mặc dù vậy, nó cũng đi kèm với mức độ rủi ro tương đối thấp và giúp bạn dễ dàng xác định vị trí để đặt lệnh cắt lỗ (Stop Loss) khi giá di chuyển ra khỏi phạm vi giao dịch.

3. Xem xét các yếu tố tác động đến giá vàng

Bên cạnh việc cân nhắc các yếu tố tác động đến giá vàng trong quá trình giao dịch, việc xem xét những tác động đối với giá trị tiền tệ cũng có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là khi xem xét tác động đến chỉ số sức mạnh của USD (DXY) – bởi vì mối quan hệ giữa DXY và XAU có sự kết

Khi bất ổn chính trị hoặc kinh tế gây ra lo ngại về giá trị tiền tệ, vàng thường trở thành lựa chọn an toàn ổn định để bảo vệ tài sản dễ dàng chuyển đổi của bạn.

Nhiều ngân hàng quốc tế đặt dự trữ dưới dạng đô la hoặc thậm chí tăng tỷ trọng đầu tư vào vàng để bảo tồn giá trị tài sản trong bối cảnh biến động kinh tế.

Khi đồng USD yếu đi, cả các ngân hàng lẫn các nhà đầu tư trên toàn cầu thường mua vào vàng nhiều hơn để bảo vệ giá trị của tài sản của họ và đề phòng sự suy yếu của đồng đô la Mỹ.

Ngược lại, khi USD mạnh lên, ngày càng nhiều nhà đầu tư và ngân hàng chọn bán vàng để đổi lấy đô la Mỹ. Vì cầu giảm đi, dẫn đến giá trị của vàng giảm sút.

Chúng ta có thể dựa vào những yếu tố trên để đưa ra những lệnh giao dịch phù hợp.

4. Theo dõi việc mua vàng của ngân hàng trung ương

Các ngân hàng trung ương thường đánh giá và mua vàng như một biện pháp phòng ngừa khi họ cảm thấy rằng một số loại tiền tệ cụ thể có thể trải qua biến động.

Khi các ngân hàng trung ương bắt đầu thực hiện mua vàng với số lượng lớn, điều này mang theo hai ý nghĩa quan trọng đối với các nhà giao dịch:

• Thứ nhất, điều này gợi ý rằng các chính phủ đánh giá cao khả năng giảm giá trị của một số loại tiền tệ chính, dẫn đến khuyến khích các nhà giao dịch chuyển dịch khoản đầu tư của họ sang các tài sản ít biến động hơn (và vàng thường là một trong những tài sản ấy) khi đá giá vàng có thể tăng lên và từ đó chúng ta cân nhắc các lệnh giao dịch phù hợp để vào lệnh
• Thứ hai, việc ngân hàng trung ương gia tăng mua vào thường dẫn đến tăng giá vàng – ít nhất trong thời kỳ ngắn hạn. Khi giá vàng bắt đầu tăng, điều này có thể tạo cơ hội để có lời nhanh chóng

Để nắm rõ thông tin này, bạn có thể tìm hiểu với từ khóa “Mua vàng của ngân hàng trung ương” (Central Bank Buying Gold), sẽ giúp bạn tiếp cận thông tin về hành động mua vàng của các ngân hàng trung ương và từ đó có cái nhìn tốt hơn về giá vàng và xu hướng của tiền tệ.

5. Đừng quá fomo theo thị trường

Sau khi mở một vị thế đầu tư vào vàng, trong trường hợp xu hướng giá của vàng đột ngột thay đổi hướng, nhiều nhà đầu tư thường có ý định thêm một lệnh giao dịch khác với kích thước lớn hơn và đòn bẩy to hơn.

Tuy nhiên, việc này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nếu giá vàng đã tăng trong một khoảng thời gian và đạt mức giá cao nhất tại thời điểm đó, và nếu sau đó giá không tiếp tục tăng mà ngược lại giảm, thì đây chắc chắn là một sự thua lỗ  khá đáng kể.

6. Chú ý đến thay đổi nhu cầu về vàng

Trong vài năm gần đây, hoạt động khai thác vàng không trải qua sự biến đổi đáng kể. Tuy việc này không liên quan trực tiếp đến nhu cầu về vàng nhưng bởi việc nhu cầu vàng đang tăng và sản lượng khai thác vàng tổng cộng đã tăng trong thập kỷ gần đây thì việc tiếp cận các nguồn dự trữ vàng dưới lòng đất hiện nay đang gặp khó khăn và chi phí cao hơn.

Những nguồn dự trữ vàng dễ dàng tiếp cận nhất  là những nguồn đã được khám phá và đã được khai cũng như cung cấp cho thị trường toàn cầu.

Còn lại là lượng vàng ẩn giấu trong lòng đất, và việc khai thác nó đã trở nên đắt đỏ đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ có nhiều giá trị hơn.

Tuy nhiên, sự hạn chế về sản lượng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự suy giảm về nguồn cung vàng. Thực tế, ngược lại, sự ổn định trong sản lượng vàng có thể tạo áp lực lên nhu cầu và có thể dẫn đến giá vàng tăng cao hơn, đặc biệt nếu các ngân hàng trung ương và những người mua vàng chính bắt đầu đổ tiền vào tài sản này, do vậy chúng ta có thể dựa một phần vào những thông tin này để đưa ra một số lệnh giao dịch dài hạn.

7. Bổ sung vào danh mục đầu tư

Xu hướng giá của vàng thường hoạt động ngược với các sản phẩm đầu tư khác, vì vậy việc thêm một tỷ trọng vàng phù hợp vào danh mục đầu tư có thể tạo sự đa dạng hóa rủi ro, giúp giảm nguy cơ mất giá đột ngột của các tài sản và thậm chí tăng giá trị tổng thể của danh mục đầu tư.

Trong chiến lược giao dịch, bạn có thể tập trung vào việc mua theo lô. Điều này đồng nghĩa với việc theo đuổi xu hướng tăng của giá vàng, nghĩa là bạn nên đặt lệnh theo một hướng cụ thể và kiên nhẫn mua vào trong giai đoạn giá vàng giảm, vì điểm giá thấp nhất thường không tránh khỏi.

Vì vậy, hãy tập trung vào việc mua theo lô và đợi đến khi có sự tăng giá xảy ra, sau đó chờ đợi cơ hội mua thêm.

8. Cẩn trọng khi giao dịch ngắn hạn

Khi tham gia vào thị trường giao dịch vàng, nhiều nhà đầu tư thường có xu hướng muốn giao dịch nhanh và mong đợi thu lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng kết quả cuối cùng thường không như mong đợi.

Để đầu tư vào giao dịch vàng một cách hiệu quả, cần phải áp dụng các kỹ năng phân tích cụ thể. Xu hướng giá của vàng thường biến đổi với biến động tương đối nhỏ, điều này đồng nghĩa rằng để có lời, bạn cần kiên nhẫn để chờ đợi sự tăng giá của vàng.

Xu hướng giá của vàng trên thị trường quốc tế thường có mối liên quan chặt chẽ với đồng đô la Mỹ. Các yếu tố tác động đến xu hướng của đồng đô la Mỹ cũng đồng thời ảnh hưởng đến xu hướng của giá vàng.

9. Sử dụng phân tích kỹ thuật

Khi giao dịch XAU/USD thường biến động mạnh và diễn ra nhanh chóng, vì vậy việc quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Để bảo vệ vốn đầu tư của bạn và giảm thiểu các thiệt hại tiềm năng, việc sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro là cực kỳ quan trọng.

Và hãy tận dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như: trendline, đường trung bình động (MA), Fibonacci Retracements, RSI, MACD và các chỉ báo khác để xác định xu hướng và điểm thích hợp để vào/ra thị trường.

Kết

Vàng là tài sản có vốn hóa rất lớn khoảng 11000 tỷ $ và có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, dù bạn trade vàng ngắn hạn hay đầu tư vàng thì điều này sẽ không bao giờ lỗi thời bởi vàng sẽ có xu hướng tăng dần trong tương lai.

Ngay cả Bitcoin khi đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ còn được ví như vàng kỹ thuật số đã cho thấy sức ảnh hưởng của vàng đến thị trường tài chính là vô cùng lớn, rất nhiều trader và investor nước ngoài xem vàng như là một tài sản, một chân ái trong hoạt động tài chính của họ.

Tuy nhiên, dưới vai trò là một nhà đầu tư, một trader thì việc chú ý về giá, phân tích khả năng mua bán hợp lý vẫn là điều quan trọng nhất.

Các sàn trade Forex hiện nay cũng đều cung cấp các đòn bẫy, các công cụ phân tích giá vàng dành cho tất cả trader có thể tham gia trade trực tiếp, nên việc trade vàng đã không còn xa lạ với người mới.