Liquidity là gì? Ảnh hưởng của tính thanh khoản trong Forex

Liquidity là gì? Liquidity hay thanh khoản, là một trong các yếu tố cơ bản nhất và vô cùng quan trọng để có được ưu thế trên thị trường Forex. Cụ thể, nếu thị trường có tính thanh khoản cao thì nhà giao dịch sẽ có lợi, ngược loại, thị trường có thanh khoản thấp thì sẽ gây bất lợi cho trader. Vậy tính thanh khoản là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Liquidity là gì?

Thanh khoản là gì? Thanh khoản hoặc tính thanh khoản, hay nhiều nhà giao dịch gọi là tính lỏng – là một khái niệm được dùng trong lĩnh vực tài chính đề cập đến mức độ mà bất kỳ loại tài sản nào có thể được mua và bán trên thị trường mà không bị tác động nhiều đến thị giá của loại tài sản đó.

Trong lĩnh vực kinh doanh, những loại tài sản được phân loại tính thanh khoản theo thứ tự giảm dần, cụ thể là: tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, khoản phải thu, ứng trước ngắn hạn và hàng tồn kho.

Vậy tính thanh khoản là gì? Nhà giao dịch có thể hiểu một cách dễ dàng tính thanh khoản là năng lực chuyển đổi các loại tài sản thành tiền mặt. Với định nghĩa này, bạn dễ dàng suy ra được tiền mặt chính là tài sản mang tính thanh khoản lớn nhất, tiền mặt được dùng để giao dịch rất nhanh kể cả khối lượng như thế nào và không bị mất đi giá trị.

Ngược lại với tiền mặt, hàng tồn kho của các công ty là loại sản phẩm cần đi qua nhiều thời gian phân phối, tiêu thụ và thu hồi. Để chuyển hàng tồn kho thành khoản phải thu và thu sẽ mất một khoảng thời gian dài và chuyển hóa chúng thành tiền mặt. Bạn có thể gọi tính thanh khoản là tính lỏng hoặc tính lưu động.

Ý nghĩa của Liquidity là gì trong thị trường Forex?

Chúng ta đã biết thanh khoản là gì trong lĩnh vực tài chính, vậy trong thị trường Forex, tính thanh khoản có được định nghĩa giống như vậy không? Cụ thể, đối với thị trường này, các cặp tiền sẽ được sắp xếp thành hai nhóm có tính thanh khoản giảm dần. Đó là:

Những cặp tiền mang tính thanh khoản cao

Các cặp tiền có tính thanh khoản cao trên thị trường Forex sẽ được mua và bán với khối lượng lớn mà không làm tỷ giá hay giá trị thay đổi quá nhiều. Nhóm tiền tệ này sẽ là những cặp tiền có khối lượng lớn và đóng vai trò quan trọng. Điển hình như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF và NZD/USD.

Những cặp tiền mang tính thanh khoản thấp

Ngược lại so với những cặp tiền mang tính thanh khoản lớn, các cặp tiền tệ mang tính thanh khoản thấp sẽ dễ biến động nếu có một khối lượng giao dịch lớn xảy ra. Nhóm tiền này sẽ bao gồm các cặp tiền ít phổ biến hơn, điển hình là PLN/JPY chẳng hạn.

Sự quan trọng của Liquidity là gì trong thị trường Forex

Ngoài nắm được Liquidity là gì, ý nghĩa của tính thanh khoản là gì, bạn còn cần hiểu được sự quan trọng của Forex Liquidity. Bên cạnh đó, tại sao nó lại đóng vai trò quan trọng trong thị trường này?

Có thể nói, tính thanh khoản là một yếu tố chủ chốt mà nhà giao dịch cần quan tâm trước khi tham gia vào thị trường. Như chúng ta đã đề cập ở phần mở đầu, thị trường càng có tính thanh khoản lớn thì việc giao dịch các loại tiền tệ các dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Bảo vệ quyền lợi cho bên mua và bán trong quá trình giao dịch

Khi một thị trường mang tính thanh khoản lớn sẽ đảm bảo các giao dịch diễn ra “công bằng”. Sự “công bằng” ở đây có nghĩa là gì? Tính thanh khoản cao có nghĩa là cặp tiền tệ rất dễ mua và bán, thị trường sôi động vì có rất nhiều người sẵn sàng mua và bán.

Trong một thị trường sầm uất, có rất nhiều người mua và người bán, cả người mua và người bán đều có thể thỏa thuận trao đổi tiền tệ với mức giá hợp lý, đồng ý mua và bán. Tất cả những điều này hình thành một thị trường “công bằng” hoặc “cân bằng” và bảo vệ lợi ích của tất cả những người tham gia.

Tín hiệu cho thấy thị trường ổn định

Đối với các nhà giao dịch, không có gì quan trọng hơn khi thị trường có sự biến động xanh và đỏ. Đây là điều mà không một nhà giao dịch nào mong muốn xảy ra. Đặc biệt, càng đáng sợ hơn nữa là khi thanh khoản yếu, cá mập (tên gọi những nhà giao dịch nắm giữ số lượng lớn sản phẩm) có năng lực thao túng giá do vị thế lớn của họ.

Ngược lại, trong một thị trường có tính thanh khoản cao, điều này sẽ không có khả năng, bởi vì thị trường như vậy có khối lượng giao dịch rất cao. Thực sự rất khó để các cá nhân, tổ chức hay những đơn lệnh “khủng” có thể khiến thị trường biến động mạnh mẽ. Bạn có thể hình dung những hành động thao túng này giống như một giọt nước rơi xuống ao.

Lệnh được xử lý và tốc độ khớp lệnh nhanh

Quan điểm này được thể hiện rất rõ ràng. Thời gian mà lệnh được khớp sẽ đảm bảo nhanh hơn và thoải mái hơn ở những thị trường nơi người mua và người bán đều bận rộn. Điều này rất quan trọng đối với các cặp tiền tệ có đặc điểm biến động nhanh và có nhịp độ giao dịch nhanh.

Việc phân tích kỹ thuật sẽ chính xác nhanh hơn

Đó là một quan điểm có nhiều sự tranh cãi, các nhà giao dịch cần lưu ý. Nhiều chuyên gia tin rằng thị trường càng có tính thanh khoản lớn thì nhà giao dịch càng có thể sử dụng công cụ kỹ thuật chính xác hơn. Giải thích cho vấn đề này là khối lượng giao dịch lớn sẽ làm cho một lượng lớn dữ liệu hình thành.

Dữ liệu về giá và khối lượng giao dịch là nguồn thông tin cực kỳ quý giá cho việc phân tích kỹ thuật. Họ tin rằng càng có nhiều dữ liệu thì quá trình phân tích kỹ thuật càng có nhiều khả năng chính xác hơn.

Thế nhưng, những giải thích trên vẫn mang tính tương đối và chưa được khẳng định một cách dứt khoát. Do đó, các nhà giao dịch có thể tự quyết định xem đây có phải là một hướng dẫn có giá trị hay chỉ là một tài liệu tham khảo nhỏ mà họ vô tình biết được.

Lý do không nên giao dịch Forex trong các ngày lễ, điển hình là lễ Giáng Sinh

Theo nhiều chuyên gia tiếp cận thị trường Forex đã lâu, việc giao dịch trong thị trường này đặc biệt vào những ngày lễ quốc tế không phải là một ý tưởng hay đối với các nhà giao dịch. Lấy Giáng sinh làm ví dụ, đây là 5 nguyên nhân tại sao bạn không nên giao dịch trong dịp Giáng sinh.

Khối lượng giao dịch thấp

Yếu tố đầu tiên và cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tính thanh khoản, đó là volume giao dịch trên thị trường. Vào kỳ nghỉ lễ, các tổ chức lớn như ngân hàng và quỹ đầu tư không hoạt động, dẫn đến khối lượng giao dịch rất ít (Forex Liquidity thấp).

Những con cá mập cũng không mua bán tiền tệ trong dịp nghỉ lễ. Những ông lớn này biết rõ kế hoạch giao dịch của mình và họ sẽ không gặp bất kỳ rủi ro nào trong giai đoạn đó. Thay vào đó, dịp lễ sẽ là thời gian họ dành cho việc du lịch, dắt chó đi dạo, tham gia những bữa tiệc thay vì ngồi trước màn hình máy tính và xem biểu đồ.

Biến động lớn trên thị trường Forex

Tiếp theo, giá cả có xu hướng biến động lớn do lượng đặt lệnh thấp trong các mùa lễ. Ở những thị trường có tính biến động cao, giá thường tạo ra những bứt phá giả và khiến nhiều nhà giao dịch gặp rắc rối. Không dễ để kiếm được lợi nhuận trong một thị trường như vậy.

Độ Spread giãn mạnh mẽ

Độ Spread là một yếu tố khác cũng quan trọng không kém mà các nhà giao dịch cần quan tâm khi bước vào lĩnh vực giao dịch Forex. Trong những ngày nghỉ lễ, các nhà môi giới sẽ đẩy chênh lệch giá lên cao hơn do tính thanh khoản thấp hơn. Do đó, chi phí giao dịch của nhà giao dịch đương nhiên sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, đôi lúc điểm dừng lỗ của bạn sẽ bị ảnh hưởng khi chênh lệch giá mở rộng.

Do đó, nếu bạn thực sự muốn giao dịch trong kỳ nghỉ lễ, bạn cần kiểm tra chênh lệch giá trước khi thiết lập lệnh. Đồng thời, bạn cần lựa chọn một sàn giao dịch có độ uy tín, có giấy phép hoạt động hẳn hoi để hạn chế tối đa nguy cơ bị môi giới lừa đảo.

Các sàn giao dịch được quản lý tốt nhằm mục đích kiếm tiền từ chênh lệch giá chứ không phải từ việc tăng chênh lệch giá. Để lựa chọn đúng một sàn giao dịch chất lượng, bạn có thể tham khảo các bài viết đánh giá sàn giao dịch trên trang của chúng tôi.

Khi kết thúc các dịp lễ, việc giao dịch trên các sàn giao dịch lại sôi động và spread sẽ trở lại bình thường. Lúc này, các bạn đã dành thời gian nghỉ ngơi, đã tái tạo lại nguồn năng lượng mới, hoàn toàn hợp lý để bước vào thị trường. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, khi bản thân đủ sáng suốt và sức mạnh, sẽ thành công hơn nhiều.

Thị trường khó đoán hơn bao giờ hết

Thị trường Forex là một thị trường phi tập trung, và không ai có thể chắc chắn dự đoán đúng tuyệt đối hướng đi của giá cả trong tương lai. Tất cả các nhà giao dịch và nhà đầu tư đều thu lợi nhuận từ thị trường Forex thông qua việc dự đoán khả năng căn cứ vào thị trường. Nếu xác suất khả năng hoạt động tốt, nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận. Ngược lại, nếu xác suất rủi ro xuất hiện, nhà giao dịch sẽ chịu thua lỗ.

Giao dịch Forex trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tiềm ẩn nhiều rủi ro vì thị trường không thể đoán trước được. Khi đó thị trường chưa có xu hướng rõ ràng. Việc cài đặt các giao dịch hỗ trợ/kháng cự của bạn có thể bị nhầm lẫn. Ngoài ra, do tính thanh khoản thấp nên giá có thể dao động trong vòng 15 pip nhưng đột ngột tăng vọt 50 pip trong một phút. Những người giao dịch thiếu kinh nghiệm sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết tình huống này.

Bên cạnh đó, khi bạn giao dịch với EA (robot forex), bạn không nên sử dụng nó trong những ngày nghỉ lễ. Mọi công cụ giao dịch tự động đều dựa vào nhiều chỉ báo kỹ thuật. Vào ngày Giáng sinh, thị trường có thể gian lận thuật toán của EA và tạo ra tổn thất lớn.

Hãy để bản thân nghỉ ngơi thay vì tự đâm đầu vào sự mệt mỏi

Làm việc quá giờ có thể có hại cho sức khỏe và trí não của bạn. Ngoài ra, khi bạn nhận thấy việc vào lệnh giao dịch A+ của mình nằm trong mức dừng lỗ, điều kiện thị trường có thể tạo thêm áp lực cho bạn. Trong trường hợp này, điều tốt nhất chính là bạn nên giết thời gian bằng cách hít một hơi thật sâu không khí trong lành trước khi bắt đầu một chặng đường dài.

Kỳ nghỉ lễ là cơ hội tốt cho các nhà giao dịch vì Forex là một trò chơi cần trí óc. Được đào tạo về quản lý cảm xúc và quản lý căng thẳng có thể làm đa dạng thêm tâm lý giao dịch của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xây dựng kế hoạch giao dịch ngắn hạn cho mình trong thời gian này.

Tuy nhiên, phương án tốt nhất để tận hưởng kỳ nghỉ lễ là ra vườn chơi cùng bọn trẻ hoặc đi thăm họ hàng chứ không nên xem biểu đồ các cặp tiền tệ vào ngày nghỉ.

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu Liquidity là gì, Forex Liquidity hay tính thanh khoản trong thị trường Forex là một khái niệm, yếu tố quan trọng mà các nhà giao dịch cần nắm được để có thể trading Forex tốt hơn. Ngoài thanh khoản ra, để quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ và thành công, các bạn cần các yếu tố khác như biết lựa chọn sàn giao dịch, sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật đi kèm,…