Mô hình 3 đỉnh là gì? Cách nhận biết và giao dịch với mô hình Triple Top

Mô hình 3 đỉnh là gì?

Mô hình 3 đỉnh hay còn gọi là Triple Top, là mô hình giá thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, dự báo đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này được tạo bởi 3 đỉnh với chiều cao tương đương nhau và 2 đáy có hình dạng VV, 1 đường Neckline đi qua 2 đáy. Khi giá breakout khỏi đường Neckline sẽ giảm mạnh, trader có thể tận dụng để tìm kiếm các lệnh Sell đón đầu xu hướng giảm mới.

Mô hình ba đỉnh xuất hiện ở cuối xu hướng tăng cho thấy phe mua đã giảm áp lực, bằng việc tạo đỉnh 1, đỉnh 2 nhưng không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự. Phe bán cũng tạo đáy 1, đáy 2 nhưng không thể vượt qua đường viền cổ (ngưỡng hỗ trợ). Nên tạm thời áp lực 2 phe đang cân bằng nhau.

Tiếp theo, khi phe mua tiếp tục đẩy giá lên thì ngay sau đó phe bán lại kéo giá xuống tạo nên đỉnh thứ ba. Nếu lực bán đủ mạnh để phá vỡ đường Neckline thì mô hình 3 đỉnh được hoàn thành và giá sẽ có xu hướng giảm mạnh sau đó.

Đặc điểm của mô hình ba đỉnh

Mô hình này được coi là nối tiếp của mô hình 2 đỉnh, do sau khi tạo đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ hai, giá không thể phá vỡ đường viền cổ nên đã tiếp tục đi lên để tạo đỉnh thứ ba. Nếu lúc này đỉnh thứ ba được hình thành có chiều cao tương đương với đỉnh 1 và đỉnh 2 thì xác suất cao là mô hình 3 đỉnh được hình thành.

Đặc điểm nhận dạng của mô hình 3 đỉnh như sau:

• Trước khi hình thành mô hình 3 đỉnh là một xu hướng tăng rõ ràng.
• 3 đỉnh của mô hình có chiều cao tương đương nhau và bị giới hạn bởi 1 đường kháng cự mạnh.
• 2 đáy xen giữa 3 đỉnh, được giới hạn bởi đường Neckline hay cũng chính là vùng hỗ trợ.
• Quan sát trên biểu đồ giá, mô hình ba đỉnh có hình dáng giống 3 chữ A ghép lại.
• Mô hình 3 đỉnh chỉ được hoàn thành khi giá breakout khỏi đường neckline đi xuống.
• Mô hình 3 đỉnh thường hình thành trong khoảng thời gian ngắn hơn mà theo tiêu chuẩn thì dao động từ 3 đến 6 tháng.

Cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Trader có thể tiến hành giao dịch với mô hình 3 đỉnh ngay khi đỉnh thứ 3 hình thành hoặc chờ đợi giá breakout khỏi mô hình hoặc quay lại retest hoặc phối kết hợp với các công cụ khác để đạt được hiệu quả cao nhất. Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày chi tiết từng trường hợp với các bước cụ thể như sau.

1. Giao dịch mạo hiểm

Chiến lược này chỉ dành cho những trader có kinh nghiệm và kiến thức, xếp vào diện lão làng trên thị trường. Đây chính là cách giao dịch bán tại đỉnh, điểm vào lệnh, cắt lỗ và lợi nhuận tiềm năng khá lớn. Tuy nhiên, cách giao dịch này có nguy cơ bị quét SL rất cao, nên không khuyến khích nếu trader ít kinh nghiệm.

Bước 1: Xác định và đánh giá xu hướng

Chỉ thực hiện lệnh Sell đảo chiều nếu xu hướng trước khi hình thành mô hình là uptrend và có nhiều dấu hiệu suy yếu. Trader có thể sử dụng các công cụ phân tích như đường trendline, kênh giá, MA… trên khung thời gian cao hơn để nhận định xu hướng chính xác nhất.

Bước 2: Tìm kiếm tín hiệu giao dịch

Ngay sau khi giá từ chối phá vỡ vùng kháng cự quan trọng tạo bởi 2 đỉnh trước và đã tạo thành đỉnh thứ 3 rõ ràng, thì trader có thể theo dõi nến tín hiệu để tìm kiếm cơ hội vào lệnh.

Bước 3: Tiến hành giao dịch

• Điểm vào lệnh là tại mức giá đóng cửa của cây nến giảm tại đỉnh thứ 3.
• Điểm đặt SL ngay trên vùng kháng cự tạo bởi đỉnh cao nhất.
• Chốt lời: Cách điểm vào lệnh 2 lần chiều cao mô hình.

2. Giao dịch breakout

Chiến lược giao dịch khi giá breakout tại đường Neckline của mô hình là cách giao dịch phổ biến, thường được trader sử dụng nhiều nhất. Chiến lược này có ưu điểm là không bỏ lỡ cơ hội nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Về cơ bản cách thực hiện cũng tương tự, nhưng có những điểm khác biệt như sau:

• Tín hiệu giao dịch: Trader phải chờ cho đến khi giá phá vỡ đường neckline mới có thể cân nhắc thực hiện lệnh. Bên cạnh đó, để tránh mắc bẫy false breakout, trader nên theo dõi mô hình nến Nhật và khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ. Nếu khối lượng bán tăng vượt trội và mô hình nến phá vỡ đẹp thì đó là những cơ sở tốt để củng cố niềm tin cho trader thực hiện giao dịch.
• Thực hiện lệnh:
• Điểm vào lệnh ngay tại vùng breakout theo nến phá vỡ.
• Điểm cắt lỗ nên đặt trên vùng kháng cự tạo bởi 3 đỉnh. Tuy nhiên, trong những trường hợp khoảng cách này quá xa thì trader có thể cân nhắc đặt SL tại giá mở cửa hoặc giá cao nhất của cây nến phá vỡ.
• Chốt lời: Cách điểm vào lệnh bằng chiều cao mô hình.

3. Giao dịch an toàn

Chiến lược giao dịch theo cú hồi lại vùng breakout được đánh giá là kế hoạch giao dịch an toàn nhất trong 3 cách trên và cũng có điểm cắt lỗ khá tối ưu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc chờ đợi có thể khiến trader bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng. Những điểm khác biệt trong chiến lược giao dịch an toàn như sau:

• Tín hiệu giao dịch: Sau khi giá breakout khỏi vùng đường neckline, trader cần kiên nhẫn chờ giá quay lại retest vùng phá vỡ thì mới vào lệnh. Như vậy sẽ hạn chế được rất nhiều tín hiệu nhiễu, false breakout.
• Thực hiện giao dịch:
• Điểm vào lênh cũng nằm ngay tại vùng giá hồi lại.
• Điểm đặt SL ngay trên đỉnh mới vừa tạo thành khi giá hồi về.
• Chốt lời: Cách điểm vào lệnh bằng chiều cao mô hình.

Có thể nói, nếu giá di chuyển theo đúng kế hoạch thì cách giao dịch này có rủi ro ít nhất và lợi nhuận tiềm năng khá tốt.

4. Kết hợp với công cụ khác

Cuối cùng đó là chiến lược kết hợp mô hình giá 3 đỉnh với các công cụ phân tích khác để xác nhận lại tín hiệu đảo chiều, trước khi tiến hành thực hiện lệnh Sell. Để lựa chọn công cụ phù hợp, trader cần trải nghiệm thực tế và kết hợp các công cụ sau:

• Tín hiệu breakout đường neckline của mô hình 3 đỉnh.
• Chỉ báo động lượng như RSI, tạo phân kỳ với đường giá.
• MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới.
• PSAR: Các chấm tròn chỉ PSAR dịch chuyển lên trên biểu đồ giá và bắt đầu cách xa nhau.
• Ngoài ra, trader có thể kết hợp thêm các chỉ báo khác như cụm MA giao cắt, Bollinger Bands…
• Cách vào lệnh tương tự như trên nhưng có sự hợp lưu các tín hiệu sẽ cho xác suất thành công cao hơn.

Các lưu ý khi sử dụng Triple Top

Chúng ta cũng đã biết giao dịch trên thị trường Forex tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đặc biệt là các giao dịch đảo chiều. Để việc giao dịch đạt được hiệu quả và tránh được các bẫy giá, khi sử dụng mô hình 3 đỉnh, trader cần ghi nhớ một số lưu ý sau:

• Trader có thể dễ dàng bắt gặp mô hình 3 đỉnh trên biểu đồ giá. Nhưng chỉ những mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng đã có dấu hiệu suy yếu thì việc sử dụng mô hình 3 đỉnh mới mang lại xác suất thành công cao.
• Mô hình 3 đỉnh cung cấp tín hiệu đảo chiều, rủi ro cao và thường xuyên săn Stop Loss. Vì vậy, trader nên đặt Stop loss bên trên vùng kháng cự tạo bởi 3 đỉnh để đảm bảo an toàn. Trong những trường hợp khoảng cách từ 3 đỉnh tới đường neckline quá lớn, trader nên chờ giá hồi lại và thực hiện giao dịch retest để đảm bảo an toàn cho giao dịch và tài khoản.
• Về mặt lý thuyết, mô hình 3 đỉnh bao gồm 3 đỉnh có chiều cao tương đương nhau. Tuy nhiên, trên thực tế trader cần linh hoạt tránh áp dụng máy móc. Mô hình có 3 đỉnh giảm dần cũng là một mô hình giá đẹp và mang lại tín hiệu tốt.
• Mô hình giá này có thể xuất hiện trên bất kỳ khung thời gian nào, nhưng timeframe càng cao thì tín hiệu càng chính xác và ít bị nhiễu.
• Chú ý mô hình nến Nhật và khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ đường neckline. Bởi đây cũng là 2 yếu tố quan trọng, xác định tín hiệu breakout là thật hay giả.
• Cách nhìn nhận và xác định mô hình 3 đỉnh trên biểu đồ giá hoàn toàn mang tính chủ quan, dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của trader.
• Nên phối kết hợp với các chỉ báo, công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu trước khi tiến hành thực hiện lệnh Sell đảo chiều.

Kết luận

Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ chi tiết khái niệm mô hình 3 đỉnh, ý nghĩa cũng như các chiến lược giao dịch hiệu quả. Đây cũng là một trong những mô hình giá đảo chiều phổ biến, cung cấp tín hiệu giao dịch có xác suất thành công khá cao. Tuy vậy, trader cũng vẫn cần ghi nhớ những lưu ý và backtest thuần thục trước khi tiến hành giao dịch bằng tài khoản thực.

Chúc các bạn giao dịch thành công và đạt được lợi nhuận như kỳ vọng!