Mô hình nến Pin Bar là gì? Đặc điểm, cách giao dịch với nến Pin Bar

Nến Pin Bar là một trong những mẫu hình nến quan trọng được sử dụng trường phái Price Action. Sự xuất hiện của nến Pin Bar là tín hiệu chỉ báo đảo chiều xu hướng rõ rệt và thể hiện sự thắng thế của phe mua hoặc phe bán. Thông thường, các trader chuyên nghiệp sử dụng mẫu hình nến Pin Bar kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác nhằm đem lại hiệu quả cao trong phân tích kỹ thuật.

Vậy mô hình nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng mẫu hình trong thị trường forex thế nào? Hãy cùng Tradingview.com.vn tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé!.

Mô hình nến Pin Bar là gì? Nến Pin Bar có ý nghĩa ra sao?

“Pin Bar” trong tiếng anh nghĩa là “thanh Ghim”, còn trong forex “Pin Bar” được mô tả là mẫu hình nến có phần bóng nến dài hơn nhiều so với thân nến, tựa như một “thanh ghim”. Mô hình thể hiện sự từ chối giá của thị trường, khi một trong 2 phe mua hoặc bán đang thắng thế thì lực kéo giá về phía ngược lại mạnh hơn, tạo nên bóng nến rất dài.

Nến Pin bar có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc ra vào lệnh của trader. Cụ thể nến pin bar có ý nghĩa như sau:

• Xác nhận xu hướng đảo chiều: Nến Pin bar cho tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ nét tại vị trí nến xuất hiện. Do đó, các trader sử dụng hình mẫu nến này để kiểm tra lại thị trường có theo đúng hướng mình muốn hay không.
• Xác định điểm ra vào lệnh: Tại vị trí nến xuất hiện, trader biết được phe mua hoặc bán đang thắng thế nên tại đây là điểm ra vào lệnh hợp lý của trader.

Ngày nay, Pin Bar được sử dụng nhiều để phân tích đồ thị của nhiều loại tài sản như: chứng khoán, tiền ảo, forex, hàng hóa,… và được sử dụng kết hợp với nhiều công cụ chỉ báo khác đem lại hiệu quả cao trong đầu tư.

Đặc điểm nhận diện của nến Pin Bar

Nhà đầu tư dễ nhầm lần giữa nến Pin Bar, nến búa, nến Shooting Star hoặc nến Doji bia mộ, vì chúng có hình dạng khá tương đồng vói nhau. Do đó, để không bị nhầm lẫn, Tradingview.com.vn lưu ý một số đặc điểm nhận dạng sau đây:

• Đuôi nến (hay còn gọi là Bóng nến): Nến Pin Bar có phần bóng nến rất dài, ít nhất bằng ⅔ chiều dài nến. Bóng nến dài là đặc điểm nhận diện quan trọng của mẫu hình. Bởi lẻ chính nó thể hiện sự từ chối giá hoặc break không thành công của thị trường.
• Thân nến: Phần thân nến không được lớn hơn ⅓ chiều dài nến, giá mở cửa và đóng cửa có thể nằm gần nhau hoặc trùng nhau.
• Đầu nến (hay còn gọi Mũi Pin Bar): là phần đối diện của phần đuôi nến, càng nhỏ càng tốt. Đôi khi, một pin bar không có phần đầu này, vì giá đóng cửa trùng điểm cuối của nến.

Phân loại các mô hình nến Pin Bar

Nến Pin bar được chính thành 2 loại chính là: Pin bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal Pin bar) và Pin bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal Pin bar). Đồng thời, cả hai loại đều phải đáp ứng đầy đủ đặc điểm cơ bản của một cây nến Pin bar.

Phân biệt hai loại nến như sau:

Nến Pin Bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal Pin Bar)

Nến Pin bar đảo chiều tăng có phần đuôi nến phía dưới, phần thân nến phía trên.

Mẫu hình thể hiện, ngay đầu phiên, lực bán rất mạnh đã đẩy giá xuống rất thấp, trong phiên giao dịch phe mua – phe bán giằng cao kịch liệt, đến cuối phiên lực cầu mua vào rất mạnh kéo giá đóng cửa cao hoặc gần bằng giá mở cửa.

Nến Pin bar đảo chiều tăng xác nhận tín hiệu xu hướng tăng tại điểm xuất hiện. Phần đuôi nến càng dài chứng tỏ tín hiệu tăng giá càng chính xác.

Nến Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Pin Bar)

Nến Pin bar đảo chiều giảm có phần đuôi nến phía trên,, phần thân nến phía dưới.

Ngược lai với mẫu hình nến đảo chiều tăng, nến Pin bar đảo chiêu giảm có lực mua rất mạnh đầu phiên đẩy giá lên cao, sau đó bên mua thắng thế, ép giá giá đóng cửa thấp hơn bằng giá mở cửa. Như vậy, bên mua hoàn toàn bị lấn át bởi bên bán.

Nến Pin bar đảo chiều giảm xác nhận tín hiệu xu hướng giảm tại điểm xuất hiện. Phần đuôi nến càng dài chứng tỏ tín hiệu tăng giá càng chính xác.

Các mô hình nến giả Pin Bar – Fake Pin Bar

Điều làm cho trader giao dịch với nến Pin bar thất bại chính là bị “mắc bẫy” bởi mô hình nến giả Pin bar (Fake Pin bar). Đứng riêng lẻ thì Pin bar thật và giả hoàn toàn giống nhau, nhưng khác nhau ở những hành động giá xung quanh.

Thông thường, nếu một thanh nến Pin bar có phần đuôi nến chọc thủng vùng giá thì đó được xem là một nến pin bar tiềm năng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, pin bar hình thành mà trước đó là một nến marubozu xác nhận xu hướng tăng mạnh, nên sự xuất hiện của pin bar được xem là fake pin bar vì không xác định đúng xu hướng.

Vì thế, trader khi giao dịch với pin bar nên quan sát các hành động giá xung quanh, nếu chỉ quan tâm vào một thanh pin bar để xác nhận xu hướng thì rất dễ sai lầm và thua lỗ.

Cụm nến từ chối giá ở các mức kháng cự – hỗ trợ

– Tín hiệu từ chối giá sẽ trở nên tốt hơn nếu có một cụm nhiều nến (pin bar, outside bar, engulfing bar,…) đang từ chối một vùng giá. Thị trường liên tục tiến tới vùng hỗ trợ/kháng cự nhưng đều thất bại.

– Khi có một cụm nến không thể đi lên thêm nữa hoặc từ chối từ ngưỡng kháng cự, giá sẽ giảm xuống.

– Ngoài ra, khi này anh em có thể đánh giá lại volume tại cụm nến từ chối giá để xác định liệu giá có khả năng phá vỡ vùng kháng cự này hay không?

– Nếu giá tiến về vùng kháng cự với volume thấp hơn so với volume khi giá hình thành nên vùng kháng cự này thì anh em có một xác suất cao là vùng này sẽ được giữ vững.

– Dưới đây là một ví dụ về cụm nến từ chối giá dạng pin bar tại vùng kháng cự trên biểu đồ giá dầu WTI.

Ví dụ về sự hình thành của nến pin bar trên thị trường

Trong giao dịch forex, sự hình thành của nến Pin bar rất thường xuyên và trader có thể dễ bắt gặp trong bất kỳ đồ thị giá nào. Tradingview.com.vn xin chia sẻ trường hợp hình thành nến Pin bar cụ thể như sau:

Xét cặp tiền XAUUSD có giá mở cửa 1175.312. Trong phiên giao dịch liên tục, bên bán và mua giằng co dữ dội và đôi khi bên bán thắng thế đẩy giá xuống 1155.221 nhưng đến cuối phiên lực cầu bắt vào mạnh, kéo ngược giá đóng cửa là 1178.237.

Sự biến động giá này làm cho, phần đuôi nến kéo dài xuống như hình, phần thân nến bé lại bằng ⅓ thanh nến. Mẫu hình thể hiện sự giằng co mạnh giũa bên mua và bên bán và cuối cùng bên mua chiếm ưu thế.

Tâm lý thị trường của nến Pin Bar

Biểu đồ nến luôn được hình thành dựa trên tâm lý nhà đầu tư, chính vì thế hiểu được tâm lý thị trường sẽ giúp bạn gioa dịch dễ thành công hơn. Như đã chia sẻ, sự xuất hiện của nến Pin Bar cũng với những hành động giá xung quanh sẽ tạo thành mô hình đảo chiều mạnh mẽ. Tâm lý thị trường đằng sau mô hình khác nhau có chiều hướng tác động đến giá khác nhau.

Tradingview.com.vn xin chia sẻ tâm lý thị trường đằng sau mô hình nến Pin bar đảo chiều giảm (nến đảo chiều giảm thì ngược lại), tâm lý thị trường diễn ra như sau:

• Đầu tiên, trong một xu hướng tăng mạnh và đều đặn. Khi đó, tâm lý đám đông sẽ tin rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng, giá sẽ được đẩy lên cao với những kì vọng của thị trường.
• Tiếp đó, giá mở cửa tiếp tục được đẩy lên cao hơn. Phe mua hoàn toàn đang nắm quyền kiểm soát thị trường.
• Cuối cùng, phe bán đang chực chờ bán ra ồ ạt tại vùng giá cao, hoặc thực hiện bán khống và đẩy giá giảm xuống mạnh, thậm chí dưới mức giá cao trong ngày, tạo ra nến Pin Bar đảo chiều giảm (như hình) thể hiện rằng lực bán đã lấn át và xu hướng giảm bắt đầu.

Cách giao dịch khi mô hình nến Pin Bar hoàn thành

Nến Pin bar cực kỳ hữu dụng trong phân tích kỹ thuật và đặc biệt trong trường phái Price Action. Vì thế, nhà đầu tư biết cách tận dụng nến Pin Bar trong giao dịch sẽ tạo ra rất nhiều lợi nhuận. Một số cách giao dịch với nến Pin Bar phổ biến như:

Giao dịch với nến pin bar đơn thuần

• Bước 1: Xác định xu hướng chính

Đối với chiến lược này, trader cần xác định xu hướng chính của thị trường là Uptrend hay Downtrend và hiện đã có dấu hiệu thể hiện sự suy yếu hay chưa. Tín hiệu xác nhận có thể xem như sau:

• Trong xu hướng Uptrend, xu hướng suy yếu nếu giá thất bại trong việc hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước
• Trong xu hướng Downtrend, xu hướng suy yếu nếu giá thất bại trong việc hình thành đáy sau thấp hơn đáy trước.
• Bước 2: Xác định vị trí xuất hiện nến Pin Bar và tiến hành vào lệnh

Bản thân nến Pin Bar luôn mang đến tín hiệu đảo chiều khá chính xác. Trước mỗi nến Pin bar tăng phải tồn tại xu hướng giảm và ngược lại, trước mỗi nến Pin bar giảm sẽ là một xu hướng tăng. Cách vào lệnh với nến Pin bar như sau:

• Đối với Pin bar đảo chiều tăng: Trader có thể vào lệnh Buy tại giá đóng cửa nến Pin Bar tăng, đặt Stoploss tại đáy gần nhất khi xuất hiện nến. Tỷ lệ chốt lời RR là 1:2 hoặc 1:3.

• Đối với Pin bar đảo chiều giảm: Ngược lại, trader có thể đặt lệnh Sell tại mức giá đóng cửa của nến Pin Bar giảm, thực hiện cắt lỗ tại đỉnh gần nhất và chốt lời theo RR tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3.

Giao dịch kết hợp nến Pin bar và Fibonacci

Bản chất khi giao dịch với nến Pin bar cần xác định chính xác điểm cắt lỗ, bởi vì mô hình nến này luôn xảy ra sự giằng co giá giữa 2 phe nên việc xác định điểm cắt lỗ hợp lý sẽ giúp trader không bị thua lỗ nặng. Đây cũng là lý do mà hầu hết giao dịch với Pin bar đều xảy ra các đợt pullback.

Fibonacci là công cụ tuyệt vời khi kết hợp với Pin bar nhằm xác định giá cắt lỗ hợp lý. Các trader có thể tham khảo thực hiện thao các bước sau:

• Bước 1: Trader sử dụng Fibonacci Retracement kéo tới từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất để tìm mức 50% và 61.8% trên thanh Pin bar.
• Bước 2: Trader đặt mức cắt lỗ tại hai điểm vừa tìm.

Khi kết hợp với Fibonacci sẽ giúp trader hạn chế rủi ro khi vào lệnh mà vẫn giữ nguyên lại. Chiến lược này phù hợp với các trader mới tham gia thị trường.

Giao dịch với Pin Bar ở các khu vực hội tụ chỉ báo kỹ thuật

Để làm tăng xác suất chính xác khi giao dịch cùng Pin bar, trader nên kết hợp Pin bar cùng với các khu vực hội tụ chỉ báo kỹ thuật. Một số hội tụ kỹ thuật, trader cần lưu ý như:

• Sự phân kỳ dương của RSI và đường giá, RSI đi vào vùng quá mua hoặc quá bán.
• Đường MACD cho tín hiệu tăng (cắt lên đường tín hiệu) hoặc tín hiệu giảm (cắt xướng dưới đường tín hiệu)
• Các chấm PSAR đồng thời di chuyển lên hoặc xuống dưới.

Sau khi đã xác định các điểm hội tụ chỉ báo kỹ thuật, trader chỉ cần thực hiện Sell (nếu phát hiện đảo chiều giảm) và Buy (nếu xuất hiện giá đảo chiều tăng).

Pin bar đóng vai trò 1 phần của hệ thống phân tích kỹ thuật truyền thống

Pin Bar là một mẫu hình quan trọng, đóng vai trò “điểm chỉ báo” trong các mẫu hình trong phân tích kỹ thuật. Trong giao dịch với phân tích kỹ thuật, trader xác định các mẫu hình như mẫu hình cốc tay cầm, tam giác, đầu-vai,…thì sự xuất hiện của nến Pin Bar làm tăng độ chính xác của mẫu hình đó lên nhiều lần.

Đồng thời, dựa vào nến Pin Bar trong một mẫu hình nhất định, trader có thể xác định được điểm pivot giúp thuận tiện trong việc đặt lệnh mua – bán tạo lợi nhuận tốt trong giao dịch.

Pin bar và cái nêm giá – Chiến lược giao dịch mạnh mẽ

Mô hình cái nêm thể hiện xu hướng tăng giảm, nếu nêm hướng xuống chứng tỏ giá kỳ vọng tăng và ngược lại. Tuy rằng vậy, nhưng mẫu hình nêm đôi khi khó dự đoán chính xác vì thị trường vẫn có thể tạo các mức giá cao hơn dù đang trong mô hình nêm tăng, hoặc vẫn có thể thấp hơn trong mô hình nêm giảm.

Vì thế việc kết hợp mẫu hình nêm với nến Pin bar nhằm xác định liệu thì trường có đảo chiều không là điều hết sức cần thiết. Trader có thể kết hợp mẫu hình nêm và Pin bar như sau:

• Nếu nêm hướng xuống + nến Pin bar đảo chiều tăng: xác nhận rằng thị trường bước vào xu thể đảo chiều tăng.
• Nếu nêm hướng lên+ nến Pin bar đảo chiều giảm: xác nhận rằng thị trường bước vào xu thể đảo chiều giảm.

Giao dịch Pin bar dựa trên các mức hỗ trợ kháng cự di động

Bản chất của mức hỗ trợ và kháng cự di động sẽ khó bị phá vỡ hơn mức truyền thống. Chính vì thế, giao dịch Pin bar dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự di động đem đến độ chính xác cao. Các trader có thể thực hiện như sau:

• Bước 1: Các trader thực hiện vẽ đường trendline xác định xu hướng bằng cách nối đỉnh – đỉnh và đáy – đáy, và tiếp tục kéo dài đường trendline về phía phải. Lúc này, đường trendline đóng vai trò như đường kháng cự/hỗ trợ di động.
• Bước 2: Tìm nến Pin bar trên đường trendline và nhận biết đó là Pin bar đảo chiều tăng hay đảo chiều giảm.
• Bước 3: Thực hiện giao dịch theo xu hướng như sau:
• Đối với xu hướng Uptrend, nếu giá chạm vào đường kháng cự di động và xuất hiện Pinbar chứng tỏ giá sẽ tiếp tục tăng. Lúc này, trader nên thực hiện lệnh Buy.
• Đối với xu hướng Downtend, nếu giá chạm vào đường hỗ trợ di động và và xuất hiện Pinbar chứng tỏ giá giảm đang rất mạnh. Trader có thể vào lệnh Sell trong trường hợp này.

Nến Pin Bar thiết lập 1 xu hướng tiếp diễn

Khi các nến Pin Bar xuất hiện ở trên / dưới cùng một giai đoạn thị trường tích lũy sau một những biến động giá lớn có thể báo hiệu sự tiếp diễn lại xu hướng trước đó. Bạn có thể quan sát các các pin bar thiết lập 1 xu hướng giảm tiếp diễn với biểu đồ USD / CAD dưới đây:

Nến Pin Bar thiết lập 1 xu hướng tiếp diễn

Từ biểu đồ có thể thấy, những cây Pin Bar cuối cùng ở phía bên phải của biểu đồ thiết lập động thái mạnh mẽ dẫn đến phạm vi giá bị phá vỡ và xu hướng giảm tiếp tục tiếp diễn trở lại.

Pin Bar Indicator trong mẫu hình chữ V

Các cây nến pin bar lớn trong mẫu chữ V thường được ra đời từ những thay đổi theo hướng dài hạn. Nến Pin Bar xuất hiện dưới đáy một chữ V lớn này có thể giúp các nhà giao dịch xác định được sự đảo chiều trong xu hướng dài hạn.

Bạn có thể quan sát ví dụ dưới đây để hình dung ra pin bar trong mẫu chữ V:

Các lưu ý khi giao dịch với Pin Bar là gì?

Nhà đầu tư khi giao dịch cùng với nến Pin bar nên chú ý một số điều sau:

• Giao dịch với Pin bar, trader nên sử dụng khung thời gian biểu đồ từ H4 đến 1 ngày trở lên, vì như thế mẫu hình nến sẽ đem đến độ chính xác cao hơn.
• Nên luôn kết hợp giao dịch nến Pin bar cùng với các phân tích kỹ thuật khác như: các mức hỗ trợ kháng cự, chỉ báo RSI, chỉ báo Fibonacci,…
• Nên kết hợp quan sát khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch càng lớn thì nến Pin bar cho tín hiệu càng chính xác.

Ứng dụng kiến thức thực chiến giao dịch với Pin bar kết hợp cùng với Volume

Vị trí xuất hiện pin bar – Khi nào không nên giao dịch với pin bar

– Nến pin bar không phải lúc nào cũng báo hiệu sự đảo chiều, vì vậy anh em cần biết khi nào thanh pin bar có xác suất thất bại cao và tìm ra cách phản ứng với nó.

– Để giao dịch hiệu quả khi sử dụng pin bar thì anh em cần có khả năng đánh giá xu hướng của thị trường và giao dịch theo xu hướng.

Lý tưởng nhất là Pin Bar đóng theo xu hướng hiện tại của thị trường, ví dụ như thị trường đang tăng thì nên là một cây bullish Pin Bar.

– Thanh pin bar xuất hiện ngay giữa một xu hướng, không phải xuất hiện ngay điểm hỗ trợ hay kháng cự thì đây không phải là một thanh pin bar có xác suất đảo chiều thành công cao.

– Hai trường hợp với pin bar có xác suất thất bại cao, anh em có thể quan sát thông qua biểu đồ giá của ETHUSD dưới đây.