Mô hình thường gặp nhất trong thị trường

Có nhiều mô hình giao dịch ngày khác nhau được sử dụng trong giao dịch trong ngày trên thị trường ngoại hối.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích các mô hình phổ biến cho cổ phiếu, mà cũng có thể áp dụng cho các công cụ tài chính khác nhau, ví dụ như cặp tiền tệ và tiền điện tử. Người giao dịch trong ngày thường sử dụng chúng khi giao dịch với đòn bẩy trên thị trường tương lai. Với kiến thức về những công cụ này, bạn sẽ có thể xác định điểm vào thị trường và tirn lợi từ các tình huống khác nhau phát triển trên biểu đồ giá.

What is day trading?

Day trading có nghĩa là giao dịch các công cụ tài chính trong ngày giao dịch. Với day trading, các vị thế mở không được giữ qua đêm, mà thay vào đó được đóng trong một ngày giao dịch.

Thời gian phân tích phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược day trading. Những nhà giao dịch thành công không khuyến nghị sử dụng khung thời gian nhỏ hơn 15 phút.

Có hai loại giao dịch trong ngày:

1. Scalping sử dụng khung thời gian từ 1 đến 30 phút.
2. Giao dịch dựa trên tin tức là giao dịch trong ngày, trong đó nhà giao dịch xem xét các yếu tố tin tức bên cạnh phân tích kỹ thuật. Những nhà giao dịch có kinh nghiệm biết làm thế nào các sự kiện thế giới ảnh hưởng đến thị trường và xem xét chúng. Khung thời gian phù hợp cho loại giao dịch trong ngày này là 15 phút, 30 phút và một giờ.

Tại sao Mô hình Biểu đồ Quan trọng

Mô hình biểu đồ quan trọng trong giao dịch vì chúng liên quan mật thiết với tâm lý của hành động giá. Phân tích biểu đồ giá xuất hiện lần đầu vào thế kỷ 17.

Việc phân tích mô hình giá trên biểu đồ nến là tiện lợi hơn, vì nến Nhật cung cấp nhiều thông tin hơn: giá mở cửa và đóng cửa, biên độ giá cao và thấp. Quan trọng là không nhầm lẫn phân tích mô hình giá đảo chiều với phân tích nến, mà dựa trên việc đánh giá diện mạo của một nến.

Thường thì các mô hình biểu đồ lặp đi lặp lại theo sự di chuyển, tạo thành các mô hình dưới dạng hình dạng. Dựa trên những mô hình này, một nhà giao dịch chuyên nghiệp và người mới có thể dự đoán hướng di chuyển giá tiếp theo và mở giao dịch có lợi, đặt mục tiêu rõ ràng cho sự di chuyển này.

Ví dụ về biểu đồ giá bao gồm các mô hình cổ phiếu như đáy kép, đỉnh kép, đầu và vai, đầu và vai đảo, cạnh bên tăng và giảm, cờ, tam giác và các mô hình khác.

Cách Hoạt động của Mô hình Biểu đồ Forex

Mô hình biểu đồ Forex là các mô hình mà nhà giao dịch sử dụng để xác định hướng di chuyển của động đồng giá dựa trên sự di chuyển trong quá khứ. Mục đích chính của các mô hình biểu đồ là cung cấp thông tin cho nhà giao dịch để mở vị thế ngắn hạn hoặc dài hạn. Dựa trên dữ liệu thống kê và đồ họa, nhà giao dịch nhằm mục tiêu giao dịch có lợi nhuận.

How to Read Chart Patterns

Các mô hình biểu đồ dễ dàng nhận biết với sự trợ giúp của nến Nhật, thanh và đường. Có hai loại sử dụng mô hình trong phân tích đồ họa:

1. Mô hình đảo chiều (bearish và bullish):

• đầu và vai, đầu và vai đảo;
• đỉnh kép và đáy kép;
• tam giác tăng trong xu hướng tăng và các mô hình khác.

2. Mô hình tiếp tục xu hướng:

• tam giác tăng trong xu hướng giảm;
• tam giác giảm trong xu hướng tăng;
• hình chữ nhật bearish và bullish;
• cờ bearish và bullish;
• tam giác đối xứng, tam giác tăng, tam giác giảm và các mô hình khác.

10 Mô hình Giao dịch Ngày Phổ biến

Trong phần này, chúng ta sẽ phân tích 10 mô hình giao dịch trong ngày phổ biến nhất xuất hiện thường xuyên nhất trên biểu đồ khi giao dịch trong ngày.

Mô hình Cốc và Tay cầm

Mô hình biểu đồ này xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau và phù hợp cho giao dịch trong ngày. Mô hình này có thể được tìm thấy trong hầu hết các công cụ tài chính.

Mô hình Cốc và Tay cầm là một mô hình tiếp tục xu hướng tăng, tuy nhiên, nó cũng có thể là một là mô hình  đảo chiều giảm.

Hình tam giác

Sự xuất hiện của các mô hình tam giác trên biểu đồ làm khó khăn trong việc dự đoán chuyển động giá, vì có ba loại mô hình này.

Hình tam giác đối xứng

Hình thành của một hình tam giác đối xứng có dạng thu hẹp của đỉnh và đáy giá. Trong trường hợp hiện tại, khó để dự đoán chuyển động của giá. Có nguy cơ rơi vào bẫy giảm giá và tăng giá, vì vậy quan trọng là phải chờ đợi cho tam giác được xác nhận lên hoặc xuống và giá cổ phiếu hợp nhất cao hơn. Có lợi nhất là chờ đến khi giá thử nghiệm mức kháng cự đã bị phá vỡ.

Chuyển động giá ngụ ý một sự tăng hoặc giảm đối xứng trong giá.

Trên biểu đồ giá  UKBRENT 30 phút, có hình thành một hình tam giác đối xứng‎. Bạn có thể thấy rằng đã có những nỗ lực để bẫy cả gấu và bò. Trong tình huống hiện tại, trước khi đưa ra quyết định, hãy chờ đợi sự phá vỡ của tam giác lên hoặc xuống. Stop loss nên được đặt ở giữa kênh thu hẹp. Để có một hình ảnh chính xác hơn, nên sử dụng phân tích nến.

Gấu đã cố gắng phá vỡ ranh giới dưới của tam giác, tuy nhiên, bò đã đẩy lùi cuộc tấn công, tạo thành một bẫy giảm giá trong mô hình nén nến.

Trong trường hợp này, bạn cần chờ đợi sự hợp nhất cuối cùng của giá, sau đó mở một giao dịch.

Hình tam giác tăng dần

Mô hình tam giác tăng dần có một đường mức kháng cự ngang rõ ràng. Khi đạt tới đó, giá đảo chiều, hình thành các đáy tăng dần. Sau khi hợp nhất, tài sản phá vỡ mức kháng cự này và giá tiếp tục tăng theo chiều cao của tam giác.

Biểu đồ BTCUSD 30 phút dưới đây là một ví dụ về hình thành của một hình tam giác tăng dần.

Bức tranh dưới đây cho thấy sự hình thành một mức kháng cự và các đáy tăng dần, sau đó có một sự phá vỡ đột ngột của giá và hợp nhất giá phía trên mức kháng cự. Sau khi kiểm tra lại mức này, đã có cơ hội để mở một vị trí mua với mục tiêu ở chiều cao của tam giác đã hình thành. Dừng lỗ trong trường hợp này được đặt dưới mức kháng cự đã bị phá vỡ ở khoảng cách từ đáy của nến tạo đà.

Hình tam giác giảm dần

Mô hình tam giác giảm dần là đối lập với mô hình tam giác tăng dần. Trong hình vẽ này, có một mức hỗ trợ rõ ràng và sự giảm nhẹ của đỉnh. Kết quả là, đường xu hướng dưới bị phá vỡ và giá tiếp tục giảm nhanh bằng chiều cao của tam giác.

Cờ là một mô hình tiếp tục xu hướng. Có hai loại: cờ tăng và cờ giảm.

Giá cả xây dựng một cọc cờ, sau đó là cờ và sự phá vỡ đột ngột của giá khi giá đi ra khỏi "cờ" theo chiều cao của cọc cờ.

Mô hình này phù hợp cho day trading trên khung thời gian 5, 15 hoặc 30 phút và là một trong những mô hình tốt nhất cho day trading.

Hình cầu giảm

Mô hình hình tam giác giảm giống mô hình vạch xuống, vì vậy các nhà đầu tư giao dịch mới thường mắc phải sai lầm khi mở giao dịch. Điểm khác biệt chính giữa mô hình vạch xuống và tam giác xu hướng tăng hoặc giảm là đường hỗ trợ và kháng cự di chuyển xuống, trong khi tam giác có một đường ngang rõ ràng là đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Là một phần của quản lý rủi ro, phải xác định chuyển động giá như chiều cao của vạch xuống. Tuy nhiên, với sự tăng mạnh về khối lượng giao dịch, giá có thể tăng thêm hơn nữa.

Dưới đây là một ví dụ về mô hình hình cầu giảm trên biểu đồ 15 phút của cổ phiếu Apple Inc.

Hình ảnh cho thấy giá cả đang giảm dần sau xu hướng tăng chính, trong khi đáy và đỉnh của giá đều đang giảm. Sau khi kênh cách giao dịch thu hẹp, đã có sự phá vỡ đột ngột của giá lên phía trên. Sau khi chờ đợi việc kiểm tra lại mức kháng cự đã bị phá vỡ, chúng ta có thể mở giao dịch mua với mục tiêu cao hơn theo chiều cao của hình cầu giảm. Stop loss trong trường hợp này nên được đặt ở biên dưới của kênh giao dịch.

Đáy tròn

Mô hình này tương tự mô hình cốc và tay cầm. Sự khác biệt là không có tay cầm.

Sự hình thành của mô hình này xảy ra trong một xu hướng tăng , khi lực của gấu cạn kiệt và giá đã đạt đáy cục bộ trên biểu đồ và bò trở nên tích cực hơn. Sau khi tài sản hợp nhất trong kênh bên, giá phá vỡ mức cổ cộng lên phía trên và di chuyển theo động lực điều chỉnh lên theo chiều cao của mô hình đã hình thành.

Hình thành mô hình đáy tròn được thể hiện dưới đây trên biểu đồ  XAGUSD 30 phút. Sau khi giá di chuyển xuống, tài sản tìm thấy đáy cục bộ, tiếp theo là sự hợp nhất của công cụ. Sau đó, có sự phá vỡ đột ngột của giá lên phía trên và đóng nến trên mức cổ cộng. Chúng ta có thể mở giao dịch mua với việc mở nến thứ hai.

Mục tiêu của chuyển động được chỉ định là khoảng cách từ mức hỗ trợ đến mức kháng cự. Stop loss  trong trường hợp này nên được đặt dưới mức cổ cộng.

Đáy kép

Mẫu hình đáy kép thường được nhìn thấy trên biểu đồ giá thời gian ngắn và dài.

Tài sản đang hình thành một đáy kép trong cách giao dịch trong một kênh giữa các mức hỗ trợ và kháng cự. Sau một nỗ lực không thành công để phá vỡ mức kháng cự lần thứ hai, giá trị quay lại và vượt qua đường cổ - mức hỗ trợ đỉnh. Sau khi thành công phá vỡ xuống và kiểm tra lại mức kháng cự các nhà cách giao dịch với mô mới hình thành, giá tiếp tục di chuyển, hoàn thành việc hình thành mẫu hình.

Đáy kép

Mẫu hình đáy kép là mẫu hình ngược lại với mẫu hình đáy kép, cho biết sự bắt đầu của một xu hướng mới. Thông thường, nó xuất hiện ở cuối  trong đáy cục bộ của tài sản và kiểm tra mức hỗ trợ hai lần. Sự phát triển của mẫu hình này bao gồm phá vỡ mức kháng cự, sau đó, giá trị kiểm tra mức kháng cự đã bị phá vỡ. Sau đó, giá tăng lên mức cao hơn đến mức chiều cao của kênh bên cạnh, được hình thành giữa các mức hỗ trợ và kháng cự.

Bullish hammer

Mẫu hình đuôi bò thuộc phân tích nến và được xem là tín hiệu đảo chiều tăng mạnh. Đuôi bò là một trong những mẫu hình tốt nhất cho giao dịch ngắn hạn. Mẫu hình này hình thành ở đáy cục bộ và cho biết sự thống trị của người mua trên thị trường. Khi giao dịch mẫu hình này, người giao dịch cần tập trung vào tình hình thị trường nhìn chung.

Nếu trước khi xuất hiện đuôi bò, xu hướng đi xuống mạnh, có khả năng cao sau mẫu hình, xu hướng đi lên sẽ mạnh mẽ tương tự. Ngoài ra, khi giao dịch mẫu hình này, bạn cần bắt đầu từ các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định động lực giá chính xác hơn.

Màu sắc của đuôi bò không quan trọng, nhưng cấu trúc của thanh nến là quan trọng. Tuy nhiên, nến xanh lá cây cho thấy sức mua mạnh hơn. Tên của mẫu hình này xuất phát từ hình dáng của nó - một thân nhỏ và một đuôi dài xuống giống như một cây búa.

Đầu vai (Head and Shoulders)

Mẫu hình đầu vai thường xuất hiện trong biểu đồ ít thường xuyên hơn so với các mẫu hình khác. Nó hình thành ba đỉnh, trong đó một đỉnh nằm ở giữa cao hơn hai đỉnh còn lại. Ở đáy của những đỉnh này là đường cổ - mức hỗ trợ. Giao dịch bán nên được mở chỉ sau khi hình thành đầu vai phải, phá vỡ mức đường viền cổ từ trên xuống và giá consolide ở mức thấp hơn. Ngoài ra, đầu vai phải nên cao hơn một chút so với đầu vai trái, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.

Trong trường hợp phá vỡ, có thể xảy ra một sự điều chỉnh lên ngắn hạn để kiểm tra mức kháng cự các nhà giao dịch mới xuất hiện.

Chuyển động giá được tính toán như khoảng cách từ mức đường cổ đến đỉnh đầu.

Mô hình nêm

Mẫu hình nêm có một số biến thể. Mẫu hình này có thể hình thành cả trong xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Mẫu hình nêm tăng trong xu hướng tăng và xu hướng giảm cho thấy một sự đảo chiều sắp xảy ra của giá xuống. Mẫu hình nêm giảm trong cả hai trường hợp đều cho thấy một sự phá vỡ sắp xảy ra của đường trend trên. Xác định xu hướng, khi mở các giao dịch dựa trên mẫu hình này, bạn cần tập trung vào chiều cao của mẫu hình.

Bạn có thể thấy một ví dụ về hình thành mẫu hình này trên biểu đồ GBPAUD 30 phút. Hình ảnh dưới đây cho thấy rằng khi kênh giao dịch co hẹp và mẫu hình nêm hình thành, đã có một sự phá vỡ mạnh mẽ của giá đến mức cao của mẫu hình này.

Chỉ mở giao dịch sau khi giá đã ổn định vững chắc và có tăng trưởng về khối lượng. Mức dừng lỗ trong trường hợp này nên được đặt ở trên hoặc dưới mức đã bị phá vỡ, tùy thuộc vào loại mẫu hình.

Cờ hiệu

Mẫu hình cờ giống với mẫu hình lá cờ. Sự khác biệt giữa mẫu hình lá cờ và mẫu hình cờ là mẫu hình cờ tạo thành một tam giác đối xứng. Trong trường hợp của mẫu hình lá cờ, phạm vi chuyển động giá được tính toán dựa trên chiều dài của cột cờ toàn bộ. Trong trường hợp của mẫu hình cờ, chuyển động giá bằng với chiều dài từ đáy đến sự hình thành của tam giác đối xứng.

Chiến lược giao dịch dựa trên mẫu hình cho giao dịch ngắn hạn và giao dịch trong ngày

Đối với các chiến lược giao dịch trong ngày, bạn có thể sử dụng tất cả các mẫu hình đã đề cập ở trên. Khoảng thời gian khuyến nghị để phân tích là khung thời gian 5, 15 và 30 phút. Ngắn hạn trong 1-2 ngày, bạn có thể sử dụng biểu đồ hàng giờ.

Các mẹo tốt nhất cho người mới bắt đầu sử dụng mẫu hình trong giao dịch ngày

Giao dịch ngày là một loại thu nhập khá rủi ro, vì vậy trước khi bạn bắt đầu giao dịch, hãy cố gắng tuân thủ những mẹo sau đây:

1. Trước khi bạn bắt đầu giao dịch, xác định tâm trạng của thị trường trên các khung thời gian khác nhau, từ 5 phút đến biểu đồ hàng ngày.
2. Được khuyến nghị sử dụng các chỉ báo kỹ thuật cổ điển như RSI, Stoch hoặc MACD trên biểu đồ kết hợp với phương pháp phân tích kỹ thuật về hành động giá.
3. Sau khi xác định mẫu hình trên biểu đồ, đợi cho nó hoàn toàn hình thành và xuất hiện điểm vào lợi nhuận.
4. Để bảo vệ vốn, quan trọng phải đặt dừng lỗ và tuân thủ quản lý rủi ro của bạn.
5. Khi giao dịch ngày, quan trọng là theo dõi sự di chuyển giá, vì một công cụ cụ thể cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình tin tức. Bất kỳ yếu tố nào trên thế giới cũng có thể thay đổi mạnh hướng của giá.
6. Cẩn thận với các cạm bẫy tăng giá và giảm giá. Chúng thường xuất hiện trên các khung thời gian thấp hơn, khuyến khích các nhà đầu tư  giao dịch mở các giao dịch thua lỗ.
7. Giữ bình tĩnh khi giao dịch và hạn chế các quyết định bốc đồng, nếu không bạn sẽ mất ký quỹ của mình.