Mô hình vai đầu vai là gì? Cách nhận biết và giao dịch như thế nào?

Mô hình vai đầu vai là mô hình giá đảo chiều thường gặp trong thị trường chứng khoán, tiền ảo, forex. Mô hình này dự báo giá sẽ đảo chiều nên khi hiểu về nó sẽ giúp các nhà đầu tư vào lệnh phù hợp. Vậy cụ thể, mô hình vai đầu vai là gì? Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai như thế nào?

Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai (Head And Shoulders) là một mẫu hình giá thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ giá cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng. Mô hình này gồm có 1 đỉnh vai phải, 1 đỉnh vai trái và 1 đỉnh cao hơn ở giữa gọi là đầu. Đường thẳng đi qua 2 đáy của mô hình được gọi là đường viền cổ (Neckline). Khi giá break-out khỏi đường viền cổ sẽ đảo chiều mạnh mẽ so với xu hướng cũ.

Mô hình vai đầu vai được coi là mô hình giá cung cấp tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy nhất và áp dụng ở mọi thị trường từ Forex, chứng khoán, hàng hoá cho đến tiền điện tử. Dựa vào tín hiệu mà mô hình này cung cấp, trader có thể tận dụng để giao dịch đảo chiều đón đầu xu hướng và tìm các điểm cắt lỗ, chốt lời hợp lý.

Các loại mẫu hình vai đầu vai

Dựa vào hình dáng, vị trí xuất hiện người ta chia mẫu hình vai đầu vai thành 2 loại chính là: mô hình vai đầu vai thuận và mô hình vai đầu vai ngược. Để phân biệt 2 mẫu hình này trader cần ghi nhớ các đặc điểm sau:

Mô hình vai đầu vai thuận

Mô hình vai đầu vai thuận thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng sang giảm. Mô hình này có 3 đỉnh liên tiếp, khi quan sát trên biểu đồ sẽ giống như phần vai phải, vai trái và đỉnh đầu của con người. Khi giá break out khỏi đường Neckline sẽ giảm mạnh, trader có thể tận dụng vào lệnh SELL đảo chiều.

Mô hình vai đầu vai ngược

Ngược lại với mô hình vai đầu vai thuận là mô hình vai đầu vai ngược. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu sự đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. Trader có thể tận dụng vào lệnh Buy đảo chiều khi giá breakout khỏi mô hình.

Đặc điểm nhận dạng mô hình vai đầu vai

Khi giao dịch với mô hình giá thì việc nhận diện chính xác mô hình là điều vô cùng quan trọng. Nếu không nhận diện được mô hình giá trên biểu đồ, trader sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng; còn nếu nhận diện sai sẽ dẫn đến vào lệnh sai và thua lỗ.

Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số đặc điểm nhận dạng của mô hình vai đầu vai thuận. Đối với vai đầu vai ngược trader chỉ cần đảo ngược lại các tín hiệu. Cụ thể như sau:

• Xu hướng trước khi hình thành mô hình vai đầu vai thuận phải là xu hướng tăng rõ ràng. Đến khi xuất hiện mô hình vai đầu vai thì xu hướng tăng đã có dấu hiệu suy yếu. Điều này cho thấy phe mua đang dần kiệt sức và không thể đẩy giá cao hơn nữa

• Vai trái: Đỉnh đầu tiên của mô hình vai đầu vai. Ban đầu giá tăng theo xu hướng chính, nhưng sau đó phe bán đã kiếm soát được tình hình và đẩy giá xuống tạo thành đỉnh thứ 1.
• Low 1: Sau khi tăng tạo vai phải thì giá giảm điều chỉnh tạo ra điểm Low 1
• Đỉnh đầu: Đây là đỉnh cao nhất trong mô hình vai đầu vai. Sau giai đoạn giảm điều chỉnh, phe mua tiếp tục kéo giá lên tạo thành đỉnh thứ 2.
• Low 2: Tiếp theo phe bán lại tham gia vào thị trường kéo giá giảm xuống tạo điểm Low 2
• Vai phải: Một lần nữa phe mua lại cố gắng đẩy giá lên, nhưng lần này không thành công đẩy cao hơn đỉnh đầu. Điều này cho thấy phe mua đã có sự suy kiệt.
• Đường viền cổ: Đường thẳng nối qua Low 1 và Low 2. Khi giá breakout qua đường viền cổ sẽ giảm mạnh mẽ.

Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai

Như đã giới thiệu ở trên, mô hình vai đầu vai cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng cho trader như: dự đoán xu hướng, tìm kiếm các giao dịch đảo chiều tiềm năng, xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ 3 cách giao dịch với mô hình vai đầu vai như sau:

Cách 1: Vào lệnh ngay khi giá vừa breakout Neckline

Theo lý thuyết, khi giá breakout khỏi đường viền cổ sẽ đảo chiều xu hướng mạnh mẽ, nên trader có thể tiến hành vào lệnh ngay. Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ. An toàn hơn thì trader nên chờ cây nến giảm xác nhận sau nến phá vỡ (vai đầu vai thuận), nến xác nhận tăng (vai đầu vai ngược)
• Cắt lỗ (SL) cách vai phải 1 vài pip đối với mô hình vai đầu vai thuận, hoặc phía dưới vai phải một vài pip đối với vai đầu vai ngược.
• Chốt lời (TP) theo tỷ lệ R:R là 1: 2 hoặc 1: 3

Cách 2: Đặt lệnh khi giá test lại vùng đã phá vỡ

Nếu ưa thích sự an toàn, trader có thể đợi giá quay lại retest vùng phá vỡ thì mới vào lệnh. Tuy nhiên, trong trường hợp giá không quay lại retest, mà di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ luôn thì trader sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đẹp.

Chiến lược giao dịch này được thực hiện như sau:

• Điểm vào lệnh: Tại đường viền cổ sau khi giá Pullback trở lại
• Cắt lỗ, chốt lời được thực hiện tương tự như trên.

Cách 3: Đặt lệnh ngay tại đỉnh vai phải

Nếu bạn là nhà đầu tư mạo hiểm và muốn kiếm được nhiều lợi nhuận nhất thì không nên bỏ qua cách giao dịch thứ 3 này. Với cách này trader có thể vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh ngay sau khi vai phải được hình thành. Nếu như tại đỉnh vai phải xuất hiện các cây nến đảo chiều thì tín hiệu sẽ chắc chắn hơn.
• Cắt lỗ: Nên đặt trên đỉnh đầu một vài pip với mô hình vai đầu vai thuận và dưới đỉnh đầu 1 vài pip đối với vai đầu vai ngược.
• Chốt lời: Theo tỷ lệ R: R > 1: 3

Một số lưu ý về mô hình giá vai đầu vai

Mặc dù là mô hình giá đảo chiều mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào tín hiệu từ mô hình vai đầu vai cũng chính xác 100%. Do đó khi giao dịch với mô hình giá vai đầu vai, trader cần lưu ý những điều sau:

• Cần phải xác định rõ xu hướng trước khi hình thành mô hình Head And Shoulders. Nếu xu hướng này tăng hoặc giảm càng dài thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh mẽ.
• Trader có thể giao dịch ngay tại đỉnh vai phải, nhưng sẽ an toàn hơn nếu chờ mô hình hoàn thành và giá breakout khỏi đường viền cổ.
• Luôn nhớ phải đặt cắt lỗ, chốt lời trong mọi trường hợp bởi rủi ro từ thị trường Forex là rất lớn.
• Trong trường hợp khi có tin tức lớn ảnh hưởng đến giá thì mô hình vai đầu vai sẽ không còn đúng nữa.
• Tuyệt đối không nên giao dịch chỉ dựa vào một tín hiệu từ mô hình giá, mà cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để chắc chắn có sự đảo chiều xảy ra.

Kết luận

Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ tất cả các kiến thức về mô hình vai đầu vai từ đặc điểm nhận dạng, ý nghĩa cho đến cách giao dịch. Mong rằng qua đó, trader sẽ có thêm tín hiệu để giao dịch đảo chiều. Tuy nhiên, dù có kinh nghiệm và chắc chắn đến đâu thì hãy tuân thủ quy tắc quản lý vốn để tồn tại thật lâu ở thị trường Forex nhé!