Phân tích AUD/USD: Cuộc biểu tình lấy cảm hứng từ CPI mạnh mẽ hơn của Úc dừng lại gần rào cản hợp lưu 0,6530

• AUD/USD tăng vọt lên mức cao nhất trong gần hai tuần sau khi công bố dữ liệu CPI mạnh hơn của Úc.
• Đặt cược cắt giảm lãi suất của Fed giúp phục hồi nhu cầu USD và hạn chế bất kỳ mức tăng nào nữa cho đồng tiền chính.
• Các nhà giao dịch hiện đang mong đợi các thông tin vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ trước khi đặt cược theo hướng mới.

Tỷ giá AUD/USD đạt được lực kéo tích cực mạnh mẽ trong ngày thứ ba liên tiếp và tăng vọt lên mức cao nhất trong gần hai tuần, quanh khu vực 0,6530 vào thứ Tư trước dữ liệu lạm phát mạnh hơn của Úc. Dữ liệu mới nhất do Cục Thống kê Úc (ABS) công bố cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần đã tăng 1,0% trong quý đầu tiên của năm 2024 so với mức tăng 0,6% được thấy trong quý IV. Trong khi đó, lãi suất hàng năm giảm từ 4,1% xuống 3,6% trong giai đoạn báo cáo, mặc dù cao hơn so với ước tính đồng thuận và phạm vi mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA_). Điều này có thể buộc RBA phải giữ lãi suất ở mức cao, cùng với đó là giai điệu chung tích cực xung quanh thị trường chứng khoán, mang lại sự nâng đỡ tốt cho Đồng đô la Úc (AUD) nhạy cảm với rủi ro.

Tâm lý rủi ro toàn cầu vẫn được hỗ trợ tốt bằng cách xoa dịu lo ngại về sự leo thang căng thẳng địa chính trị hơn nữa ở Trung Đông, mặc dù những nghi ngờ về sự phục hồi kinh tế ở Trung Quốc đã che đậy sự lạc quan. Ngoài ra, sự xuất hiện của một số giao dịch mua giảm giá Đô la Mỹ (USD) góp phần hạn chế mức tăng của cặp AUD/USD . Phản ứng ban đầu của thị trường trước số liệu PMI ảm đạm của Mỹ hôm thứ Ba, cho thấy hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân mở rộng với tốc độ chậm hơn, đã mờ nhạt khá nhanh trong bối cảnh đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ trì hoãn cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư hiện có vẻ bị thuyết phục rằng Fed khó có thể bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và cũng đã giảm kỳ vọng của họ về tổng số lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024 xuống dưới hai lần.

Trong khi đó, triển vọng vẫn ủng hộ việc lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cao và đóng vai trò như một cơn gió thuận lợi cho đồng tiền, đảm bảo một số thận trọng trước khi đặt cược tăng giá mới xung quanh cặp AUD/USD và định vị để kiếm thêm lợi nhuận. Những người tham gia thị trường hiện đang xem xét dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ , trong đó có việc phát hành Đơn đặt hàng lâu bền sau đó trong phiên giao dịch đầu tiên ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, trọng tâm sẽ vẫn tập trung vào báo cáo GDP quý 1 trước của Hoa Kỳ và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lần lượt vào Thứ Năm và Thứ Sáu. Dữ liệu quan trọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến các quyết định chính sách trong tương lai của Fed, do đó, sẽ cung cấp một số động lực có ý nghĩa cho USD và xác định bước đi tiếp theo trong xu hướng của cặp tiền tệ.

Triển vọng kỹ thuật

Từ góc độ kỹ thuật, động thái tích cực trong ngày dừng lại gần rào cản hợp lưu 0,6530 bao gồm Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày và mức thoái lui Fibonacci 61,8% của sự sụt giảm đã chứng kiến ​​trong hai tuần qua. Khu vực nói trên hiện sẽ đóng vai trò là điểm then chốt quan trọng, nếu được xóa một cách dứt khoát sẽ cho phép cặp AUD/USD hình thành dựa trên động thái phục hồi gần đây từ vùng 0,6365-0,6360 hoặc mức thấp đầu năm đã chạm vào thứ Sáu tuần trước. Sau đó, giá giao ngay có thể đặt mục tiêu giành lại mốc 0,6600 và leo cao hơn nữa để kiểm tra lại mức dao động cao hàng tháng, xung quanh vùng 0,6645.

Mặt khác, điểm yếu trở lại dưới mốc tâm lý 0,6500 giờ đây dường như đã tìm thấy mức hỗ trợ tốt gần khu vực 0,6470-0,6465. Hỗ trợ có liên quan tiếp theo được chốt gần khu vực 0,6430-0,6425 trước mốc 0,6400. Việc phá vỡ thuyết phục xuống dưới mức sau có thể khiến cặp AUD/USD dễ bị kiểm tra lại mức thấp nhất từ ​​đầu năm đến nay, xung quanh khu vực 0,6365-0,6360. Một số hoạt động bán tiếp theo sẽ được coi là tác nhân mới kích hoạt các nhà giao dịch giảm giá và tạo tiền đề cho một động thái giảm giá tiếp theo trong thời gian ngắn.

Haresh Menghani