Phân tích AUD/USD: Hợp nhất trước đợt tăng giá tiếp theo, dữ liệu vĩ mô của Hoa Kỳ đang tìm kiếm động lực mới

• Tỷ giá AUD/USD giảm trong bối cảnh sức mạnh USD khiêm tốn, mặc dù thiếu sự tiếp nối.
• Sự không chắc chắn về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed đã hạn chế USD và hỗ trợ cho vay.
• Các nhà giao dịch đang xem xét dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ RBA và FOMC vào tuần tới.

Cặp AUD/USD tiếp tục nỗ lực tìm kiếm sự chấp nhận trên mốc 0,6300 và thu hút một số người bán trong ngày vào thứ Năm trong bối cảnh đồng Đô la Mỹ (USD) tăng giá khiêm tốn. Lạm phát tiêu dùng nóng ở Mỹ làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì chính sách lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn trong thời gian tới, điều này khiến lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Ngoài ra, những rủi ro địa chính trị xuất phát từ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài và xung đột Israil-Hamas giúp vực dậy nhu cầu về đồng đô la trú ẩn an toàn. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư nói rằng sẽ được coi là sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột nếu Mỹ gửi quân tới Ukraine và Moscow đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Một báo cáo từ trang tin Politico của Mỹ lưu ý rằng các quan chức cấp cao của Mỹ đã nói với những người đồng cấp Israel rằng chính quyền Biden sẽ hỗ trợ việc nhắm mục tiêu vào các mục tiêu có giá trị cao của Hamas trong và bên dưới Rafah.

Trong khi đó, các thị trường vẫn đang đánh giá khả năng cao hơn là Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 6, điều này cùng với xu hướng tăng giá cơ bản trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã ngăn cản những nhà đầu tư USD tăng giá đặt cược mạnh. Mặt khác, Đô la Úc (AUD) nhận được sự hỗ trợ từ việc công bố chỉ số Niềm tin Kinh doanh NAB tốt hơn một chút so với dự kiến, chỉ số này đã giảm xuống 0 trong tháng 2 so với ước tính về mức -1 và mức đọc của tháng trước. của +1. Thêm vào đó, chỉ số Điều kiện kinh doanh của NAB đã tăng lên 10 trong tháng được báo cáo từ mức 7 vào tháng Giêng. Hơn nữa, các dấu hiệu cải thiện mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Úc – sẽ giúp hạn chế tổn thất cho cặp AUD/USD. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Úc vào tuần tới, vài ngày sau khi Trung Quốc ám chỉ rằng họ sắp dỡ bỏ các hạn chế đối với rượu vang Úc.

Các nhà giao dịch cũng có vẻ miễn cưỡng và thích chờ đợi trước những rủi ro sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương vào tuần tới - cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào thứ Ba, sau đó là quyết định rất được mong đợi của FOMC vào thứ Tư. Trong khi đó, các nhà giao dịch vào thứ Năm sẽ lấy tín hiệu từ dữ liệu vĩ mô của Hoa Kỳ - Doanh số bán lẻ hàng tháng , Chỉ số giá sản xuất và Tuyên bố thất nghiệp lần đầu hàng tuần thông thường. Điều này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed, do đó, sẽ tạo ra một số động lực cho USD và tạo ra các cơ hội giao dịch ngắn hạn xung quanh cặp AUD/USD. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản nói trên cho thấy rằng con đường ít trở ngại nhất đối với giá giao ngay là tăng giá và hỗ trợ triển vọng xuất hiện một số giao dịch mua nhúng ở mức thấp hơn.

Triển vọng kỹ thuật

Từ góc độ kỹ thuật, cặp AUD/USD đã dao động trong phạm vi quen thuộc trong khoảng tuần qua. Trong bối cảnh đột phá gần đây thông qua Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày rất quan trọng, điều này vẫn có thể được phân loại là giai đoạn hợp nhất tăng giá và xác nhận triển vọng tích cực. Do đó, bất kỳ lần trượt giá tiếp theo nào dưới mốc 0,6600 đều có khả năng tìm thấy mức hỗ trợ tốt gần SMA 100 ngày, hiện được chốt ở gần khu vực 0,6585. Theo sau là vùng 0,6565 hoặc SMA 200 ngày, hiện sẽ đóng vai trò là điểm then chốt quan trọng. Một sự phá vỡ thuyết phục dưới đây có thể thúc đẩy một số hoạt động bán kỹ thuật và kéo giá giao ngay xuống mốc tâm lý 0,6500. Quỹ đạo đi xuống có thể kéo dài hơn nữa theo hướng thách thức mức thấp từ đầu năm đến nay, xung quanh khu vực 0,6445-0,6440 đã chạm vào tháng Hai.

Mặt khác, phe bò cần phải đợi một động thái vượt ra khỏi mức cao nhất hàng tháng, quanh khu vực 0,6665-0,6670 đã chạm vào tuần trước, trước khi đặt cược mới. Sau đó, cặp AUD/USD có thể đặt mục tiêu lấy lại con số tròn 0,6700 và đẩy nhanh động thái tích cực hơn nữa hướng tới rào cản liên quan tiếp theo gần vùng cung 0,6730. Một sức mạnh bền vững vượt xa mức sau sẽ phủ nhận mọi xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn và nâng giá giao ngay lên mức 0,6800 lần đầu tiên kể từ đầu tháng Giêng.

Haresh Menghani