Phân tích AUD/USD: Mở rộng phạm vi chơi khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu vĩ mô quan trọng và cuộc họp FOMC

• AUD/USD thu hút một số người mua vào thứ Hai trong bối cảnh lạc quan về nhiều biện pháp kích thích hơn từ Trung Quốc.
• Rủi ro địa chính trị và đặt cược vào việc trì hoãn cắt giảm lãi suất của Fed có thể cản trở bất kỳ động thái tăng giá nào tiếp theo.
• Các nhà giao dịch cũng có thể muốn chờ dữ liệu quan trọng của tuần này và quyết định chính sách quan trọng của FOMC

Cặp AUD/USD khởi đầu tuần mới với tín hiệu tích cực, mặc dù thiếu niềm tin tăng giá và vẫn bị giới hạn trong phạm vi được duy trì trong khoảng tuần qua cho đến đầu phiên giao dịch châu Âu. Các biện pháp kích thích mới của Trung Quốc nhằm ổn định thị trường địa phương ở mức độ lớn hơn sẽ bù đắp lực cản tâm lý từ việc thanh lý gã khổng lồ bất động sản China Evergrande và hỗ trợ một số cho đồng Aussie được Trung Quốc ủy quyền. Điều đó cho thấy, sự kết hợp của nhiều yếu tố đã ngăn cản các nhà giao dịch đặt cược tăng giá mạnh xung quanh cặp tiền tệ trước rủi ro sự kiện/dữ liệu quan trọng của ngân hàng trung ương trong tuần này.

Phiến quân Houthi tăng cường tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lực lượng Mỹ của các nhóm chiến binh cực đoan được Iran hậu thuẫn đã giết chết 3 binh sĩ. Đây đánh dấu cái chết đầu tiên của quân nhân Mỹ tại khu vực kể từ khi chiến tranh Hamas-Israel nổ ra ngày 7/10 và làm tăng nguy cơ căng thẳng địa chính trị leo thang hơn nữa ở Trung Đông. Hơn nữa, tỷ lệ giảm dần về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn vào năm 2024 sẽ hạn chế mọi sự lạc quan, điều này sẽ đóng vai trò là động lực thuận lợi cho Đô la Mỹ (USD) và giới hạn cặp AUD/USD.
Tuy nhiên, xu hướng tăng giá của USD có vẻ miễn cưỡng trong bối cảnh tiến triển hướng tới mục tiêu lạm phát 2% của Fed, điều này khiến việc thắt chặt hơn nữa không thể thực hiện được. Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ đã báo cáo hôm thứ Sáu rằng Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) giữ ổn định ở mức 2,6% hàng năm trong tháng 12. Hơn nữa, Chỉ số giá PCE cốt lõi hàng năm - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - đã giảm tốc xuống 2,9% từ mức 3,2% trong tháng 11. Các chi tiết khác cho thấy Thu nhập cá nhân tăng 0,3% và Chi tiêu cá nhân tăng 0,7% trong tháng 12, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ người tiêu dùng Mỹ.

Điều này xuất hiện cùng với bản in GDP quý 4 lạc quan của Hoa Kỳ và cho thấy nền kinh tế vẫn đang trong tình trạng tốt, điều này sẽ cho phép Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Do đó, kết quả của cuộc họp FOMC kéo dài hai ngày vào thứ Tư, cùng với tuyên bố chính sách kèm theo, sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm dấu hiệu về động thái chính sách tiếp theo của Fed và thúc đẩy nhu cầu USD. Trong khi đó, số liệu Doanh số bán lẻ của Úc vào thứ Ba, tiếp theo là báo cáo CPI hàng quý của Úc và số liệu PMI chính thức của Trung Quốc vào thứ Tư có thể cung cấp một số động lực cho cặp AUD/USD.

Các nhà đầu tư trong tuần này cũng sẽ phải đối mặt với việc công bố dữ liệu vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ, bắt đầu với Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board và dữ liệu Cơ hội việc làm JOLTS vào thứ Ba. Tiếp theo là báo cáo ADP về việc làm trong khu vực tư nhân vào thứ Tư, PMI Sản xuất ISM vào thứ Năm và các chi tiết việc làm hàng tháng được theo dõi chặt chẽ hoặc Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu. Các bản phát hành quan trọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến động lực giá USD và xác định bước đi tiếp theo trong xu hướng định hướng của cặp AUD/USD.

Triển vọng kỹ thuật

Từ góc độ kỹ thuật, những nhà đầu cơ giá lên cần chờ một số giao dịch mua tiếp theo ngoài vùng cung 0,6620, trùng với mức thoái lui Fibonacci 23,6% của đợt giảm giá từ tháng 12 đến tháng 1, trước khi đặt cược mới. Rào cản liên quan tiếp theo được chốt gần Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày, vào khoảng giữa 0,6600. Rào cản này nếu được xóa một cách dứt khoát sẽ cho thấy cặp AUD/USD đã hình thành đáy ngắn hạn. Động thái tăng giá tiếp theo có khả năng nâng giá giao ngay lên trên con số tròn 0,6700 hoặc Fibo 50%. mức hướng tới Fibo 61,8%. mức gần vùng 0,6735-0,6740.

Mặt khác, ranh giới dưới của phạm vi giao dịch ngắn hạn, xung quanh khu vực 0,6560-0,6555, sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ ngay lập tức trước khu vực 0,6525 hoặc mức thấp gần hai tháng chạm vào tháng Giêng. Đường sau trùng với đường SMA 100 ngày và theo sát là mốc tâm lý 0,6500, nếu bị phá vỡ sẽ được coi là tác nhân mới gây ra các nhà giao dịch giảm giá. Sau đó, cặp AUD/USD có thể trở nên dễ bị tổn thương để đẩy nhanh quá trình trượt về phía hỗ trợ trung gian 0,6465 trên đường tới con số tròn 0,6400.

Haresh Menghani