Phân tích giá dầu: Mô hình nến BP & EOG

Tuần trước, cuộc chiến trên thị trường đã mang lại những thay đổi và hình thành kỹ thuật quan trọng. Ý nghĩa của nó là gì?

BP – Xu hướng tăng so với khoảng trống

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, chúng ta thấy rằng mặc dù phe bò đã cố gắng đẩy giá cổ phiếu lên mức cao nhất trong nhiều tuần trong tuần trước, sự kết hợp của khoảng trống màu đỏ khổng lồ (36-37,87) đã tạo ra vào ngày 31 tháng 10, Năm 2023 và khoảng trống màu đỏ (36,08-36,29) hình thành vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 với mức gần với mức thoái lui Fibonacci 38,2% (dựa trên toàn bộ động thái đi xuống từ tháng 10 đến tháng 12) đã khuyến khích người bán hành động.

Nhờ cuộc tấn công của họ, một cây nến lớn màu đỏ đã được hình thành vào ngày 4 tháng 1, cùng với một cây nến trắng phía trước, đã tạo ra một đám mây đen bao phủ mô hình nến đảo chiều giảm giá . Ngoài ra, nến đỏ được đề cập đã vô hiệu hóa đột phá nhỏ trước đó trên đường kháng cự tăng màu xanh lá cây (dựa trên các đỉnh trước đó), cũng là đường biên trên của nêm tăng màu xanh lá cây, làm tăng khả năng suy giảm thêm trong những ngày tới.

Kịch bản này cũng được củng cố bởi vị trí hiện tại của các chỉ báo hàng ngày: CCI vẫn nằm trong vùng quá mua, báo hiệu rằng tín hiệu bán có thể sắp xuất hiện, trong khi Bộ dao động Stochastic đã tạo ra tín hiệu bán, khuyến khích người bán.

Trên hết, khi chúng ta xem xét kỹ hơn biểu đồ, chúng ta có thể nhận thấy rằng phe bò đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn vào thứ Sáu, nhưng họ đã thất bại, điều này, kết hợp với các yếu tố kỹ thuật ủng hộ xu hướng giảm trước đó, cho thấy rằng chúng ta sẽ có thể sẽ chứng kiến ​​ít nhất sự kiểm tra đường viền dưới của nêm tăng màu xanh lá cây trong tuần tới (hiện ở mức khoảng 35,66).

Tuy nhiên, nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, con đường dẫn đến mức thoái lui Fibonacci 50% (dựa trên động thái tăng gần đây) và mức thấp cuối tháng 12 là 35,28 sẽ rộng mở. Nếu phe bò thất bại ở đây, chúng ta có thể thấy sự kiểm tra vùng hỗ trợ tiếp theo được tạo ra bởi mức thoái lui Fibonacci 61,8% và mức thấp ngày 20 tháng 12 (khoảng 34,97-35,10).

Tuy nhiên, có tính đến khả năng bị phá vỡ dưới đường biên dưới của nêm tăng màu xanh lá cây, quy mô tối thiểu của động thái đi xuống thậm chí có thể dẫn đến đợt kiểm tra vào giữa tháng 12. mức thấp 34,25. Do đó, việc theo dõi hành vi của phe bò (và khối lượng trong thời gian giảm giá) trong các vùng hỗ trợ nêu trên có thể cho chúng ta nhiều manh mối hơn về quy mô của xu hướng giảm và xác suất đảo chiều.

Tóm lại , phe bò đã thất bại, phải đối mặt với hai khoảng trống giá đỏ được hình thành trước đó, dẫn đến sự đảo chiều, vô hiệu của đột phá trước đó phía trên đường trên của nêm tăng và tạo ra sự hình thành nến giảm giá mạnh, điều này cho thấy sự suy thoái hơn nữa và việc hiện thực hóa kịch bản giảm giá sắp xảy ra.

Tài nguyên EOG – Thật bất ngờ!

Theo quan điểm ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng phe bò đã đẩy giá lên mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2023 vào tuần trước. Bất chấp sự cải thiện này, họ đã không thể giữ được các mức đã đạt được vì mức thoái lui Fib lui 50% là đủ để ngăn chặn cuộc hành quân của họ về phía bắc.

Khi chúng ta xem xét kỹ hơn biểu đồ , chúng ta có thể hiểu hành vi này là một dấu hiệu rất rõ ràng của sự yếu kém . Tại sao? Bởi vì ngày hôm trước, người mua đã hình thành một cây nến trắng lớn giúp thu hẹp khoảng cách giá được tạo ra vào ngày 7 tháng 11. Hành động giá như vậy sẽ khuyến khích người mua đấu tranh để có được mức giá cao hơn. Thay vào đó, cổ phiếu đảo chiều và giảm giá, tạo ra một mô hình nến nhấn chìm giảm giá khổng lồ , làm mất hiệu lực không chỉ đột phá trên mức thoái lui Fibonacci 50% đã đề cập mà còn cả đột phá trên đỉnh ngọc trai hình thành vào ngày 27 tháng 12.

Đây là một dấu hiệu ủng hộ xu hướng giảm mạnh, cho thấy sự suy giảm hơn nữa trong tuần tới - đặc biệt khi chúng tôi tính đến sự phân kỳ âm giữa CCI, Chỉ báo Dao động Stochastic và các tín hiệu giá và bán do các chỉ báo này tạo ra .

Tuy nhiên, con đường về phía nam sẽ còn rộng mở hơn nếu phe gấu cố gắng thu hẹp khoảng cách xanh (120,11-122,75) được tạo vào ngày 18 tháng 12, đóng vai trò là mức hỗ trợ gần nhất. Trong trường hợp này, mục tiêu giảm giá đầu tiên sẽ là vùng hỗ trợ được tạo bởi mức thoái lui Fibonacci 61,8% và đường trung bình động 200 ngày (khoảng 119,21-119,39).

Tuy nhiên, nếu phe bò không giữ được các mức hỗ trợ này, con đường dẫn đến khoảng trống xanh (116,98-117,87) được hình thành vào ngày 14 tháng 12 năm 2023 có thể sẽ rộng mở.

Trước bản tóm tắt ngày hôm nay, điều đáng nói là bên bán đã kiểm tra đường biên dưới của khoảng trống xanh từ giữa tháng 12, nhưng không đóng được nó, cùng với khối lượng thấp hơn đi kèm với nến thứ Sáu cho thấy rằng chúng ta có thể chứng kiến ​​một trò chơi thú vị giữa thị trường. người tham gia trong khu vực này. Theo tôi, kết quả của cuộc chiến ở đây sẽ quyết định liệu chúng ta sẽ chứng kiến ​​sự phục hồi hay kiểm tra các mức hỗ trợ thấp hơn.

Tóm lại , phe bò đã thể hiện sự yếu kém của mình, điều này dẫn đến sự vô hiệu của các đột phá trước đó và hình thành một đội hình nến ủng hộ suy giảm khổng lồ, cùng với mức thoái lui Fibonacci, chặn đường về phía bắc vào lúc này. Tuy nhiên, mức hỗ trợ gần nhất vẫn được giữ, cùng với khối lượng thấp hơn, cho thấy rằng đáng để theo dõi giá ở khu vực này (xung quanh biên dưới của khoảng trống màu xanh lá cây) vì kết quả của cuộc chiến giữa phe bò và phe bò. những con gấu ở đây có thể cho chúng ta thấy hướng đi của bước đi lớn hơn tiếp theo.

Nếu bạn muốn biết bức tranh kỹ thuật hiện tại của dầu thô là gì hoặc muốn tìm hiểu xem những lập luận của phe mua là gì hoặc phe bán có đồng minh gì, tôi khuyến khích bạn đăng ký Cảnh báo giao dịch dầu , nơi bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi này (và nhiều câu hỏi khác).

Przemyslaw Radomski, CFA