Phân tích giá dầu thô WTI phiên giao dịch Âu, Mỹ ngày 15/05

Góc nhìn cơ bản

Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư (ngày 15 tháng 5), WTI dao động đi xuống và hiện đang giao dịch ở mức 78,1.

Hôm qua, dầu thô đã giảm từ mức cao do bị đàn áp dưới 79. Trong phiên giao dịch buổi tối, giá dầu tiếp tục giảm khi có thông tin các thành viên OPEC+ có quan điểm khác nhau về việc cắt giảm sản lượng. Sau đó, nó lại giảm sau khi tăng nhẹ. Bất chấp mô hình yếu, nhiều nhà đầu tư vẫn quyết định mua ở mức thấp và dầu thô phục hồi sau khi lượng hàng tồn kho API bất ngờ giảm vào lúc nửa đêm. Cuối cùng, một phần tổn thất trong ngày đã được phục hồi nhưng dầu thô vẫn đang trong xu hướng suy yếu. Ngoài ra, mức hỗ trợ có giá trị nhưng cần có thêm động lực đi lên.

Từ tình hình toàn diện hiện tại, các nguyên tắc cơ bản vẫn không thay đổi. Mặc dù dữ liệu nhu cầu của OPEC+ hỗ trợ các nhà xuất khẩu dầu, nhưng các chỉ số tần suất cao hiện tại vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu suy giảm cung và cầu. Bên cạnh đó, mùa cao điểm đang đến gần sẽ có lợi cho thị trường dầu mỏ cho cả hai bên. Tuy nhiên, trọng tâm thị trường hiện tại là liệu việc cắt giảm sản lượng có được gia hạn trong cuộc họp cấp bộ trưởng OPEC+ vào đầu tháng 6 hay không, đây sẽ là mối quan tâm chính. Hiện tại, với những ý kiến khác nhau về việc cắt giảm sản lượng, các nhà đầu tư nên chờ xem điều gì sẽ xảy ra và liệu xu hướng này có kéo dài trong một thời gian hay không. Giá dầu hiện nay đang ở mức ổn định có thể chấp nhận được cho cả hai bên. Vì vậy, các nhà đầu tư không nên thúc giục kết quả mà hãy chờ đợi kết quả cuối cùng và giữ chiến lược giao dịch trong phạm vi.

Tình hình địa chính trị: Theo tin CCTV, theo giờ địa phương, tối 14/5, người phát ngôn IDF đã kêu gọi "sơ tán ngay lập tức" đến một số khu vực ở phía tây Jabalia ở phía bắc Dải Gaza, yêu cầu người dân địa phương sơ tán về phía tây Gaza.

Dữ liệu: Theo dữ liệu PPI tháng 4 của Hoa Kỳ từ Cục Thống kê Lao động, sau khi điều chỉnh, dữ liệu PPI của Hoa Kỳ trong tháng 4 đã tăng 0,5% MoM. Nó cao hơn mức -0,1% được sửa đổi trong tháng 3 và cũng vượt quá mong đợi 0,3%.

Tình hình OPEC+: OPEC+ công bố báo cáo hàng tháng, giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 ở mức 2,25 triệu thùng/ngày. Sau khi quyết định không công bố nhu cầu dầu cho OPEC+, báo cáo hàng tháng đã công bố dự báo về nhu cầu của OPEC+ (DOC), với nhu cầu đối với dầu thô DOC dự kiến là 43,2 triệu thùng/ngày vào năm 2024. Báo cáo nhấn mạnh rằng mặc dù có một số rủi ro giảm giá, vẫn còn nhiều rủi ro hơn nữa. tiềm năng tăng trưởng toàn cầu vào năm 2024. Nó cũng xác nhận rằng nhu cầu dầu hoạt động tốt hơn dự kiến trong quý đầu tiên, với sự điều chỉnh tăng nhẹ so với số liệu quý đầu tiên.

Cắt giảm sản lượng: Các chuyến hàng dầu thô từ Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tuần trong 7 ngày tính đến ngày 12 tháng 5, với các chuyến hàng từ các bến cảng Baltic phù hợp với một số kế hoạch nạp hàng tháng 5 mà các cơ quan đã xem. Nó có thể phản ánh việc cắt giảm sản lượng hơn nữa mà Moscow đã hứa với các đối tác OPEC+.

Hàng tồn kho: Hàng tồn kho dầu thô API được phát hành ở mức giảm 3,104 triệu thùng, so với kỳ vọng giảm 1,24 triệu thùng và số liệu trước đó là tăng 509.000 thùng.

Trọng tâm ngày hôm nay: Dữ liệu tồn kho dầu thô của EIA, rủi ro địa chính trị và tiến triển tại cuộc họp OPEC+.

Phân tích kỹ thuật

Hôm qua, dầu thô bị ép xuống dưới 79 với xu hướng yếu đi. Nó dao động thấp hơn trong phiên châu Á và giảm trở lại trong phiên buổi tối sau tin tức này. Sau đó, nó đã phục hồi sau dữ liệu hỗ trợ và phục hồi phần lớn khoản lỗ. Tuy nhiên, niềm tin lạc quan về giá vẫn còn thấp do dầu thô rất nhạy cảm với những tin tức giảm giá. Tuy nhiên, dầu thô vẫn duy trì mô hình dao động ở mức thấp, cho thấy trạng thái cân bằng.

Dầu thô giảm từ mức cao sau khi bị đàn áp và đóng cửa biểu đồ hàng ngày bằng một cây nến giảm giá. Xu hướng dao động được duy trì và động lượng từ mỗi bên được cân bằng. Với sự tích lũy động lượng ở mức thấp, một xu hướng mới sẽ xuất hiện khi cuộc họp OPEC+ vào tháng 6 sắp đến gần.

Trong biểu đồ 1H, đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và tạo thành một đường chéo vàng. Sau khi giải phóng đà giảm, xu hướng giảm kết thúc và dầu thô sẽ phục hồi sau đó. Mức kháng cự ban đầu sẽ là 79 và mức kháng cự tiếp theo sẽ là 80,6.

Trong biểu đồ 4H, đường MACD và đường tín hiệu cắt nhau ở trục 0 và hiển thị rất ít thông tin. Trong khi đó, chữ thập vàng có khả năng chuyển thành chữ thập tử thần và nhà đầu tư nên tập trung vào biểu đồ 1H. Từ biểu đồ hàng ngày, một cây nến giảm giá có bóng dài thấp xuất hiện, cho thấy mức hỗ trợ rõ ràng. Nhưng mức kháng cự cũng rất mạnh nên xu hướng dao động vẫn được duy trì. Hơn nữa, đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và tạo thành điểm giao tử thần, nhưng khoảng cách giữa hai đường này ổn định. Sau khi giảm dần, dầu thô sẽ đi vào vùng quá bán, điều này sẽ hạn chế khoảng trống phía dưới. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng trống bên dưới và lợi nhuận sẽ thấp để theo đuổi xu hướng giảm dần. Ngược lại, nhà đầu tư nên mua ở mức giá thấp sau khi thị trường lao dốc. Hơn nữa, dầu thô sẽ tiếp tục duy trì xu hướng dao động để xác nhận đáy. Hôm nay, phạm vi giao dịch của chúng ta sẽ là 77,3-80,6, trong đó các nhà đầu tư có thể mua thấp và bán cao.

Khuyến nghị giao dịch

Hướng giao dịch: Mua

Giá vào lệnh: 77.300

Giá mục tiêu: 80.600

Dừng lỗ: 76.800