Vàng - XAUUSD

Phân tích giá vàng phiên Âu, Mỹ ngày 24/04/2024

Phạm vi giao dịch trong ngày có thể nằm trong khoảng từ $2,291 đến $2,350,

Giao Lộ Đầu Tư

Apr 24, 2024 — 7 min read

Phân tích cơ bản

Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư (24/4), vàng giao ngay một lần nữa bị bán tháo, hiện giao dịch quanh mức 2.322 USD.

💡

- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

Dữ liệu PMI sản xuất của Mỹ công bố ngày hôm qua thấp hơn dự kiến, chạm mức thấp mới trong 4 tháng; trong khi PMI dịch vụ cũng không đạt kỳ vọng, chạm mức thấp mới trong 5 tháng. Chỉ số đô la Mỹ tăng tốc giảm xuống 105,69, với lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 4,61%. Kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất đã tăng lên, hỗ trợ cho vàng. Sau tình trạng bán quá mức trong phiên giao dịch châu Á, vàng bắt đầu phục hồi, tăng từ mức thấp 2.291 USD lên mức cao 2.330 USD trước khi gặp phải ngưỡng kháng cự.

Có những dữ liệu quan trọng được phát hành vào nửa cuối tuần. Tâm lý thị trường hiện tại nghiêng về sự thận trọng, có khả năng làm chậm xu hướng giảm giá vàng. Sự chú ý sẽ tập trung vào dữ liệu GDP quý đầu tiên của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Năm và dữ liệu PCE tháng 3 của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu, điều này có thể cung cấp thêm manh mối về triển vọng cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ. Hơn nữa, việc điều chỉnh theo từng giai đoạn của vàng đã bắt đầu và có thể có những biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, việc điều chỉnh dự kiến sẽ tiếp tục bất chấp điều này, với sự chú ý đến sức mạnh hỗ trợ ở các cấp độ quan trọng bên dưới.

Liên quan đến căng thẳng địa chính trị, Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 23/4 cho biết một máy bay không người lái của Israel đã thực hiện cuộc không kích ở miền nam Lebanon, giết chết một sĩ quan cấp cao của đơn vị phòng không Hezbollah, Hussein Ali Azkul. Quân đội Israel tuyên bố rằng Azkul đã lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại Israel.

Về mặt dữ liệu, PMI sản xuất sơ bộ của Hoa Kỳ trong tháng 4 ghi nhận 49,9, thấp hơn mức 52,0 dự kiến, chạm mức thấp nhất trong 4 tháng; trong khi PMI dịch vụ sơ bộ ghi nhận 50,9, thấp hơn mức 52,0 dự kiến, chạm mức thấp nhất trong 5 tháng. Doanh số bán nhà mới của Mỹ vượt quá mong đợi, với con số hàng năm là 693.000, cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, lượng tồn kho đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008 và giá nhà tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trọng tâm trong ngày: Tháng 3 Số đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ hàng tháng và dữ liệu tồn kho dầu thô. Sự chú ý chính là dữ liệu GDP và PCE của Hoa Kỳ sẽ được công bố lần lượt vào Thứ Năm và Thứ Sáu tuần này.

Phân tích kỹ thuật

Diễn biến giá vàng ngày hôm qua hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Trong phiên giao dịch tại Mỹ, vàng một lần nữa giảm xuống còn 2.292 USD trước khi ổn định với hình thành đáy đôi và bắt đầu phục hồi. Chúng tôi đã cảnh báo mọi người chú ý đến những thay đổi trong nhịp điệu dài-ngắn, cho thấy rằng sự sụt giảm trong hai ngày bị ảnh hưởng bởi áp lực bán của thị trường, điều này có thể có tác động ngắn hạn và có dư địa phục hồi đáng kể. Tuy nhiên, sẽ không có nhiều dư địa giảm giá trong ngắn hạn. Ở phía tăng điểm, chúng tôi quan sát thấy mức kháng cự quanh mức $2.324, với điểm cao nhất cũng gặp phải mức kháng cự khoảng $2.330. Vàng đã tăng từ 1.982 USD lên 2.431 USD, hiện đang trải qua mức giảm tối thiểu xuống khoảng 2.292 USD, vẫn duy trì xu hướng tăng. Sự sụt giảm giá đáng kể chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật từ tình trạng mua quá mức trước đó, nói một cách tương đối, nó tạm thời vẫn yếu nhưng xu hướng không thay đổi.

Nhìn vào khía cạnh kỹ thuật, sự phục hồi của ngày hôm qua diễn ra sau tình trạng bán quá mức, tiếp tục phá vỡ phạm vi $2,319-$2,324 trong phiên đêm. Thị trường vẫn chưa đảo ngược hoàn toàn điểm yếu tuyệt đối đã thấy trước đó, cho thấy khả năng tiếp tục phục hồi trong ngày, với mức kháng cự tạm thời được nhìn thấy quanh mức 2.350 USD.

Phân tích từ biểu đồ nến 1 giờ, một điểm giao cắt vàng xuất hiện trên chỉ báo MACD, dần dần mở rộng khoảng cách và quay trở lại gần đường 0, rời khỏi vùng quá bán trước đó. Động lực tăng giá đang được giải phóng và dựa trên quán tính, vẫn còn chỗ để giải phóng động lực tăng giá. Mức kháng cự xung quanh khu vực $2,350 được ghi nhận ở phía tăng, trong khi mức hỗ trợ được quan sát xung quanh khu vực $2,292- $2,300 ở phía giảm.

Trên biểu đồ 4h, giao cắt tử thần xảy ra trên chỉ báo MACD, đi vào vùng quá bán và có thể có dấu hiệu hình thành giao cắt vàng bất kỳ lúc nào. Nên tập trung vào xu hướng biểu đồ 1 giờ trong ngày.

Trên biểu đồ ngày, một death cross xuất hiện ở vùng quá mua nghiêm trọng của chỉ báo MACD và đang bắt đầu mở rộng. Đúng như dự đoán, thị trường đã bắt đầu điều chỉnh với đà giảm vẫn đang được giải phóng. Từ chế độ xem khung thời gian lớn hơn, vẫn còn chỗ cho sự thoái lui trong khung thời gian hàng ngày. Tuy nhiên, giá đóng cửa ngày hôm qua bằng một cây nến giảm giá nhỏ có bóng dưới dài cũng cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn đã giảm nhẹ, với sự hỗ trợ dần dần xuất hiện. Nhìn về phía trước, các chất xúc tác cơ bản hơn nữa sẽ rất quan trọng. Trọng tâm vẫn là dữ liệu GDP của Thứ Năm và PCE của Thứ Sáu, điều này có thể cung cấp thêm hướng đi cho các xu hướng ngắn hạn.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là các chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong điều kiện thị trường bình thường. Trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, các chỉ báo này có thể bị bóp méo và điều tương tự cũng áp dụng cho bất kỳ chỉ báo nào.

Phạm vi giao dịch trong ngày có thể được xem xét trong khoảng từ $2,291 đến $2,350, với những nhà giao dịch tích cực tìm cách mua thấp và bán cao trong phạm vi này.