Phương pháp kết hợp sóng Elliott và RSI

Đặc điểm cơ bản về sóng Elliott

Sóng Elliott là một lý thuyết hay nguyên tắc được phát minh vào thập niên 1930 bởi Ralph Nelson Elliott và được các trader áp dụng trong phân tích kỹ thuật dựa trên ý tưởng rằng thị trường tài chính có xu hướng diễn ra theo các mẫu thức cụ thể, bất kể khung thời gian.

Lý thuyết của Elliott cho rằng thị trường diễn ra theo mô hình 5 sóng theo xu hướng và 3 sóng điều chỉnh. Lý thuyết này quy định thêm rằng mỗi sóng sẽ chia thành 3 sóng theo xu hướng và 2 sóng ngược lại.

Thực chất, sóng Elliott không phải là một kỹ thuật giao dịch nên không có quy tắc cụ thể nào về việc ra/vào lệnh cũng không có cách nào chính xác để sử dụng nó trong giao dịch. Vì vậy, khi thực hiện phân tích sóng Elliott việc tanh em cần làm là thực hiện đếm sóng. Qua đó cho phép dự đoán chuyển động của thị trường.

Anh em có thể xác định chính xác vị trí của mình trong mẫu sóng. Vậy để giao dịch hiệu quả, việc quan trọng nhất mà trader cần làm khi ứng dụng sóng Elliott là kết hợp các chỉ báo (indicator) để hỗ trợ đếm sóng và nhận biết sự thay đổi xu hướng của giá. Và cụ thể ;à phương pháp kết hợp sóng Elliott và MACD – RSI

Chỉ báo RSI

Chỉ số RSI – Relative Strength Index là một loại chỉ báo được phát triển để đánh giá sức mạnh hoặc sự suy yếu của xu hướng thị trường, đồng thời đo lường tốc độ thay đổi giá bằng việc so sánh tính tiêu cực và tích cực trên nền tảng giá của các đợt đóng phiên giao dịch.

Chỉ số RSI giúp anh em xác định tình hình quá mua – quá bán nên được sử dụng cùng với các phân tích chung về xu hướng giá theo 2 cách đọc: các mức RSI, mẫu hình đồ thị  và các phân kì của chỉ báo (thứ tự quan trọng tăng dần). Và nó được phân loại vào loại chỉ báo dao động (Oscillators) và là chỉ báo đi trước giá – không bao giờ bị trễ.

Kết hợp chỉ báo RSI với sóng Elliott

1. Cơ sở của phương pháp kết hợp sóng Elliott và RSI

Chỉ báo RSI được xem là một chỉ báo động lượng, được các trader sử dụng với chức năng nhận định và đo lường về mức độ biến đổi giá. Tương tự như chỉ báo động lượng MACD, RSI có thể sử dụng RSI hỗ trợ đếm sóng Elliott, anh em cần tìm những giai đoạn mà RSI tạo phân kỳ với giá.

Chúng ta biết rằng nếu động lượng của giá giảm tại giai đoạn giữa sóng 3 và sóng 5 nhưng sóng 5 lại cao hơn sóng 3, thì thị trường sẽ cho anh em một tín hiệu phân kỳ. Đó là theo lý thuyết, trên thực tế, cần tìm sự phân kỳ giữa sóng 3 và sóng 5.

2. Phương pháp giao dịch kết hợp sóng Elliott và RSI

Có ba quy tắc chung để sử dụng phân tích sóng Elliott cùng với chỉ báo RSI:

• Sự khởi đầu của xu hướng (the beginning of the trend): RSI sẽ phân kỳ tích cực và tạo ra một đường trung tâm tăng giá cắt ngang trên biểu đồ 4 giờ, trong khi sự sụt giảm của giá làm mất đi động lực, điều này sẽ báo hiệu rằng giá sắp kết thúc đợt giảm và có khả năng sẽ sớm tăng lên.
• Trong xu hướng (During the trend): khi xu hướng được giữ vững trong sóng 3, RSI thường sẽ duy trì trên mức 40 cho đến khi đạt đến đỉnh.
• Sự kết thúc của xu hướng (The end of the trend): Khi giá tiến gần đến cuối đường và sóng 5 đang diễn ra, RSI trên khung thời gian 4h sẽ phân kỳ tiêu cực và cắt ngang đường trung tâm trong một giao cắt giảm giá trước khi giá chạm đỉnh.

Anh em hãy cùng xem xét biểu đồ EUR/JPY khung H1 sau để sử dụng RSI đọc các sóng Elliott

1. Chúng ta đang theo dõi một sự phân kỳ tăng trên biểu đồ 1 giờ, trong khi giá tiếp tục trượt xuống khi kết thúc sóng hồi hiện tại. Giá đã mất đi đà giảm khi kết thúc một đợt điều chỉnh.
2. Khi sóng 3 tăng cao hơn, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trên mức 40 trong suốt thời gian diễn ra sóng 3 này. Sóng thứ 3 giữ sức mạnh của một xu hướng tăng cho nên động lượng vẫn ở mức cao nhất trong thời gian đó.
3. Khi sóng 5 xuất hiện, chỉ báo RSI cho tín hiệu phân kỳ giảm khi đỉnh xuất hiện. RSI thường sẽ thể hiện tín hiệu bán với đường cắt ngang xuống dưới của đường trung tâm cũng tại thời điểm này.

Đối với cách vào lệnh của phương pháp kết hợp sóng Elliott và RSI cũng tương tự như cách vào lệnh khi kết hợp sóng Elliott và MACD, anh em có thể có được điểm vào lệnh sớm nếu sử dụng các mức Fibonacci.