Phương pháp phân biệt breakout thật - giả và phân tích mô hình giá bằng Volume

Có thể nói, volume là một viên ngọc sáng trong phân tích kỹ thuật, là một công cụ vô cùng mạnh mẽ mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết. Thật sự thiếu sót khi không sử dụng volume trong quá trình phân tích.

Với trading breakout, chúng ta phải luôn để ý sự bất thường của volume và giá. Đó chính là tín hiệu để chúng ta phân tích.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BREAKOUT THẬT VÀ BREAKOUT GIẢ

Ở đường màu đỏ đầu tiên, chúng ta thấy có một hành động breakout khỏi trendline kháng cự nhưng không được sự xác nhận của volume mặc dù cây nến tăng rất dài và mạnh. Volume ở đây khá thấp, thấp hơn so với những cây tăng trước đó.

Ngược lại, ở đường màu đỏ thứ hai thể hiện giá lại breakout một lần nữa để vượt qua kháng cự. Lần này, cây nến tăng rất dài, thể hiện phe mua đang kiểm soát thị trường, kèm theo đó là sự xác nhận volume khủng cho thấy phe mua rất quyết liệt đẩy giá lên. Họ đã loại bỏ hết tất cả người bán. Vì vậy mà breakout thành công.

MẪU HÌNH CỦA BREAKOUT THẬT

Một khi breakout được coi là thành công là nó phải được xác nhận bởi khối lượng. Quan trọng ở đây là khối lượng cũng phải breakout cùng với giá.

Như ở hình trên, giá breakout đi lên, thì volume cũng breakout kháng cự volume 45 ngày thấp lè tè.

VÍ DỤ VỚI BREAKOUT MÔ HÌNH GIÁ HÌNH CHỮ NHẬT

Chúng ta sẽ cùng thực hành một case study hai trường hợp breakout, trường hợp nào sẽ lời, trường hợp nào sẽ lỗ.

LÀM SAO ĐỂ GIAO DỊCH MÔ HÌNH VAI - ĐẦU - VAI THÀNH CÔNG ?

Bấy lâu nay chúng ta vẫn luôn kháo nhau về mẫu hình vai - đầu - vai là mẫu hình kinh điển, thần thánh, chén thánh,... Nhưng hầu như các trader rất khó giao dịch với nó. Không phải vì nó khó phát hiện, mà chúng ta đã bỏ quên volume khi phân tích các mô hình giá.

Nguyên tắc để một mô hình vai đầu vai thành công là volume tính từ vai trái sang vai phải lần lượt giảm dần (đỉnh cao hơn cũng được, nhưng vai phải phải có volume thấp), cuối cùng là cây nến breakout đường viền cổ phải có volume cực cao.

TIẾP TỤC VỚI MÔ HÌNH HAI ĐỈNH - HAI ĐÁY

Với mô hình hai đỉnh - hai đáy cũng giống như vậy.

Vậy bài học rút ra trong ngày hôm nay là gì. Tất cả các mô hình giá mà bấy lâu nay chúng ta phân tích đều phải gắn khối lượng vào mới biết chính xác được mô hình đó có thành công hay không. Nếu chỉ nhìn mô hình mà không nhìn volume thì chẳng khác nào đi trong đêm mà không có đèn flash điện thoại.

Còn vài mô hình như tam giác, cái cốc - tay cầm, cờ đuôi nheo, mẫu hình phân phối, tích lũy,... các bạn cứ áp dụng theo quy tắc đó để phân tích volume cho các mẫu hình.