PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÔNG CỤ VOLUME HIỆU QUẢ

Là một trader theo trường phái phân tích kỹ thuật, chúng ta không thể bỏ qua một trong hai công cụ cơ bản nhất cũng là quan trọng nhất, đó chính là giá và khối lượng giao dịch (volume). Giá thì được nói nhiều qua các bài phân tích về price action rồi. Chúng ta cũng đã quá quen với việc phân tích giá bằng các thế nến, các mô hình giá, các kháng cự / hỗ trợ / trendline,… Nhưng thật thiếu sót khi quên mất còn một công cụ rất cần thiết có khả năng chỉ báo sức mạnh của hai phe mua – phe bán chính xác không kém gì các giá. Tôi đang nói đến khối lượng.

Với trader chứng khoán thì không cần phải bàn cãi về khối lượng. Nhưng đối với các bạn giao dịch trên thị trường Forex, chúng ta vẫn còn tranh cãi nhiều về Volume có sử được hay không, thì tôi cũng đang có chia sẻ một bài viết để chứng minh vấn đề này.

Đại khái tôi muốn chứng minh rằng trên thị trường Forex, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng công cụ Volume (khối lượng) để phân tích và tìm điểm vào lệnh, vì nó hầu như volume ở các sàn đều giống nhau và giống khối lượng giao dịch được thống kê trên toàn thế giới.

Nếu các bạn tin rằng volume có thể sử dụng và là một công cụ hữu ích thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ một số cách cơ bản phân tích volume và dùng nó để đánh giá các điểm đảo chiều (đỉnh / đáy) và breakout (thật / giả).

Trước khi bắt đầu, tôi có một lưu ý nhỏ: volume không phải là công cụ cung cấp tín hiệu BUY – SELL hay bắt đỉnh đáy gì cả, nó chỉ là công cụ hỗ trợ cho hệ thống của chúng ta để tăng thêm xác suất thành công. Điểm mạnh của Volume là nó cho ta thấy được hành vi của phe mua – phe bán hiện tại đang như thế nào, họ đang nghĩ gì, từ những thông tin đó, chúng ta sẽ có những phản ứng và quyết định phù hợp. Nhờ rằng, đừng cố dự đoán thị trường, chúng ta chỉ nên phản ứng với những gì thị trường đang diễn ra.

VOLUME SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO ĐÂY ?

Chúng ta sẽ có 3 thế cơ bản nhất để sử dụng volume đúng cách:

ĐẢO CHIỀU

Một câu hỏi đặt ra khi giá chạm cản (hỗ trợ / kháng cự) làm sao biết nó sẽ đảo chiều hay breakout đi tiếp. Câu trả lời nằm ở volume. Dĩ nhiên bạn đã có hệ thống bắt đỉnh đáy hay breakout cho riêng mình, thậm chí còn ngon hơn cả volume, nhưng có thêm volume thì dù gì xác suất thành công của bạn cũng cao hơn. Nhưng ai vẫn chưa có công cụ hỗ trợ, thì volume là một ứng cử viên sáng giá đấy.

Bạn để ý nhé. khi giá gần chạm vào hoặc đang chạm vào kháng cự / hỗ trợ mà khối lượng có xu hướng giảm dần thì đó là tín hiệu lực đi của giá đang yếu, giá có khả năng đảo chiều vì đã hết lực, xác suất để breakout là rất thấp.

Bằng cách kết hợp thêm phương pháp phân tích chuyển động giá, bạn sẽ được xác nhận thêm là phe nào đang kiểm soát thị trường và mua / bán tại đâu.

Tôi ví dụ nhé:

Với trường hợp này, rõ ràng giá đang giảm và đã chạm hỗ trợ, volume bên dưới có xu hướng đi xuống. Đẳng sau còn một câu chuyện khác, nhưng để dễ hiểu ta có thể xem như phe bán đã yếu đi, xác suất để giảm nữa là rất thấp.

Kết hợp với phân tích nến, giá đi ngang, tạo đuôi nến ở bên dưới chứng tỏ phe bán đã yếu thế, bây giờ chúng ta kỳ vọng có một cây nến tăng mạnh để xác nhận có sự kiểm soát của phe mua. Và kết quả đã có một điểm để vào lệnh tốt.

BREAKOUT

Breakout thì ngược lại với đảo chiều, nếu trường hợp trên khối lượng giảm thì trường hợp giá có khả năng breakout, volume sẽ tăng mạnh. Lý do đơn giản bởi vì lực cung cầu tại cản sẽ bị lượng volime đó hấp thụ, nếu như tiếp theo đó vẫn có một lực đẩy giá đi tiếp thì giá chắc chắn sẽ breakout.

Như ở hình trên, giá có xu hướng tăng và đang chạm kháng cự. Tại kháng cự, giá có dừng lại để test lực cung. Tại khu vực giá đang test khối lượng tăng cao hơn hẳn những cây nến trước đó. Lực cung đã bị hấp thụ hết bằng một lượng lớn volume. Do đó, chỉ còn lực cầu tiếp tục đẩy giá đi lên. Chúng ta còn ngần ngại gì mà không BUY.

Cứ nhớ nguyên tắc căn bản: volume mạnh sẽ giúp đẩy giá đi tiếp. Còn câu chuyện phức tạp, thiên biến vạn hóa như thế nào, từ từ tôi nói tiếp.

Vậy là chúng ta có thêm một công cụ nữa để phân biệt breakout giả, breakout thật rồi nhé. Dĩ nhiên, không nên quá mù quàng tin tưởng vào một công cụ nhé anh em.

PULLBACK

Khi giá đã breakout rồi nhưng quay lại pullback, liệu nó là pullback thật hay là đảo chiều luôn. Câu trả lời vẫn nằm trong volume.

Ở hình trên, giá đã breakout và quay lại pullback, các bạn để ý, chỗ giá pullback khối lượng không cao như lúc nó breakout. Tức là cái vùng pullback đó, người ta không tha thiết gì mấy, tâm tư bây giờ là BUY và BUY, có chăng những giao dịch ở chỗ đó là do những người đang chờ buy limit hoặc trader nào đó sell ngay đỉnh và bây giờ chốt lời trong xu hướng tăng…

Trong trường hợp này, chỉ cần một cây nến tăng đẹp kèm khối lượng cao là chúng ta đã có đầy đủ bằng chứng để vào lệnh BUY.

Trên đây là ba thế sử dụng volume cơ bản. Dĩ nhiên, volume không phải chỉ có như vậy, nó còn nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như ở giai đoạn tích lũy volume sẽ thế nào, giai đoạn trend, giai đoạn phân phối volume ra sao, các mẫu hình volume, tâm tư đằng sau volume.