Phương pháp Wyckoff là gì? Cách ứng dụng mô hình Wyckoff( P1)

1. Phương pháp Wyckoff là gì?

Phương pháp Wyckoff bao gồm các quy luật, nguyên tắc và kỹ thuật giao dịch; giúp nhà đầu tư đánh giá tổng quát toàn bộ thị trường từ đó tìm ra cổ phiếu tiềm năng nhất.

Phương pháp Wyckoff bao gồm mô hình phân tích Khối lượng Chênh lệch giá VSA và Spring and Upthrust: Đây là hai mô hình phổ biến, nhà đầu tư có thể áp dụng phân tích cho cả thị trường chứng khoán và các thị trường hàng hóa, tiền tệ khác.

Người sáng tạo ra quy luật Wyckoff là Richard Demille Wyckoff (1873- 1934). Ông bắt đầu sự nghiệp trên thị trường tài chính từ năm 15 tuổi, ban đầu ông làm nhân viên nhập lệnh cho một công ty mối giới tại New York. 10 năm sau, ông tự mở công ty môi giới của riêng mình.

Thông qua trò chuyện, phỏng vấn và nghiên cứu về các nhà giao dịch thành công, ông đã hệ thống hóa các phương pháp giao dịch hay nhất, kết hợp với phương pháp giao dịch của mình hình thành nên phương pháp Wyckoff

2.Phân loại nến hình thành Điểm Mạnh trong nền giá

1. Down Thrust ( Lực đẩy xuống)

Lực đẩy xuống là một nến Pinbar, hoặc nến Pin Bar theo kiểu Doji có khối lượng cực lớn, hoặc khối lượng cao trên trung bình. Thân nến đặc biệt nhỏ, khối lượng cao. VSA gợi ý thân nến nhỏ, khối lượng cũng phải nhỏ, trong trường hợp này có sự bất thường thân nến và khối lượng biểu thị có nhiều cầu hơn cung nên giá có thể tăng lên trong tương lai gần

2. Selling Climax ( Cao trào bán)

Là một nến thân dài đóng cửa ở mức thấp trong ngày, phần bấc nến phía dưới biểu thị giá từ chối đi xuống, khối lượng cực cao, hoặc cao trên trung bình. Nếu nến này xuất hiện với khối lượng thấp dự đoán rằng thị trường có thể tăng lên vì cầu nhiều hơn cung. Nến selling Climax có bấc nến chiếm tỉ lệ 25-50% thân nến

3. Nỗ lực giảm giá nhỏ hơn kết quả giảm giá

Nến giảm giá thân dài, thân nến dài hơn so với nến trước đó nhưng khối lượng lại thấp hơn. VSA gợi ý không có nỗ lực nào thì sẽ không có kết quả. Điều này là sự bất thường giữa giá và khối lượng, tăng cầu và giảm cung thị trường sẽ tăng trong tương lai. Một “nỗ lực” ( volume) không tương ứng với “kết quả” chênh lệch giá ( thân nến dài hơn).

4. Nỗ lực giảm giá > kết quả giảm giá

Một nến giảm giá có thân nến thấp hơn nến trước đó. Nhưng khối lượng lại cao hơn. VSA gợi ý rằng nỗ lực đã được thực hiện, sau đó phải có kết quả. Trong trường hợp này có sự bất thường ( bất đồng) giữa khối lượng và giá. Cầu nhiều hơn Cung, thị trường sẽ tăng trong tương lai. Một “nỗ lực” ( khối lượng) đã được thực hiện nhưng không có “kết quả” (chênh lệch thấp).

5. Không có nguồn cung ( No Supply Bar)

Một nến giảm giá thân nến nhỏ có đuôi nến hướng xuống. Khối lượng thấp hơn 2 nến trước đó. Không có nhu cầu nghĩa là thiếu nguồn cung, Cầu đang áp đảo. Giá sẽ tăng trong tương lai, đây là tín hiệu tiếp diễn xu hướng không phải tín hiệu đảo chiều. Nến này chỉ đà tăng giá hay còn gọi là Điểm Mạnh của xu hướng.

6. Nến giả lực đẩy xuống ( Pseudo downthrust bar)

Nến giả lực đẩy xuống là nến Pin Bar tăng giá, hoặc Pin Bar dạng Doji. Thân nến nhỏ với khối lượng thấp hơn 2 nến trước đó. Điều này cho thấy không có nguồn cung, hoặc thiếu nguồn cung. Nghĩa là cầu áp đảo cung giá sẽ tăng trong tương lai gần. Lưu ý đây là tín hiệu tiếp diễn xu hướng tăng không phải tín hiệu đảo chiều. Nến này chỉ đà tăng giá hay còn gọi là Điểm Mạnh của xu hướng.

7. Nến giả lực đẩy xuống đảo ngược ( Pseudo Inverse downthrust)

Là một nến Pin Bar tăng giá ngược, hay dạng Doji, thân nến nhỏ, khối lượng thấp hơn 2 nến trước đó. Điều này cho thấy không có cung hay thiếu cung. Cầu áp đảo khiến giá tăng trong tương lai gần. Lưu ý đây là nến tiếp diễn xu hướng không phải nến đảo chiều xu hướng. Nó là một tín hiệu tăng giá Điểm Mạnh của xu hướng.

8. Nến lực đẩy xuống ngược ( Inverse Down Thrust)

Là một thanh Pin Bar tăng giá đảo ngược, hoặc ở dạng Doji, thân nến nhỏ hơn kèm khối lượng cực cao, hoặc cao trên trung bình. VSA gợi ý rằng thân nến nhỏ thì khối lượng cũng phải nhỏ. Trong trường hợp này có sự chênh lệch bất thường giữa thân nến và volume biểu thị cầu nhiều hơn cung khiến giá tăng trong tương lai gần.

9. Nỗ lực thất bại của cao trào bán ( Failed effort Selling Climax)

Là một biến thể của nến Cao trào bán. Thân nến bằng 25-50% của nến Cao trào bán, không có đuôi nến hướng xuống. Thân nến cao hơn so với nến trước đó, khối lượng cũng cao hơn. Có một sự bất thường giữa khối lượng và giá so với nến trước. Nến tiếp theo là nến tăng hấp thụ toàn bộ đà giảm ( Bearish momentum). Chúng ta có thể Long ( Buy ) ở đây.

Có thể có một số biến thể khác của lực đẩy xuống ( Down Thrust) dưới dạng Doji chân dài, hoặc đáy xoay tròn ( Spinning bottom) với khối lượng cực cao hoặc cao trên trung bình. Thân nến đặc biệt nhỏ khối lượng cực cao, hoặc cao trên trung bình, thân nến nhỏ thì khối lượng cũng phải nhỏ. Sự bất thường này biểu thị cung nhiều hơn cầu khiến giá có thể giảm trong tương lai gần.