Pips trong giao dịch Forex là gì?
Pips là đơn vị nhỏ nhất có thể được giao dịch trong Forex. Từ này xuất phát từ tiếng Anh có nghĩa là một hạt trong một loại trái cây như quả cam, mặc dù bạn cũng sẽ thấy pip được định nghĩa là “tỷ lệ phần trăm tại một điểm”, vì một pip bằng 1/100 của 1 phần trăm.
Pip là gì?
Pips là đơn vị nhỏ nhất có thể được giao dịch trong Forex. Từ này xuất phát từ tiếng Anh có nghĩa là một hạt trong một loại trái cây như quả cam, mặc dù bạn cũng sẽ thấy pip được định nghĩa là “tỷ lệ phần trăm tại một điểm”, vì một pip bằng 1/100 của 1 phần trăm.
Về mặt kỹ thuật, đơn vị có thể giao dịch nhỏ nhất trong hợp đồng tương lai được đặt tên là một “tick” và trong cổ phiếu, một “điểm (point)”, nhưng trên thực tế, nhiều nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp không gọi là “Pips” mà thay vào đó họ gọi là các “points”. Bạn luôn có thể phân biệt ra một người mới bắt đầu tham gia thị trường thực sự khi anh ta sử dụng từ “basic points/điểm cơ bản” thay vì points hoặc pips. Điểm cơ bản đề cập đến lãi suất chứng khoán, không phải Forex. Việc sử dụng từ pips trở nên thịnh hành vào cuối năm 90 khi giao dịch Forex tại dành cho các nhà đầu tư cá nhân dần trở nên phổ biến.
Tỷ giá Forex theo cách cổ điển được hiệu chỉnh đến phần thập phân thứ tư, do đó, báo giá cho EUR / USD có thể là 1,3801. Chữ số cuối cùng 1 là một pip. Trong đầu năm 2000, các nhà môi giới bắt đầu thực hiện các trích dẫn bằng cách sử dụng pip phân số hoặc chữ số thứ năm, như 1.38015. Một pip nhị phân (fractional pip) là một phần mười của một pip. Các nhà môi giới đã giới thiệu đơn vị tính này cho phép nhà giao dịch khớp lệnh chính xác hơn và tận dụng các biến động giá nhỏ hơn, nhưng pips nhị phân cũng giúp các nhà giao dịch chỉ với một lượng vốn giao dịch nhỏ có thể tìm kiếm được lợi nhuận trên thị trường. Thực hiện đủ các giao dịch có lợi nhuận ch chỉ bằng một pip nhị phân và chẳng mấy chốc bạn đang nói về một số tiền thật.
Các nền tảng điện tử giới thiệu giá pip nhị phân đã được theo dõi, một cách miễn cưỡng và với nhiều lời chỉ trích, bởi các nền tảng chuyên nghiệp. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp từ chối sử dụng pip nhị phân, đặc biệt là bằng GBP. Một nhà cung cấp dữ liệu tại chỗ lớn như Reuters – cũng không sử dụng pip nhị phân. Trên màn hình báo giá của Reuters, pip nhị phân vẫn được hiển thị, nhưng khi bạn tải dữ liệu xuống PC của mình, phần thập phân thứ năm sẽ không hiện thị. Các đơn vị truyền thông tài chính đưa tin vào đầu năm 2013 rằng sẽ báo giá Forex sẽ trở lại bốn chữ số thập phân nhưng đến này, điều này vẫn chưa diễn ra.
Giá trị của Pips?
Giá trị pip phụ thuộc hoàn toàn vào các qui định tài chính hiện hành. Trong các loại tiền được trích dẫn trong công ước báo giá của Mỹ, như đồng euro/đô la, mỗi pip trị giá 10 đô la trong hợp đồng tiêu chuẩn và mỗi pip nhị phân có giá trị 1 đô la. Trong các hợp đồng nhỏ, mỗi pip trị giá 1 đô la và mỗi pip phân đoạn có giá trị 10 xu. Các loại tiền tệ chính khác được trích dẫn theo cách này là GBP, CAD, AUD và NZD.
Khi báo giá theo quy ước châu Âu, như USD / CHF, USD / JPY và các loại khác, giá trị của một pip được tính bằng đơn vị tiền tệ thứ hai. Vì vậy, một pip của cặp tiền tệ USD / CHF trị giá 10 CHF và để chuyển đổi thành đồng đô la, bạn cần sử dụng tỷ giá hối đoái được áp dụng khi giao dịch được đóng lại.
Ví dụ: giả sử bạn đã mua một giá trị GBP / USD nhỏ ở mức 1.6556 và bán nó ở mức 1.6586 để kiếm được 30 pips. Bảng tính của bạn sẽ sử dụng công thức sau:
Nói cách khác, mỗi pip trị giá 1 đô la trong hợp đồng nhỏ (10.000 đô la) và việc tính toán rất dễ dàng – bạn đã kiếm được 30 đô la. Nếu bạn giao dịch hợp đồng trị giá 100.000 đô la, lợi nhuận của bạn rõ ràng sẽ lớn hơn gấp mười lần.
Nếu giao dịch của bạn bằng USD / CHF, Points tăng hoặc giảm được tính bằng đồng franc Thụy Sĩ và nếu bạn đang theo dõi P & L bằng đô la, bạn cần chuyển đổi đồng franc Thụy Sĩ sang đô la. Hay có thể nói rằng bạn đã mua một hợp đồng USD / CHF nhỏ với giá 0,8910 và bán nó với giá 0,8940 để kiếm được 30 points.
Trong trường hợp này, công thức bảng tính của bạn là:
Yên Nhật là một ngoại lệ đối với quy ước vị trí 4 hoặc 5 thập phân và theo truyền thống sử dụng 2 chữ số vượt qua dấu thập phân, tăng thêm một chữ số cho pip phân số. Nếu đồng đô la / yên giao dịch ở mức 103.985, thì pip là 8 và 5 là pip phân số. Tính toán lãi / lỗ chỉ khác một chút so với tính toán cho đồng franc Thụy Sĩ, để tính kích thước khác nhau trong các con số. Hãy nói rằng bạn đã mua một hợp đồng nhỏ USD / JPY với giá 103,85 và bán nó ở mức 104,15 để kiếm được 30 pips. Công thức bảng tính của bạn là:
Theo quy định, nếu bạn đang giao dịch hợp đồng tiêu chuẩn, một pip có giá trị xấp xỉ – rất lớn – 10 đô la và nếu bạn đang giao dịch hợp đồng nhỏ, mỗi pip có giá trị khoảng 1 đô la. Tuy nhiên, đừng bất cẩn về việc theo dõi điều này. Như đã chứng minh, 30 điểm trong đồng franc Thụy Sĩ là 3,56 đô la và trong đồng yên là ít hơn 1,20 đô la.
Pips đối với các loại tiền tệ lạ
Các loại tiền tệ phụ bao gồm rand Nam Phi (ZAR), peso Mexico (MXN), đô la Hồng Kông (HKD), các loại tiền Bắc Âu (krona Thụy Điển, SEK, krone Na Uy, NOK và krone Đan Mạch, DKK) cũng như một loại của các loại tiền tệ thị trường mới nổi như đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ (TRY), đồng rupee của Ấn Độ (INR) và đồng rupiah của Indonesia (IDR). Bạn cũng có thể bao gồm đồng rúp Nga (RUB) và peso Argentina (ARS).
Một số trang web ngày nay nói rằng bất kỳ cặp tiền tệ nào không bao gồm USD là một loại tiền tệ chéo, nhưng đây không phải là cách sử dụng tiêu chuẩn và tạo ra sự nhầm lẫn. Một cặp tiền tệ không bao gồm đồng đô la, chẳng hạn như EUR / GBP, được đặt tên là một cặp tiền tệ chéo. Không có gì “lạ” trong một cặp tiền tệ! Hơn nữa, USD / ZAR thực sự được coi là một loại tiền tệ lạ, mặc dù nó bao gồm cả đồng đô la. Lưu ý rằng khi chúng ta có hai ngoại lệ đối nghịch nhau, chẳng hạn như ZAR / TRY (rand Nam Phi đối với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ), đó là một loại tiền tệ kỳ lạ.
Từ kỳ lạ có lẽ được sử dụng để chỉ các loại tiền tệ có tính thanh khoản thấp và không được giao dịch với số lượng lớn. Như đã lưu ý ở trên, khi đồng đô la là tên thứ hai trong một cặp, bạn thường có thể giả sử kích thước pip là $ 0,10 cho mỗi lô nhỏ, $ 1 mỗi lô nhỏ và $ 10 mỗi lot tiêu chuẩn. Khi cặp tiền tệ có đô la là tiền tệ được đặt tên đầu tiên của cặp tiền, số tiền được mua và bán sẽ đề cập đến loại tiền khác và bạn phải đổi chúng thành đô la ở số tiền cuối cùng. Hầu hết các loại tiền tệ kỳ lạ được trích dẫn là USD / TRY cho đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la, ví dụ, hoặc EUR / TRY cho đồng lira so với đồng euro. Do đó, giá trị pip trong hầu hết các ngoại lệ được tính theo tiền tệ thứ hai. Cách dễ dàng để tìm ra giá trị pip là tìm trên trang web hoặc nền tảng môi giới của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng máy tính giá trị pip đặc biệt cho mục đích đó, nhưng tốt hơn là nên hiểu nguyên tắc rằng giá trị pip luôn được ghi bằng loại tiền thứ hai có tên, vì vậy giá trị pip cho USD / TRY sẽ bằng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Để có được giá trị pip tính theo đồng đô la, bạn phải chia cho tỷ giá hối đoái hiện tại. Giả sử một cặp tiền tệ được trích dẫn đến vị trí thập phân thứ tư, đây là mô hình ví dụ cho hợp đồng kích thước tiêu chuẩn (chia cho 10 để có kích thước lot nhỏ hơn):
For USD/TRY: 100,000 × 0.0001 = 10 TRY per pip/current USD/TRY rate 2.1127 = $4.7333 per pip.
For GBP/TRY: 100,000 × 0.0001 = 10 TRY per pip/current GBP/TRY rate 3.5441 = £2.8216 per pip.
Điều quan trọng về các loại tiền tệ kỳ lạ là giá trị pip có xu hướng nhỏ hơn nhiều so với trong các cặp bình thường, như trong hợp đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ ở trên. Một điểm quan trọng khác về các loại tiền tệ kỳ lạ là khi chúng biến động, chúng biến động rất mạnh. EUR / USD có thể trông rất tích cực khi được so sánh. Xem biểu đồ 2013-2014 của USD / TRY bên dưới. Biểu đồ đi lên từ mức thấp nhất đến mức cao nhất là 5.441 điểm và khoảng giảm từ mức cao nhất xuống mức thấp nhất là 3.288 điểm và cả hai lần di chuyển đều tương đối gọn gàng, mặc dù bước thứ hai đi ngang trong một thời gian trước khi tiếp tục xu hướng giảm. Nhưng với đồng euro / đô la trong cùng ngày thì mức độ biến động chỉ là 213 pips.
Các cặp tiền chéo có xu hướng rõ ràng hơn so với các cặp tiền chính? Câu trả lời là Có, khi có một cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến tiền tệ của quốc gia đó.
Hơn nữa, khủng hoảng tại một thị trường mới là điều này là khá thường xuyên – nhưng không phải lúc nào cũng xảy ra – điều này cũng làm ảnh hưởng các loại loại tiền tệ chéo khác. Do kích thước pip tương đối thấp, bạn có thể chọn một loại tiền tệ thứ hai để giao dịch với mức biến động ít hơn so với các cặp tiền tệ khác. Tuy nhiên, hãy cẩn thận! Bạn cũng có thể gặp sự biến động lớn, như thể hiện trong hình trên, ngay sau khi giá ở đỉnh cao nhất.