Pitchfork là gì? Hướng dẫn giao dịch với mô hình Pitchfork

Pitchfork là gì? Để đầu tư dài hạn trên thị trường tài chính mang tính cạnh tranh cao, chúng ta cần sự hỗ trợ của các công cụ phân tích kỹ thuật. Mô hình Pitchfork là một trong những mẫu hình phân tích hiệu quả dành cho nhà giao dịch. Thông thường, các trader Forex sẽ khá quen thuộc với những mô hình nến Nhật, Ichimoku, lý thuyết sóng Elliott, lý thuyết Gann… Vậy các bạn đã nghe qua về chiến lược giao dịch Andrews’ Pitchfork – Cây đinh ba của Andrew chưa? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Chỉ báo Pitchfork là gì?

Nguồn gốc của chỉ báo Andrew’s Pitchfork

Chuyên gia đào tạo nổi tiếng Tiến sĩ Alan H.Andrews đã phát triển chiến lược phân tích Andrew’s Pitchfork dựa trên khái niệm đường trung tuyến (median line) của Roger Babson. Roger Babson nổi tiếng với việc dự đoán sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ năm 1929.

Andrews là tên của người tạo ra công cụ này. Ông lớn lên trong một gia đình có bố làm việc trong lĩnh vực tài chính và tốt nghiệp một trường đại học top đầu của Mỹ gồm Harvard và MIT. Sau đó, ông tham gia đầu tư và kiếm được rất nhiều tiền với phương pháp mà chính ông tự phát triển.

Phong cách giao dịch Pitchfork vào cuối những năm 1880, đây cũng là lúc Roger Babson phát triển khái niệm về đường trung tuyến (median line) và đánh dấu sự tiến bộ của phong cách phân tích kỹ thuật. Andrew Pitchfork lấy khái niệm này và tạo ra công cụ Andrew’s Pitchfork.

Phương pháp Andrew’s Pitchfork là gì?

Phương pháp giao dịch Andrew’s Pitchfork được cho là phương pháp giao dịch tương tự mô hình kênh giá trong giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, giữa hai phương pháp này có sự khác nhau khi kênh giá chỉ có 2 đường gồm đường trên và đường dưới, còn Andrew’s Pitchfork và phương pháp của mình, ông đã thêm vào một đường thứ 3 gọi là đường trung tuyến (median line). Có thể nói median line là linh hồn của chiến lược này, vì vậy chỉ báo Andrew’s Pitchfork còn được gọi là “phương pháp giao dịch đường trung tuyến”.

Xét về trực quan, công cụ Pitchfork của Andrew có ba đường song song được dùng để nhận biết hành động giá trong một xu hướng mới nổi. Mô hình Pitchfork được vẽ trên biểu đồ Forex căn cứ vào hành động giá (Price Action) gần nhất và cấu trúc của nó gồm có 2 đường thẳng song song với một đường trung tuyến ở giữa.

Ngoài ra, Andrew’s Pitchfork là công cụ mặc định trên nhiều nền tảng giao dịch, điển hình như Metatrader 4 (MT4). Tuy nhiên, không nhiều nhà giao dịch biết về Andrew’s Pitchfork (Cây đinh ba của Andrew) và cách để sử dụng nó. Tuy nhiên, khi trader đã thân thuộc với công cụ này, các bạn sẽ hiểu tại sao nó lại mang đến nhiều hiệu quả đến như vậy.

Andrews’ Pitchfork được phát triển với mục đích tìm kiếm lợi nhuận cho các trader. Tuy nhiên, giống như các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo Andrews Pitchfork cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng.

Cấu trúc của mô hình Pitchfork

Xét về cấu trúc, mô hình Pitchfork gồm có 3 đường, cùng 3 tia giống như cây đinh ba của vị thần cai quản biển theo truyền thuyết Hy Lạp Poseidon. Cụ thể:

• Ở giữa có 1 đường trung tuyến (median line).
• 2 đường song song bên trên và bên dưới đường trung tuyến là hai đường hỗ trợ (đường bên dưới) và kháng cự (đường bên trên).
• Những điểm xoay chiều (pivot point) trên biểu đồ là các điểm được chọn để xác định đường trung tuyến và 2 đường song song.

Thêm vào đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng phương pháp lựa chọn các điểm để kẻ chỉ báo Pitchfork dưới đây:

• Điểm (1): điểm hình thành xu hướng
• Điểm (2): điểm xoay chiều đáy sau điểm (1)
• Điểm (3): điểm xoay chiều đỉnh sau điểm (1)

Đối với các điểm được sử dụng để vẽ Andrews’ Pitchfork, nhà giao dịch hoàn toàn có thể tùy chỉnh theo ý thích. Thế nhưng, để tăng độ chính xác cho quá trình của mình, hãy luyện tập giao dịch với công cụ này thường xuyên.

Hướng dẫn vẽ Andrew’s Pitchfork

Như đã đề cập ở trên, công cụ Andrew’s Pitchfork hiện được cài mặc định trên nền tảng giao dịch MT4. Nhà giao dịch có thể tìm chỉ báo này bằng việc truy cập vào MT4, sau đó ở “Tab Insert” chọn “Andrew’s Pitchfork”.

Nếu bạn sử dụng các nền tảng khác, việc vẽ công cụ Pitchfork này đôi lúc có thể rất phức tạp và các trader chỉ có thể kiểm tra xem bản vẽ của mình có đúng hay không bằng cách xem lại sau khi vẽ, và thị trường có phản ứng với hành động giá ở các mức được tạo bởi Pitchfork hay không.

Để vẽ được một Pitchfork hoàn chỉnh, bạn có thể tham khảo 3 bước sau:

• Bước 1: Xác định điểm đảo chiều. Cụ thể hãy tìm kiếm 3 điểm đảo chiều cho mô hình Pitchfork.
• Bước 2: Kẻ đường trung tuyến (Median Line)
• Bước 3: Tạo kênh giá. Hai đường song song ở bên trên và dưới đường trung tuyến sẽ hình thành một kênh giá. Một đường cắt điểm B và đường còn lại cắt điểm C. Đường trung tuyến sẽ giúp chúng ta nhận biết được độ dốc của kênh giá.

Xác định 3 điểm của mô hình Pitchfork

Trước tiên, nhà giao dịch cần xác định xu hướng thị trường hiện tại mới có thể vẽ mô hình Andrew’s Pitchfork.

Trường hợp xu hướng thị trường tăng, 3 điểm cần xác định cho mô hình Pitchfork là:

• Một đáy (1)
• Một đỉnh (2) kề đáy (1)
• Một đáy (1) tiếp theo đỉnh (2)

Trường hợp xu hướng thị trường giảm, 3 điểm cần xác định cho mô Andrew’s Pitchfork là:

• Một đỉnh (1)
• Một đáy (2) kề đỉnh (1)
• Một đỉnh (1) tiếp theo đáy (2)

Ví dụ với biểu đồ bên trên với cặp tiền tệ EUR/USD biểu thị xu hướng tăng của thị trường. Lúc này, các trader cần xác định 3 điểm để vẽ Andrew’s Pitchfork. Cụ thể:

• Điểm thứ nhất là đáy khởi đầu xu hướng (1)
• Điểm thứ hai là đỉnh cao hơn (2)
• Điểm thứ ba là đáy hồi giá đầu tiên. (3)

Vẽ đường trung tuyến cho mô hình Pitchfork

Khi trader thực hiện vẽ đường trung tuyến cắt điểm số (1) thì đường này sẽ nằm giữa điểm số (2) và (3). Để nhận biết vị trí của đường trung tuyến, hãy nhìn ví dụ dưới đây:

Thứ nhất, trader thực hiện dựng một đoạn thẳng nối điểm (2) và điểm (3). Nối đỉnh (2) và đáy (3) với nhau, tiếp đó lấy trung điểm của đoạn thẳng này, rồi bắt đầu từ điểm (1) và vẽ đường trung tuyến của xu hướng cắt qua trung điểm của (2) và (3). Nhìn hình bên trên, đoạn thẳng màu xanh là đoạn nối giữa điểm (2) và điểm (3). Điểm ký hiệu màu đen là trung điểm của các đường màu xanh.

Tạo kênh giá cho mô hình Pitchfork

Khi đã hoàn thành hai bước phía trên, trader tiếp tục tạo kênh giá Pitchfork bằng việc vẽ 2 đường song song với đường trung tuyến ở điểm (2) và (3). Vậy là mô hình Pitchfork đã được tạo thành.

Xác nhận Pitchfork đã đúng hay chưa

Khi đã hoàn thành việc vẽ mô hình Pitchfork trên biểu đồ, bây giờ chúng ta cần xác minh giá để kiểm tra liệu mô hình Pitchfork đã được vẽ chính xác chưa. Trong một cấu trúc Pitchfork lý tưởng, hành động giá thị trường sau đó sẽ di chuyển xung quanh đường kênh đã tạo trước đó. Cụ thể với minh họa bên dưới là 10 tình huống trong đó giá xác nhận mức hỗ trợ và kháng cự ở các điểm của Pitchfork.

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Pitchfork cơ bản

Andrew’s Pitchfork tin rằng giá sẽ di chuyển trong một kênh giá được hình thành bởi đường trung tuyến (median line) và đường trung tuyến bên trên và bên dưới. Để mô hình Pitchfork phát huy hết ưu điểm của mình, các điểm được xác định là 3 đỉnh để vẽ Andrew’s Pitchfork phải là 3 điểm xoay chiều (swing points). Khi một điểm dao động mới xuất hiện, các đỉnh 2 và 3 cần phải thay đổi để phù hợp hơn. Các nhà giao dịch có thể tham khảo cách sử dụng mô hình Pitchfork bên dưới.

6 nguyên tắc cơ bản khi giao dịch với mô hình Pitchfork

• 80% thời gian giá sẽ chạm vào đường trung tuyến (đường giữa) hay còn gọi là Median line.
• Nếu giá chạm vào đường giữa, có ba khả năng sẽ xảy ra là giá đảo chiều tăng hoặc giảm, hoặc có thể cắt qua đường trung tuyến.
• Nếu đi qua đường trung tuyến mà giá không phá vỡ đường trên hoặc đường dưới thì rất có thể giá sẽ hồi về lại đường trung tuyến.
• Nếu giá xoay chiều trước khi đi qua đường trung tuyến thì có khả năng sau đó nó lại đi theo hướng đó và cắt đường hỗ trợ hoặc kháng cự, ngược chiều với đường giữa.
• Khi giá phá vỡ đường trên hoặc dưới, giá có thể vượt qua đường cảnh báo.
• Khi giá phá vỡ cả đường cảnh báo thì giá có khả năng cao sẽ nằm ngang hoặc thể hiện một xu hướng mới.

Cách phổ biến nhất để giao dịch với Andrew’s Pitchfork là giao dịch trong kênh giá được hình thành bởi đường kháng cự phía trên và đường hỗ trợ phía dưới. Các phương pháp cơ bản được sử dụng với mô hình Pitchfork gồm:

• Phương pháp giao dịch trong phạm vi hỗ trợ và kháng cự
• Phương pháp giao dịch phá vỡ

Nguyên tắc trong phương pháp giao dịch với mô hình Pitchfork trong phạm vi hỗ trợ và kháng cự

Với phương pháp giao dịch này, nhà giao dịch thực hiện như sau:

• Nhà giao dịch có thể xác định tín hiệu vào lệnh bán nếu giá chạm vào phạm vi kháng cự hình thành bởi đường song song bên trên.
• Nhà giao dịch có thể xác định tín hiệu vào lệnh mua nếu giá chạm vào phạm vi hỗ trợ hình thành bởi đường song song bên dưới.
• Đường trung tuyến ở giữa sẽ dùng để đặt điểm chốt lời thứ nhất. Theo dõi minh họa bên trên, bạn có thể đặt lệnh mua ở điểm mũi tên nếu thấy giá đi lên từ phạm vi hỗ trợ thông qua mô hình Pitchfork.

Nguyên tắc trong phương pháp giao dịch phá vỡ với mô hình Pitchfork

Một chiến lược giao dịch ngược xu hướng nổi tiếng với mô hình Pitchfork và được sử dụng rộng rãi là giao dịch trên các điểm phá vỡ bên ngoài khu vực kênh giá. Phương pháp giao dịch phá vỡ sử dụng mô hình Pitchfork của Andrew được sử dụng như sau:

• Vào lệnh mua khi xác định giá breakout bên trên mức kháng cự.
• Vào lệnh bán khi xác định giá breakout bên dưới mức hỗ trợ.

Tóm lại, nếu thấy giá phá vỡ mô hinh Pitchfork tức là dấu hiệu đảo chiều trên biểu đồ.

Với minh họa bên trên, trader vào lệnh bán tại điểm mũi tên khi thấy giá phá vỡ phạm vi hỗ trợ của mô hình Andrews’ Pitchfork.

Tuy nhiên, theo quy tắc thận trọng, khi đã xác định được hiện tượng giá phá vỡ mô hình Pitchfork thì chưa nên giao dịch ngay bạn nhé mà hãy đợi xác nhận. Cụ thể, khi giá phá vỡ, thường thì biểu đồ sẽ hình thành đáy bên dưới kênh Pitchfork, sau đó giá sẽ hồi về chỉ báo Pitchfork để xác nhận phạm vi kháng cự. Tiếp theo, khi giá có xu hướng lao dốc, lúc này là thời điểm lý tưởng để vào lệnh.

Chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình Pitchfork là gì?

Điều quan trọng mà các nhà giao dịch cần nắm đó là phải hiểu Pitchfork là gì và các điểm mấu chốt cần dùng đến khi sử dụng mô hình giao dịch Pitchfork để nhận biết và kiếm lợi từ những thay đổi trong xu hướng thị trường. Điều này sẽ hỗ trợ nhà giao dịch tự tin hơn trong giao dịch khi căn cứ vào mô hình Pitchfork để dự đoán xu hướng trong tương lai và vào lệnh chính xác.

Phần bên trên các bạn đã nắm được những nguyên tắc cơ bản để sử dụng mô hình Pitchfork trong giao dịch. Dưới đây, chúng ta cùng đi qua cụ thể cách tiến hành giao dịch với mô hình này.

Bước 1: Tìm kiếm ba điểm xoay vòng quan trọng để tạo thành mô hình Pitchfork

Thứ nhất, bạn cần mặc định trong đầu rằng để xây dựng chỉ báo Pitchfork trong mô hình, điều đầu tiên cần làm đó là tìm kiếm 3 điểm xoay (pivot).

Hiện tại chúng ta đang xác định điểm mua vào, vì vậy cần tìm kiếm các điểm xoay (pivot) tăng.

Lúc này, các bạn cần tập trung vào chỉ báo Pitchfork. Sự tập trung này sẽ dẫn chúng ta đến bước thứ hai của chiến lược giao dịch Pitchfork trong bài viết ngày hôm nay.

Bước 2: Sử dụng chỉ báo Pitchfork từ điểm xoay vòng 1 và di chuyển sang điểm xoay 2 và 3

Với bước 2, chúng ta sẽ dùng đến 3 điểm xoay đã nhận biết từ trước và vẽ các đường của mô hình Pitchfork bằng cách nối các điểm lại với nhau. Cụ thể, hãy nối từ điểm xoay (pivot) 1 đến điểm 2 và điểm 3.

Ở thời điểm này, bạn sẽ vẽ các đường của mô hình Pitchfork. Điều này sẽ vạch ra các phạm vi hỗ trợ và kháng cự động quan trọng nhất. Nếu bước này bạn làm đúng, trên biểu đồ sẽ hình thành một hình chữ chữ nhật hoặc hình kim chỉ nam.

Chúng ta sẽ đi đến bước tiếp theo, xác định các điểm vào lệnh trong mô hình Andrew’s Pitchfork.

Bước 3: Vào lệnh mua ở lần retest đầu tiên của phạm vi xu hướng hỗ trợ mô hình Pitchfork thấp hơn

Khi sử dụng mô hình Pitchfork để giao dịch trong Forex, giá phải được chứa trong kênh giá song song của Pitchfork. Với trường hợp này, nếu chúng ta đang tìm kiếm thời điểm vào lệnh, hãy giả sử rằng đường xu hướng hỗ trợ của Pitchfork thấp hơn để giữ cho giá không bị bật trở lại.

Ở đây, nhà giao dịch nên đặt lệnh mua khi mức xu hướng hỗ trợ Pitchfork thấp hơn được kiểm tra lại.

Điều tiếp theo trader cần làm đó là xác định điểm chốt lời lý tưởng ở đâu với phương pháp giao dịch với mô hình Pitchfork.

Bước 4: Chốt lời một phần ở đường Median line và chốt lời phần còn lại ở phạm vi xu hướng kháng cự Pitchfork phía trên

Ưu điểm của mô hình Pitchfork chính là giúp cho nhà giao dịch quản lý giao dịch của mình một cách linh hoạt và có thể thay đổi để phù hợp với xu hướng thị trường.

Nguyên tắc quan trọng của đường xu hướng Pitchfork chính là giá có động thái nghiêng về phía đường trung tuyến, đây là nơi thích hợp để chốt một phần lợi nhuận.

Chúng ta thực hiện chốt lời một phần trên đường trung tuyến và đây cũng là cách để tối đa lợi nhuận. Điều này sẽ giúp cho thị trường retest trên đường xu hướng kháng cự Pitchfork bên trên.

Khi sử dụng mô hình giao dịch Andrews Pitchfork, tức là chúng ta đang giao dịch thuận theo xu hướng chính. Vì thế, hãy mong đợi giá sẽ tăng mạnh hơn và cuối cùng kiểm tra lại các mức giới hạn Pitchfork phía trên.

Chú ý: Khi chốt lời thành công 1 phần, hãy di chuyển điểm cắt lỗ của bạn sang BE. Bằng cách này, chúng ta sẽ đạt được 2 điều. Thứ nhất, cách này sẽ đảm bảo tích lũy lợi nhuận. Thứ hai, trường hợp thị trường đảo chiều, đảm bảo rằng bạn dừng lại ở BE và không mất bất kỳ khoản vốn nào.

Tiếp theo, để hoàn thành giao dịch với mô hình Pitchfork hiệu quả, chúng ta cần xác định điểm cắt lỗ thích hợp.

Bước 5: Xác định điểm cắt lỗ ở dưới đường xu hướng Pitchfork thấp hơn và thêm vùng đệm 20-30 pips.

Theo kinh nghiệm của nhiều anh em, để ẩn lệnh cắt lỗ, hãy thêm vùng đệm 20 – 30 pips phía dưới đường xu hướng Pitchfork thấp hơn.

Thường trong một xu hướng thị trường tăng, phạm vi hỗ trợ đường xu hướng Pitchfork sẽ giữ giá ở trên. Tuy nhiên, để tự bảo vệ mình khỏi một đợt breakout có thể xuất hiện, chúng ta sẽ bổ sung một mức đệm khoảng 20-30 pip vào lệnh stop loss.

Chú ý: Trong một xu hướng thị trường tăng mạnh mẽ, việc giá breakout và giao dịch trên đường xu hướng kháng cự Pitchfork là điều rất bình thường. Ngược lại, trong một xu hướng giảm mạnh mẽ, việc giá breakout bên dưới đường hỗ trợ của Pitchfork cũng rất bình thường.

Tiếp theo, thay vì tập trung và giới hạn bản thân vào một chiến thuật giao dịch, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp giao dịch khác nhau thông qua sử dụng mô hình Pitchfork.

Lưu ý: Trên đây là minh họa về giao dịch vào lệnh mua với mô hình Pitchfork. Trong hình ảnh bên dưới, bạn có thể thấy một minh họa về hoạt động giao dịch bán với mô hình này.

Thông qua tìm hiểu mô hình Pitchfork là gì, các bạn đã bổ sung cho mình thêm một kiến thức bổ ích liên quan đến các chiến lược giao dịch, và cụ thể là với mô hình Pitchfork. Bên cạnh đó, các bạn hãy lưu ý một điều trước khi sử dụng mô hình này, đó là hãy nghiên cứu thật kỹ về các nguyên tắc của Pitchfork để có thể thuận lợi hơn trong quá trình giao dịch. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp cho bạn các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả khác. Chúc các bạn giao dịch thành công!