Swing Failure Pattern (SFP) - Mô hình đảo chiều TÂM ĐẮC của rất nhiều Pro Trader

Đối với trader thì việc xác định tín hiệu đảo chiều là cực kỳ quan trọng. Ngoài việc theo dõi cấu trúc và động lượng, thì các mô hình đảo chiều cũng giúp trader nhận biết được điều này. Và mô hình Swing Failure là một trong những mô hình có sự giúp ích rất lớn trong việc này. Swing Failure Pattern là mô hình được rất nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng.

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách sử dụng cũng như giao dịch mô hình này như thế nào nhé.

Swing Failure Pattern là mô hình như thế nào?

Swing Failure Pattern (SFP) tạm dịch là mô hình phân kỳ âm, đây là một trong những mô hình đảo chiều được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng. Mô hình này có thể được áp dụng để xác định sự thay đổi của xu hướng, thậm chí nó được sử dụng như tín hiệu đảo chiều.

Đối với các trader giao dịch theo xu hướng, tín hiệu mà họ luôn chú ý tới chính là những tín hiệu đảo chiều. SFP chính là một trong những mô hình mà trader có thể áp dụng. Nếu cuối xu hướng xuất hiện mô hình SFP thì đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng có khả năng đảo chiều.

Mô hình SFP xảy ra khi xu hướng hiện tạo được đỉnh cao mới trong xu hướng tăng hoặc tạo được đáy thấp hơn trong xu hướng giảm. Như hình bên dưới:

Đây là tín hiệu cho thấy những người giao dịch theo xu hướng đang mất đi động lượng. Tín hiệu này sẽ giúp trader biết được có nên tiếp tục giao dịch theo xu hướng hoặc thoát lệnh.

Mô hình này cũng có thể giúp trader xác định những vùng giá chất lượng để giao dịch.

Bây giờ chúng ta xem qua cách thức giao dịch và một vài ví dụ về mô hình này nhé.

Ví dụ giao dịch về mô hình SFP

Có thể thấy được giá thất bại trong việc tạo đỉnh mới cuối xu hướng tăng, đây chính là mô hình SFP mà chúng ta cần.

Để giao dịch mô hình này khá đơn giản, đó là chúng ta sẽ đặt một lệnh bán bên dưới đáy mà không tạo được đỉnh cao hơn.

Anh em nhìn tiếp biểu đồ bên dưới:

Chúng ta có thể thấy sau đó có một nến giảm mạnh phá vỡ mức đáy trước đó và khớp lệnh bán theo mô hình SFP.

Các bạn nhìn hành động giá tiếp theo đó, ta có thể thấy lệnh bán trước đó là hợp lệ và đã có lợi nhuận:

Chúng ta có thể sử dụng kháng cự hỗ trợ hoặc sử dụng đỉnh đáy của cấu trúc thị trường trước đó đặt điểm chốt lời mục tiêu.

Mô hình SFP kết hợp chỉ bào RSI

Chỉ báo RSI có thể giúp trader xác nhận lại tín hiệu từ mô hình này một cách hiệu quả. Cụ thể đó là nếu chúng ta thấy mô hình SFP hình thành khi mà giá và chỉ báo RSI tách khỏi nhau. Đặc biệt là khi thị trường đang nằm trong trạng thái quá mua hoặc quá bán.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

Cùng với một biểu đồ giá ở trên, ta thấy mặc dù thị trường nằm trong xu hướng tăng nhưng thời gian gần đây RSI lại giảm xuống kèm theo đó là mô hình SFP được hình thành, cho thấy tín hiệu đảo chiều được xác nhận bởi RSI. Tín hiệu RSI ngược lại so với nỗ lực tạo đỉnh mới của giá.

Dưới sự xác nhận lại của RSI sẽ càng gia tăng sự hợp lệ của mô hình SFP và khả năng đảo chiều sẽ cao hơn nếu giá phá vỡ đáy trước.

Lưu ý thêm

Ngoài chỉ báo RSI thì chúng ta cũng thể sử dụng những chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận lại sự hợp lệ của mô hình này như chỉ báo MACD, Stochastic,....

Mô hình SFP xuất hiện khi những chỉ báo này nằm trong vùng quá bán hoặc quá mua là tín hiệu hợp lưu mạnh mẽ cho thấy động lượng của xu hướng hiện tại đang yếu đi và xác suất cao thị trường sẽ đảo chiều.

Nói tóm lại, đây là mô hình đảo chiều mạnh mẽ đa phần là được xác định ở cuối xu hướng. Trader có thể kết hợp thêm với các chỉ báo dao động khác để xác nhận lại cho chất lượng của mô hình.

Tương tự như các mô hình giá khác, mô hình này chúng ta cũng giao dịch ở thời điểm mô hình bị phá vỡ.

Mời anh em ngâm cứu nhé.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .