Triển vọng AUD/USD: Có vẻ dễ bị tổn thương khi ở dưới SMA 100 ngày, hãy chú ý đến dữ liệu của Hoa Kỳ để tìm động lực mới

• AUD/USD không thu hút được người mua sau thông tin việc làm trong nước đáng thất vọng.
• Những kỳ vọng diều hâu của Fed tiếp tục củng cố đồng USD và góp phần hạn chế mức tăng.
• Các nhà giao dịch nhìn vào dữ liệu vĩ mô của Hoa Kỳ để tìm một số động lực và cơ hội ngắn hạn.

Cặp AUD/USD gặp khó khăn trong việc tận dụng sự phục hồi khiêm tốn của ngày hôm trước sau ba tháng và dao động trong phạm vi hẹp dưới mốc tâm lý 0,6500 trong đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Năm. Đồng Đô la Úc (AUD) bị suy yếu bởi báo cáo thị trường lao động trong nước đáng thất vọng, cho thấy Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ 3,9% lên mức cao nhất trong hai năm là 4,1% trong tháng 1. Các chi tiết bổ sung tiết lộ rằng số người có việc làm đã tăng khoảng 500 người, thiếu ước tính lớn về mức 30,0 nghìn và tái khẳng định kỳ vọng rằng chu kỳ tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã kết thúc. Hơn nữa, các thị trường hiện đang định giá đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) đầu tiên vào tháng 9. Ngược lại, điều này sẽ kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Úc xuống thấp hơn và gây áp lực lên đồng nội tệ.

Mặt khác, đồng Đô la Mỹ (USD) đã ngăn chặn mức thoái lui qua đêm từ mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 11 và hóa ra lại là một yếu tố khác hạn chế mức tăng của cặp AUD/ USD. Số liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ mạnh hơn dự kiến ​​được công bố hôm thứ Ba càng đẩy lùi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đến giữa năm. Trên thực tế, hợp đồng tương lai của quỹ Fed đã định giá đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và nhận thấy gần 80% cơ hội nới lỏng tại cuộc họp tháng 6, cùng khoảng 3 lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay so với 5 lần cắt giảm hai tuần trước. Điều này, cùng với những căng thẳng địa chính trị xuất phát từ xung đột ở Trung Đông, càng mang lại lợi ích cho tình trạng trú ẩn an toàn tương đối của Đồng bạc xanh và đang cản trở các nhà giao dịch đặt cược tăng giá mạnh mẽ xung quanh đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro.

Trong diễn biến mới nhất, quân đội Israel hôm thứ Tư cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã bắt đầu một loạt cuộc tấn công ở Lebanon để trả đũa một tên lửa bắn vào miền Bắc Israel, làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa hai nước. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza đã được nối lại khi nhóm này phải đối mặt với áp lực quốc tế nhằm ngừng bắn phá thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư lo lắng trong bối cảnh ngày càng có nhiều người chấp nhận rằng Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, điều này có lợi cho xu hướng tăng giá của USD và đảm bảo sự thận trọng trước khi xác nhận rằng cặp AUD/USD đã hình thành đáy ngắn hạn. Hiện tại, các nhà giao dịch đang xem xét kết xuất dữ liệu của Hoa Kỳ - Doanh số bán lẻ hàng tháng, Chỉ số sản xuất Empire State, Tuyên bố thất nghiệp lần đầu hàng tuần, Chỉ số sản xuất của Fed Philly và dữ liệu Sản xuất công nghiệp.

Triển vọng kỹ thuật

Từ góc độ kỹ thuật, sự phá vỡ trong phạm vi giao dịch trong một tuần xuất hiện sau những thất bại lặp đi lặp lại gần đây gần Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giao dịch giảm giá. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đang nằm sâu trong vùng tiêu cực và vẫn chưa thể rơi vào vùng quá bán. Ngược lại, điều này cho thấy rằng con đường ít trở ngại nhất đối với cặp AUD/USD là đi xuống.

Điều đó nói lên rằng, vẫn nên thận trọng chờ đợi một số lần bán tiếp theo và chấp nhận dưới mức giữa 0,6400 trước khi định vị cho bất kỳ khoản lỗ nào nữa. Sau đó, cặp AUD/USD có thể đẩy nhanh tốc độ giảm về phía kiểm tra mốc 0,6400. Quỹ đạo đi xuống có thể được kéo dài hơn nữa về phía vùng hỗ trợ 0,6340-0,6335 hoặc mức dao động thấp của tháng 11 năm 2023, trên đường đến mốc 0,6300 và đáy năm 2023, gần khu vực 0,6270.

Mặt khác, việc vượt ra ngoài mốc 0,6500 vẫn có thể được coi là cơ hội bán gần vùng cung 0,6530-0,6540 hoặc SMA 100 ngày. Điểm sau sẽ đóng vai trò là điểm then chốt quan trọng đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, nếu được xóa một cách dứt khoát có thể thúc đẩy một đợt phục hồi ngắn hạn và cho phép cặp AUD/USD lấy lại con số tròn 0,6600. Tuy nhiên, bất kỳ sức mạnh nào tiếp theo đều có nguy cơ suy yếu khá nhanh.

Biểu đồ hàng ngày AUD/USD

Haresh Menghani