Triển vọng AUD/USD: Xu hướng tăng vẫn phụ thuộc vào động lực giá USD, trọng tâm là NFP của Mỹ

• AUD/USD tăng trở lại gần mức đỉnh hàng tuần trong bối cảnh USD giảm nhẹ.
• Rủi ro địa chính trị và kinh tế của Trung Quốc sẽ hạn chế bất kỳ lợi ích nào nữa đối với người Úc.
• Các nhà giao dịch cũng có thể muốn chờ đợi bên lề trước báo cáo NFP của Hoa Kỳ.

Cặp AUD/USD được xây dựng dựa trên sự phục hồi qua đêm từ vùng lân cận mốc tâm lý 0,6500 hoặc mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 11 và đạt được một số lực kéo tiếp theo vào ngày cuối cùng của tuần. Động lực nâng giá giao ngay gần đến con số tròn 0,6600 trong đầu phiên giao dịch châu Âu và được hỗ trợ bởi xu hướng nhẹ nhàng hơn xung quanh Đồng đô la Mỹ (USD). Bất chấp triển vọng ít ôn hòa hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về lãi suất và câu chuyện về lãi suất cao hơn trong thời gian dài, thị trường vẫn đang định giá một loạt đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong năm nay. Hơn nữa, những nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở vùng đất Palestine đã được tăng tốc, thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư. Điều này được thể hiện rõ qua giai điệu tích cực chung trên thị trường chứng khoán, được cho là làm suy yếu đồng bạc xanh trú ẩn an toàn và mang lại lợi ích cho đồng Đô la Úc (AUD) nhạy cảm với rủi ro.

Bộ Ngoại giao Qatar tối thứ Năm thông báo rằng Hamas đã nhận được đề xuất đầu tiên về việc tạm dừng kéo dài cuộc giao tranh ở Gaza để đổi lấy việc thả các con tin còn lại, mặc dù vẫn chưa phản hồi. Nguy cơ leo thang xung đột hơn nữa ở Trung Đông vẫn còn sau các cuộc tấn công theo kế hoạch của Mỹ ở Iraq và Syria nhằm đáp trả việc ba lính Mỹ thiệt mạng bằng máy bay không người lái ở Jordan. Điều này, cùng với sự yếu kém liên tục của nền kinh tế Trung Quốc, sẽ hạn chế sự lạc quan mới nhất. Ngoài ra, kỳ vọng rằng chu kỳ thắt chặt của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã kết thúc và động thái tiếp theo sẽ giảm có thể ảnh hưởng đến đồng Aussie. Sự đặt cược đã được dỡ bỏ bởi dữ liệu lạm phát của người tiêu dùng và nhà sản xuất được công bố trong tuần này, điều này làm tăng kỳ vọng rằng giá sẽ giảm với tốc độ nhanh hơn trong những tháng tới.

Các nhà giao dịch cũng có thể hạn chế đặt cược mạnh và chờ đợi thông tin chi tiết về việc làm hàng tháng của Hoa Kỳ được công bố sau đó trong phiên giao dịch đầu tiên ở Bắc Mỹ. Tiêu đề NFP dự kiến ​​sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 180 nghìn việc làm trong tháng 1, giảm so với con số 216 nghìn của tháng trước. Trong khi đó, Tỷ lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ tăng cao lên 3,8% từ mức 3,7% trong tháng 12, trong khi mức tăng trưởng Thu nhập trung bình mỗi giờ được giữ ổn định ở mức 4,1% YoY trong tháng được báo cáo. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm quan trọng sẽ cung cấp tín hiệu về lộ trình chính sách của Fed, từ đó sẽ thúc đẩy nhu cầu USD trong thời gian tới và mang lại một số động lực có ý nghĩa cho cặp AUD/USD. Trong khi đó, giá giao ngay ở mức hiện tại dường như đã sẵn sàng ghi nhận mức tăng khiêm tốn hàng tuần và chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài 4 tuần.

Triển vọng kỹ thuật

Từ góc độ kỹ thuật, giá giao ngay cho thấy khả năng phục hồi dưới Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày vào thứ Năm và cố gắng bảo vệ mốc 0,6500. Tay cầm nói trên bây giờ sẽ đóng vai trò là một điểm then chốt quan trọng, nếu bị phá vỡ một cách dứt khoát sẽ tạo tiền đề cho việc kéo dài xu hướng giảm đã được thiết lập tốt đã chứng kiến trong khoảng tháng qua. Do các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày – mặc dù đã phục hồi từ các mức thấp hơn – vẫn đang nằm trong vùng tiêu cực, nên cặp AUD/USD khi đó có thể tăng tốc trượt về vùng hỗ trợ 0,6465. Quỹ đạo đi xuống có thể mở rộng hơn nữa theo hướng kiểm tra con số tròn 0,6400 trên đường đến khu vực 0,6340-0,6335 hoặc mức dao động thấp vào tháng 11 năm 2023.

Mặt khác, những nhà đầu cơ giá lên cần chờ một sự bứt phá bền vững qua vùng cung 0,6620-0,6625 trước khi đặt cược mới. Động thái tăng giá tiếp theo có khả năng nâng cặp AUD/USD lên mức kháng cự SMA 50 ngày gần giữa các mức 0,6600. Rào cản liên quan tiếp theo được chốt gần khu vực 0,6685 và mốc hình tròn 0,6700, nếu được xóa một cách dứt khoát sẽ cho thấy rằng cặp AUD/USD đã chạm đáy và mở đường cho một động thái tăng giá tiếp theo trong thời gian ngắn.

Biểu đồ hàng ngày AUD/USD

Haresh Menghani