Triển vọng vàng: Vàng đạt mức cao mới mọi thời đại

Giá vàng dường như đang tăng cao hơn sau khi hình thành mức cao mới mọi thời đại là 2266 USD/ounce. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về những thách thức cơ bản đặt ra đối với kim loại quý, đồng thời chúng ta sẽ kết thúc báo cáo này bằng phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày của vàng .

Các công bố tài chính của Hoa Kỳ và tác động của chúng đến giá vàng.

Tỷ lệ PCE cốt lõi của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu có xu hướng ngụ ý giảm bớt áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ. Lãi suất theo năm cũng như lãi suất theo tháng lần lượt ở mức 2,8% và 0,3%, do đó có vẻ phù hợp với kỳ vọng của Fed, như Chủ tịch Fed Powell đã nêu vào thứ Sáu. Sau khi phát hành, tuyên bố về việc Fed duy trì mức lãi suất hiện tại, cao hơn trong thời gian dài hơn có thể đã bị suy yếu, vì chính sách tiền tệ hạn chế của Fed dường như đã mang lại một số kết quả và do đó có thể gây áp lực lên đồng đô la. Đổi lại, kim loại quý có thể đã tận dụng được đồng bạc xanh yếu hơn và tăng cao hơn. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng nhận xét của Chủ tịch Fed Powell về bản chất cũng hơi diều hâu, Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng Fed không cần phải vội vàng khi đề cập đến việc cắt giảm lãi suất. Do đó, điều này có khả năng hạn chế sự tăng giá của kim loại quý, vì nó có thể hàm ý rằng Fed có thể giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Hơn nữa, sự đi lên của kim loại quý dường như đã bị cản trở bởi việc công bố số liệu PMI sản xuất ISM và S&P của Hoa Kỳ trong tháng 3, ngụ ý rằng ngành sản xuất của Hoa Kỳ đã mở rộng và do đó nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn kiên cường. Việc mở rộng sản xuất ngụ ý có thể đã giảm bớt một số áp lực giảm giá mà đồng bạc xanh phải đối mặt trong vài ngày qua và do đó dường như đã đè nặng lên giá vàng sau khi chúng được phát hành.

Căng thẳng Trung Đông bùng phát trở lại

Vào thứ Hai, ngày 1 tháng 4, một cuộc không kích đã tấn công khu vực lãnh sự của đại sứ quán Iran ở Damascus và dẫn đến cái chết của hai Tướng Iran theo nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Hơn nữa, Iran đã công khai đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công, điều này dường như làm leo thang đáng kể sự thù địch giữa hai quốc gia nếu Israel đứng sau vụ tấn công. Hơn nữa, đại sứ của Tehran tại Syria, tuyên bố theo FT rằng từ 5 đến 7 nhà ngoại giao và cố vấn quân sự Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích hôm thứ Hai và rằng phản ứng của Iran sẽ được đưa ra “vào thời điểm và địa điểm thích hợp”. Do đó, nguy cơ tiềm ẩn về một cuộc tấn công trả đũa của Iran có thể gây bất ổn hơn nữa cho khu vực và do đó có thể hỗ trợ giá vàng do vàng được coi là tài sản “trú ẩn an toàn”. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện báo cáo này, cuộc tấn công trả đũa nói trên của Iran vẫn chưa xảy ra, mặc dù khả năng Iran trả đũa dường như đã ảnh hưởng đến giá vàng.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ hàng ngày của XAU/USD

Hỗ trợ: 2195 (S1), 2136 (S2), 2077 (S3).

Kháng cự: 2266 (R1), 2320 (R2), 2380 (R3).

Kể từ báo cáo gần đây nhất của chúng tôi, vàng đã hình thành mức cao mới mọi thời đại quanh con số 2266 USD/ounce. Chúng tôi duy trì triển vọng tăng giá đối với kim loại quý và hỗ trợ cho trường hợp của chúng tôi là chỉ báo RSI bên dưới biểu đồ của chúng tôi hiện đang ở mức gần 80, ngụ ý tâm lý thị trường tăng giá mạnh bên cạnh đường xu hướng đi lên được hình thành vào ngày 20 tháng 3. Tuy nhiên, chỉ báo RSI trên 70 cũng có thể hàm ý rằng kim loại quý đang nằm trong vùng quá mua và có thể là do thị trường điều chỉnh xuống mức thấp hơn. Tuy nhiên, để tiếp tục triển vọng tăng giá, chúng tôi cần phải bứt phá rõ ràng lên trên ngưỡng kháng cự 2266 (R1), với mục tiêu khả thi tiếp theo dành cho phe bò là mức kháng cự 2320 (R2). Mặt khác, đối với xu hướng đi ngang, chúng tôi muốn thấy kim loại quý vẫn bị giới hạn giữa mức hỗ trợ 2195 (S1) và đường kháng cự 2266 (R1). Cuối cùng, đối với triển vọng giảm giá, chúng tôi cần phá vỡ rõ ràng xuống dưới mức hỗ trợ 2195 (S1) với mục tiêu khả thi tiếp theo dành cho phe gấu là đường hỗ trợ 2136 (S2).

Phaedros Pantelides