USD/JPY tăng vọt lên chỉ dưới 159,00, có nguy cơ bị BoJ can thiệp

GBP giảm, BoE giữ nguyên quan điểm ôn hòa; SNB cắt giảm lãi suất, CHF sụt giảm

Bản tóm tắt:

Đồng Đô la đã tăng vọt lên 158,90 Yên Nhật từ mức 158,00 của ngày hôm qua, được thúc đẩy bởi lãi suất trái phiếu Mỹ cao hơn. Đây là đợt tăng giá thứ sáu liên tiếp của đồng bạc xanh so với đồng tiền Nhật Bản.

Đây là mức kết thúc mạnh nhất đối với cặp USD/JPY kể từ tháng 3 với mức cao nhất trong năm là 160,17. Mức độ đó đã thúc đẩy sự can thiệp từ Ngân hàng Nhật Bản và Bộ Tài chính.

Một thước đo phổ biến về sức mạnh của Đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, Chỉ số Đô la (DXY), tăng cao hơn 0,4% lên 105,65 (105,25).

Đồng bảng Anh (GBP/USD) trượt xuống 1,2660 từ 1,2716 sau khi Ngân hàng Trung ương Anh giữ Tỷ giá Ngân hàng ổn định ở mức 5,25% nhưng báo hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã cắt giảm Lãi suất chính sách từ 1,50% xuống 1,25%, đẩy cặp USD/CHF cao hơn lên 0,8910 (0,8840). Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ hai liên tiếp của SNB trong năm nay.

Đồng Euro (EUR/USD) giảm xuống 1,0702 (1,0747), với sự bất ổn chính trị ở châu Âu tiếp tục đè nặng lên đồng tiền chung. Giá sản xuất của Đức giảm xuống 0,0% từ mức 0,2% trước đó.

Tiền tệ Antipodean giảm so với Greenback. Đồng Đô la Úc (AUD/USD) mất 0,3% xuống 0,6655 (0,6675) trong khi Kiwi (NZD/USD) giảm xuống 0,6120 từ 0,6135 ngày hôm qua.

So với các loại tiền tệ của thị trường châu Á và mới nổi, Đô la Mỹ kết thúc phiên với mức tăng khiêm tốn. USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài) đã tăng lên 7,2915 từ 7,2800 ngày hôm qua. Tỷ giá USD/SGD (Đô la-Đô la Singapore) tăng 0,27% lên 1,3545 (1,3505).

Lợi suất trái phiếu toàn cầu không đồng đều. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,26% (4,24%). Lợi suất Bund 10 năm của Đức tăng lên 2,43% (2,41%). Lợi suất mạ vàng kỳ hạn 10 năm của Anh giảm xuống 4,05% (4,07%).

Dữ liệu được công bố ngày hôm qua cho thấy Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ tăng lên 238 nghìn so với dự báo là 235 nghìn. Chỉ số sản xuất Philly Fed tháng 6 của Mỹ đã giảm xuống 1,3 từ mức 4,5 trước đó, thấp hơn dự báo là 5.

Giấy phép xây dựng tháng 5 của Hoa Kỳ đã giảm xuống 1,386 triệu từ 1,44 triệu, thấp hơn so với ước tính là 1,45 triệu. Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ tăng lên -237,6 tỷ USD từ -194,80 tỷ USD.

• USD/JPY - Đồng Đô la tăng vọt lên 158,90 Yên Nhật, tăng từ mức 158,00 ngày hôm qua. Qua đêm, cặp USD/JPY giao dịch ở mức cao 158,93 trước khi giảm nhẹ. Trong một phiên tàu lượn siêu tốc khác, mức thấp qua đêm được ghi nhận là 157,92.
• GBP/USD - Đồng bảng Anh giảm xuống 1,2660 từ mức mở cửa 1,2716. Ngân hàng Anh giữ tỷ lệ ngân hàng ổn định ở mức 5,25% nhưng báo hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Lạm phát thấp hơn ở Anh, từ 2,3% xuống 2%, có thể tạo động lực cho BOE cắt giảm lãi suất.
• EUR/USD - Đồng tiền chung giảm xuống 1,0702 từ 1,0747, chịu áp lực bởi sự bất ổn chính trị đang diễn ra ở châu Âu. Rủi ro bầu cử ở Pháp gây ra những trở ngại cho đồng Euro. Đồng Euro được giao dịch ở mức cao qua đêm ở mức 1,0748 trước khi trượt dốc.
• AUD/USD - Đồng Aussie Battler giảm so với đồng Đô la Mỹ mạnh hơn nhiều xuống 0,6655 so với 0,6675 trước đó. Đồng Đô la Úc được giao dịch ở mức cao qua đêm ở mức 0,6679, trong khi mức thấp qua đêm được ghi nhận là 0,6647.

Trên Lookout:

Tuần kết thúc với lịch dữ liệu kinh tế bận rộn và bắt đầu với PMI Sản xuất Flash tháng 6 của Úc (f/c 49,0 từ 49,7 – ACY Finlogix) và PMI Dịch vụ Flash tháng 6 của Úc (f/c 53 từ 52,5 – ACY Finlogix).

Nhật Bản theo sau với Tỷ lệ lạm phát tháng 5 (y/yf/c 2,5% từ 2,5% - ACY Finlogix), Tỷ lệ lạm phát cốt lõi tháng 5 của Nhật Bản (y/yf/c 2,6% từ 2,2% - ACY Finlogix), Ngân hàng Jibun của Nhật Bản Sản xuất chớp nhoáng tháng 6 PMI (f/c 50,6 từ 50,4), PMI Dịch vụ Flash tháng 6 của Ngân hàng Jibun Nhật Bản (f/c 53,7 từ 53,8 – ACY Finlogix).

Vương quốc Anh bắt đầu dữ liệu châu Âu với Doanh số bán lẻ tháng 5 của Vương quốc Anh (m/mf/c 1,5% từ -2,3% - ACY Finlogix), Doanh số bán lẻ cốt lõi tháng 5 của Vương quốc Anh (m/mf/c 1,3% từ -2,0% - ACY Finlogix) . Đức công bố PMI Sản xuất Flash tháng 6 (f/c 46,8 từ 46,4 – ACY Finlogix) và PMI Dịch vụ Flash tháng 6 của Đức (f/c 54,4 từ 54,2).

Khu vực đồng tiền chung châu Âu công bố PMI sản xuất nhanh tháng 6 (f/c 47,9 từ 47,3 – ACY Finlogix), PMI dịch vụ nhanh tháng 6 của Eurozone (f/c 53,5 từ 53,2). Tiếp theo là Vương quốc Anh với PMI Sản xuất tháng 6 của S&P Vương quốc Anh (f/c 53 từ 52,9 – ACY Finlogix), PMI Dịch vụ S&P tháng 6 của Vương quốc Anh (f/c 53,5 từ 53,2 – ACY Finlogix).

Hoa Kỳ tổng hợp các bản phát hành dữ liệu ngày hôm nay với PMI Sản xuất Flash tháng 6 của S&P Hoa Kỳ (f/c 51,0 từ 51,3 – ACY Finlogix) và PMI Dịch vụ Flash tháng 6 của S&P Hoa Kỳ (f/c 53,7 từ 54,8 – ACY Finlogix). Tiếp theo là Doanh số bán nhà hiện có trong tháng 5 của Hoa Kỳ (m/mf/c -0,3% từ -1,9% trước đó – ACY Finlogix) và Chỉ số dẫn đầu tháng 5 của Conference Board Hoa Kỳ (f/c -0,3% từ -1,9% - ACY Finlogix) .

Quan điểm giao dịch:

Đồng đô la Mỹ tăng giá so với các đối thủ của nó được hỗ trợ bởi lãi suất kho bạc cao hơn. Hãy tìm kiếm sự chênh lệch lợi suất rộng hơn có lợi cho Đồng bạc xanh để giữ giá thầu của nó so với các đối thủ của nó. Sáng nay, các quan chức Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về “những biến động quá mức” đối với cặp USD/JPY. Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda cho biết, chính quyền Nhật Bản sẵn sàng hành động chống lại những động thái đầu cơ và biến động quá mức trên thị trường tiền tệ.

Qua một đêm, Kho bạc Hoa Kỳ không phát hiện hành vi thao túng tiền tệ nào từ các đối tác thương mại lớn của mình vào năm ngoái. Tuy nhiên, Kho bạc Hoa Kỳ đã bổ sung Nhật Bản vào “danh sách giám sát” ngoại hối của mình. Cùng với Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Đức có tên trong danh sách. Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết, sự can thiệp ngoại hối gần đây của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không phải là nguyên nhân. Mối quan tâm lớn hơn của Kho bạc Hoa Kỳ là về những người mua Đô la để làm suy yếu đồng tiền của họ. Tuy nhiên, chúng ta có thể mong đợi một ngày giao dịch biến động trên thị trường ngoại hối.

• USD/JPY - Đồng Đô la có mức kháng cự ngay lập tức so với Yên ở mức 159,00 (mức giao dịch cao qua đêm là 158,93). Mức kháng cự tiếp theo có thể được tìm thấy ở mức 159,50, sau đó là 160,00. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 158,50, tiếp theo là 158,20 và 157,90. Mức thấp qua đêm được ghi nhận là 157,95. Hãy tìm kiếm giao dịch biến động hơn trong cặp tiền tệ này, có thể nằm trong khoảng từ 157,80 đến 159,80. Mặt thuận vẫn là mặt dễ bị tổn thương hơn. Nhưng nhúng.

• GBP/USD - Đồng bảng Anh trượt so với đồng Đô la Mỹ mạnh hơn trên diện rộng, đóng cửa ở mức 1,2660 (1,2716 ngày hôm qua). Trong khi Ngân hàng Anh giữ lãi suất ổn định ở mức 5,25%, điều này báo hiệu việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 1.2630, 1.2600 và 1.2570. Ở phía trên, mức kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 1,2700 và 1,2730 (mức cao được giao dịch qua đêm là 1,2720). Hãy tìm đồng bảng Anh để giao dịch trong phạm vi có thể là 1,2630-1,2730. Giao dịch trong phạm vi.
• AUD/USD - đồng Aussie giảm nhẹ so với đồng Đô la Mỹ mạnh hơn nói chung xuống 0,6655 từ 0,6675 ngày hôm qua. Tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức ở mức 0,6625, sau đó là 0,6595. Mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 0,6685 (mức giao dịch cao qua đêm là 0,6680). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 0,6705. Hãy tìm đồng đô la Úc để giao dịch trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 0,6630- 0,6730. Ưu tiên bán đồng Úc dựa trên sức mạnh từ mức hiện tại.
• EUR/USD - đồng tiền chung giảm xuống 1,0702 từ mức mở cửa 1,0747 do sức mạnh của đồng Đô la Mỹ trên diện rộng. Đồng Euro có mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1,0700, tiếp theo là 1,0670 và 1,0640. Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 1,0740 (mức giao dịch cao qua đêm là 1,0748). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 1,0770 và 1,0800. Hãy dự đoán đồng Euro sẽ củng cố trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 1,0670-1,0770. Giao dịch trong phạm vi với ưu tiên bán các cuộc biểu tình.

Michael Moran