USD/JPY tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, cổ phiếu giảm

Đồng đô la Úc kéo dài đà giảm, đồng Euro giảm khỏi mức đỉnh bốn tháng, đồng bảng Anh giảm

Bản tóm tắt:

Đồng đô la Mỹ tăng mạnh so với đồng Yên Nhật mặc dù có tin đồn về sự can thiệp của các quan chức Nhật Bản. Khi đóng cửa phiên giao dịch tại New York, cặp USD/JPY tăng lên mức 157,30 từ mức 156,20 ngày hôm qua.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng đã đưa đồng bạc xanh lên cao hơn các đối thủ cạnh tranh. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng 4 điểm cơ bản lên 4,20%. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Hoa Kỳ tăng lên 4,47% (4,42%).

Chỉ số đô la (USD/DXY), thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, tăng lên 104,20 từ mức 103,75 trước đó.

Sau khi giao dịch lên mức cao nhất trong bốn tháng là 1,0940, Euro (EUR/USD) đã giảm xuống và đóng cửa ở mức 1,0897 vào hôm qua. ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25%. Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã kiềm chế không đưa ra tín hiệu về lập trường cho các cuộc họp trong tương lai.

Đô la Úc (AUD/USD) kéo dài đà giảm so với đồng đô la Mỹ mạnh hơn nói chung xuống mức 0,6707 (0,6735). Kiwi (NZD/USD) giảm xuống mức 0,6045 (0,6080) sau khi tỷ lệ lạm phát hàng năm của New Zealand giảm xuống còn 3,3% từ mức 4% trong giai đoạn trước.

Bảng Anh (GBP/USD) giảm từ 1,2975 xuống 1,2945. Trong khi Tỷ lệ thất nghiệp của Vương quốc Anh không đổi ở mức 4,4%, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Vương quốc Anh tăng lên 32,3 nghìn, cao hơn kỳ vọng là 23,4 nghìn.

So với các loại tiền tệ của thị trường mới nổi và châu Á, đồng đô la biến động trái chiều. USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ngoài khơi) giảm xuống 7,2775 từ 7,2885 trong khi USD/THB tăng lên 36,12 (36,03). So với đồng đô la Singapore, đồng bạc xanh (USD/SGD) giảm xuống 1,3438 từ 1,3448.

Cổ phiếu toàn cầu sụt giảm. Chỉ số DOW đóng cửa ở mức 40.722 từ 41.040. Chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức 5.560 (5.670). Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm xuống 41.000 (41.583). Chỉ số ASX 200 của Úc giảm xuống 7.962 (8.060).

Dữ liệu công bố ngày hôm qua cho thấy Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia tại Hoa Kỳ tăng lên 13,9 từ mức 1,3 trước đó, vượt qua ước tính là 2,7. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ tăng lên 243 nghìn từ mức 223 nghìn trước đó và cao hơn dự báo là 229 nghìn.

• USD/JPY – Trong một phiên giao dịch đầy biến động khác, cặp USD/JPY đã phục hồi, tăng vọt lên mức cao nhất qua đêm là 157,38 (156,20 vào hôm qua). Đồng đô la đóng cửa ở mức 157,30 Yên sau khi giảm xuống mức thấp nhất qua đêm là 155,46 do nghi ngờ có sự can thiệp của BOJ.
• EUR/USD – Đồng tiền chung đã đảo ngược mức tăng và đóng cửa ở mức 1,0897 sau khi đạt mức cao nhất trong 4 tháng là 1,0940. Đồng Euro giao dịch ở mức thấp qua đêm là 1,0894. ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25% và không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào cho các cuộc họp trong tương lai.
• AUD/USD – Aussie Battler kéo dài đà giảm so với Greenback, ổn định ở mức 0,6707 (0,6735). Mức thấp qua đêm được giao dịch cho Aussie là 0,6697 trong khi mức cao được ghi nhận là 0,6743. Tỷ lệ thất nghiệp của Úc, được công bố hôm qua, không đổi ở mức 4,1%.
• GBP/USD – Bảng Anh trượt xuống 1,2945 từ 1,2975 so với đồng Đô la Mỹ mạnh hơn. Qua đêm, Bảng Anh tăng lên mức cao 1,3013 trước khi giảm. Mức thấp qua đêm được giao dịch cho Bảng Anh là 1,2940.

Trên đường tìm kiếm:

Tuần kết thúc với lịch kinh tế nhẹ. Nhật Bản bắt đầu với Tỷ lệ lạm phát tiêu đề tháng 6 (m/mf/c 0,2% từ 0,5%; y/yf/c 2,8% từ 2,8% - ACY Finlogix), Tỷ lệ lạm phát cốt lõi của Nhật Bản (y/yf/c 2,7% từ 2,5% - ACY Finlogix). Vương quốc Anh công bố Niềm tin người tiêu dùng GFK tháng 7 (f/c -12 từ -14 - ACY Finlogix).

Đức bắt đầu châu Âu với PPI tháng 6 (m/mf/c tăng 0,1% từ 0,0%; y/yf/c tăng -1,6% từ -2,2% - ACY Finlogix). Vương quốc Anh theo sau với Doanh số bán lẻ tháng 6 của Vương quốc Anh (m/mf/c tăng -0,4% từ 2,9%; y/yf/c tăng 0,2% từ 1,3% - ACY Finlogix), Doanh số bán lẻ tháng 6 của Vương quốc Anh, không bao gồm nhiên liệu (m/mf/c tăng -0,5% từ 2,9%; y/yf/c tăng 0,2% từ 1,2% - ACY Finlogix).

Trung Quốc theo sau với việc công bố FDI YTD (tính từ đầu năm) tháng 6 (f/c -28,8% từ -28,2% - ACY Finlogix). Khu vực đồng tiền chung châu Âu công bố Tài khoản vãng lai tháng 5 (+14,0 tỷ EUR từ +34,4 tỷ EUR – ACY Finlogix). Canada bắt đầu Bắc Mỹ với Doanh số bán lẻ tháng 5 của Canada (m/mf/c 0,6% từ 0,7% - ACY Finlogix) và Doanh số bán lẻ tháng 5 không bao gồm ô tô của Canada (m/mf/c -0,5% từ 1,8% - ACY Finlogix). Các thành viên FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là Williams và Bostic dự kiến ​​sẽ phát biểu tại nhiều sự kiện khác nhau.

Quan điểm giao dịch:

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cao hơn đã khiến giá thầu giảm xuống dưới đồng đô la hôm nay khi bước vào cuối tuần. Với việc không có dữ liệu lớn nào được công bố từ Hoa Kỳ hôm nay, thị trường sẽ theo dõi các phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương. Mary Daly, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco cho biết bà đang tìm kiếm thêm sự tự tin rằng lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2% của Fed trước khi kêu gọi cắt giảm lãi suất. Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Sự phục hồi của Chỉ số đô la (DXY) trên 104,00 từ mức thấp qua đêm là 103,65 sẽ duy trì giá thầu của đồng bạc xanh vào đầu phiên giao dịch châu Á.

• USD/JPY – Đồng đô la đã phục hồi so với Yên Nhật và đóng cửa ở mức 157,40 sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhất qua đêm là 155,46 do nghi ngờ có sự can thiệp từ các quan chức Nhật Bản. Hãy tìm kiếm mức kháng cự ngay lập tức hôm nay ở mức 157,70 tiếp theo là 158,20. Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 156,90 và 156,40. Hãy tìm kiếm một khởi đầu căng thẳng trong cặp tiền tệ này hôm nay, với phạm vi giao dịch có khả năng là từ 156,00-158,00. Giao dịch trong phạm vi này, hãy mong đợi một chuyến tàu lượn siêu tốc khác hôm nay.

• EUR/USD – Đồng Euro giảm xuống mức 1,0897 vào cuối phiên New York sau khi tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng là 1,0940. Tìm kiếm mức kháng cự ngay lập tức tại 1,0940. Mức kháng cự tiếp theo có thể được tìm thấy tại 1,0990. Mức hỗ trợ ngay lập tức nằm tại 1,0860 theo sau là 1,0820. Dự kiến ​​đồng Euro sẽ hợp nhất trong phạm vi giao dịch có khả năng xảy ra hôm nay là 1,0850-1,0950. Thích bán ra khi đồng Euro tăng giá lên 1,0950.
• AUD/USD  – Đô la Úc mở rộng đà trượt giá để đóng cửa ở mức 0,6707 từ mức 0,6735 trước đó. Mức hỗ trợ tức thời cho đồng đô la Úc nằm ở mức 0,6690 (mức thấp qua đêm được giao dịch là 0,6697). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 0,6660 theo sau là 0,6620. Ở phía trên, hãy tìm mức kháng cự tức thời ở mức 0,6750 (mức cao qua đêm được giao dịch là 0,6743). Mức kháng cự tiếp theo có thể được tìm thấy ở mức 0,6790 theo sau là 0,6840. Hãy tìm kiếm đồng đô la Úc để hợp nhất trong phạm vi có khả năng xảy ra hôm nay là 0,6670-0,6870. Nên bán đồng đô la Úc khi nó mạnh lên.
• GBP/USD – Bảng Anh trượt giá so với Đô la Mỹ và đóng cửa ở mức 1,2945 từ 1,2975. Trong ngày, hãy tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức tại 1,2905 theo sau là 1,2865 và 1,2825. Kháng cự ngay lập tức nằm ở 1,2990 theo sau là 1,3020 (mức cao nhất được giao dịch qua đêm là 1,3013). Mức kháng cự tiếp theo có thể được tìm thấy ở 1,3050. Hãy tìm kiếm một chuyến tàu lượn siêu tốc khác trong cặp tiền tệ này, có khả năng là giữa 1,2920-1,3020. Giao dịch trong phạm vi, đẹp và rộng.

Chúc mọi người thứ sáu vui vẻ và giao dịch tốt, và một cuối tuần tuyệt vời sắp tới.

Michael Moran