Vai trò của thanh khoản trong giao dịch forex
Khi một nhà đầu tư bắt đầu giao dịch forex, một trong những ưu điểm cần xem xét đó là mức thanh khoản của thị trường ngoại hối nhiều đến mức nào
Khi một nhà đầu tư bắt đầu giao dịch forex, một trong những ưu điểm cần xem xét đó là mức thanh khoản của thị trường ngoại hối nhiều đến mức nào. Những con số mới nhất cho biết nó khoảng một nghìn tỷ mỗi ngày và điều này cho phép mọi người dễ dàng giao dịch forex. Tuy nhiên có một số độ lệch chuẩn nhất định trên thị trường và điều này thực sự cần phải được xem xét. Bài viết này sẽ giải thích toàn bộ khái niệm về thanh khoản của thị trường ngoại hối và sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro khi giao dịch forex.
Tại sao thanh khoản khi giao dịch forex rất quan trọng?
Thanh khoản của thị trường giao dịch forex là rất quan trọng. Nó xác định khả năng một cặp tiền tệ được giao dịch hay được bán theo yêu cầu của người giao dịch có thực hiện được hay không. Nếu bạn đang giao dịch một loại tiền có tính thanh khoản cao, đó là một ưu điểm. Điều này sẽ giúp bạn vào hoặc thoát khỏi giao dịch nhanh chóng. Điều quan trọng là bạn cần biết không phải cặp tiền nào cũng có tính thanh khoản cao. Các cặp tiền có một phạm vi thanh khoản khác nhau, phụ thuộc vào chúng là cặp ngoại lai, cặp tiền phụ hay là cặp tiền chính, cũng như đồng tiền của các thị trường mới nổi.
Giao dịch forex ở mức thanh khoản cao có thể giúp bạn mua hay bán ở nhiều khối lượng khác nhau. Điều này có thể được thực hiện trong độ lệch chuẩn rất lớn. Đương nhiên vấn đề thanh khoản không phụ thuộc vào tỷ giá mà nó phụ thuộc vào số tiền đang được giao dịch.
Giao dịch forex với thanh khoản thấp
Thanh khoản thấp diễn ra khi một cặp tiền không thể mua hay bán ở một khối lượng lớn. Tất nhiên, từ quan điểm giao dịch forex, thị trường có thanh khoản cao sẽ có rất nhiều động thái hỗn loạn, giúp bạn có chênh lệch cao bởi vì mức độ mua và bán hay khối lượng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Một thị trường giao dịch forex có thanh khoản cao được gọi là một thị trường trơn tru. Các hành động giá cũng rất trơn tru.
Các nhà giao dịch forex nên đòi hỏi một sàn giao dịch có thanh khoản lớn bởi vì nếu thanh khoản là thấp, bạn rất khó có cơ hội quản lý rủi ro nếu lỡ có bước đi sai lầm trên thị trường giao dịch forex.
Khoảng trống (gap) khi giao dịch forex
Khoảng trống (gap) có thể khác nhau tùy thuộc vào các thị trường khác nhau. Gap có thể xảy ra trên thị trường nếu lãi suất hoặc các sự kiện có tác động cao xảy ra. Các khoảng gap có thể xảy ra vào đầu tuần nếu có tin tức gì đó vào cuối tuần trước, khoảng gap thường là ở mức 0.5%.
Biểu đồ giao dịch forex có rất ít gap, không giống như các thị trường khác
Một thị trường giao dịch forex 24h một ngày và có thanh khoản cực kỳ cao như forex có rất ít khoảng gap. Điều này cho phép các nhà giao dịch thoát hay tham gia thị trường theo ý riêng của họ. Những thị trường khác chỉ giao dịch trong một quãng thời gian ngắn trong ngày thì giá có thể tăng lên quan đêm nếu có tin tức tức xảy ra.
Tính thanh khoản của thị trường giao dịch forex
Các nhà môi giới thường cung cấp các lựa chọn về khối lượng trên các biểu đồ giá, giúp các nhà giao dịch đánh giá được lượng thanh khoản của thị trường. Chỉ số này được thể hiện bằng các thanh riêng biệt tại vùng khối lượng của biểu đồ. Mỗi thanh khối lượng đại diện cho số tiền đã được giao dịch và cũng có nghĩa là mức độ thanh khoản. Tùy thuộc vào quy mô của nhà môi giới mà có thể biết được chỉ số khối lượng đó có đại diện cho toàn bộ thị trường hay không.
Thời gian trong ngày
Các giao dịch ngắn hạn, hay thậm chí là các công cụ đầu cơ đều nên rất cảnh giác về mức thanh khoản có thể thay đổi. Có những giờ giao dịch diễn ra nhiều và có những giờ ít giao dịch. Phiên châu Á thường bị giới hạn phạm vi, có nghĩa là các mức hỗ trợ và kháng cự có nhiều khả năng giữ vững theo quan điểm đầu cơ. Trong khi đó, các phiên di chuyển chính của thị trường bao gồm phiên ở Luân Đôn và ở Mỹ. Mức di chuyển phần trăm của chúng là lớn hơn trong ngày.
Thời gian mà bạn có thể thấy biến động lớn nhất trong ngày đó là phiên buổi sáng ở Mỹ. Nó có một phần trùng lặp với phiên ở EU và Luân Đôn. Khối lượng ở các phiên này chiếm hơn 50% khối lượng giao dịch forex toàn cầu. Chỉ riêng phiên Mỹ đã chiếm 20% khối lượng.
Rủi ro khi thanh khoản thấp trong giao dịch forex
Mối quan hệ giữa phần thưởng và rủi ro trong giao dịch forex gần như luôn luôn tương quan. Bản phải hiểu những rủi ro này. Một ví dụ về cách mà thanh khoản ảnh hưởng đến rủi ro trên thị trường là cuộc khủng hoảng xảy ra với đồng Franc Thụy Sĩ vào năm 2015. Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ đã tiến tới và tuyên bố rằng họ sẽ không còn mua đồng Franc và bán đồng Euro nữa. Khi điều này xảy ra, thị trường liên ngân hàng bị phá vỡ do họ không thể định giá thị trường. Điều này dẫn đến số dư tài khoản khách hàng giao dịch đồng CHF bị ảnh hưởng lớn. Mặc dù các hiệu ứng Thiên nga đen thế này ít khí xảy ra nhưng một khi xảy ra, nó tàn phá tất cả.
Các nhà giao dịch forex cá nhân có thể quản lý rủi ro thanh khoản này bằng cách hạ đòn bẩy của họ và sử dụng các điểm cắt lỗ. Nhà môi giới có nghĩa vụ giải quyết những rủi ro thanh khoản này bằng cách tính đến mức giá dừng. Khi bạn cân nhắc các lựa chọn giữa rủi ro thanh khoản và phần thưởng, đừng bỏ qua cái nào cả. Nó thực sự nên được đưa vào như một phần thói quen phân tích của các nhà giao dịch forex.