Vàng, Bạc và Dầu thô WTI bị mắc kẹt trong các mô hình củng cố đi ngang dài hạn

XAU/USD

Vàng vẫn kẹt trong kênh đi ngang 4 tháng khiến việc xác định giao dịch trở nên khó khăn. Với việc công bố số liệu lạm phát vào thứ Tư, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra hôm nay.

Có một số kháng cự ở mức 2432/36. Nó giữ vững vào thứ Sáu và một lần nữa vào sáng thứ Hai, nhưng không có lợi nhuận nào được cung cấp cho các vị thế bán khống nên nó vô dụng!

Việc vượt qua ngưỡng 2440 là tín hiệu mua ngắn hạn nhắm tới 2446 và 2450. Cuối cùng, chúng ta đã đạt đến đường xu hướng trên 1 tháng nối với đỉnh của tháng 7 và tháng 8 tại 2473/75.

Vàng đang bị mua quá mức trong ngắn hạn nên nếu chúng ta giữ đường xu hướng, chúng ta sẽ vẫn ở trong kênh đi ngang, nhắm tới mức 2463/62 và 2452/50.

Nếu bạn muốn thử bán khống, tôi sẽ dừng ở mức đỉnh trước đó là 2477/78. Ít nhất thì giao dịch này có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt.

Việc vượt qua mức 2479 sẽ kiểm tra mức cao nhất mọi thời đại của tháng 7 là 2483/84. Rõ ràng là phe mua cần vượt qua mức này để báo hiệu một đợt tăng giá mới tiềm năng trong xu hướng tăng giá dài hạn 20 năm.

Gần như không thể xác định được mức hỗ trợ hợp lý trong quá trình hợp nhất ngang đang diễn ra hiện nay. Không thể tưởng tượng được rằng giá sẽ giảm xuống mức trung bình tại 2425/20. Dưới 2415 có nguy cơ trượt xuống đường xu hướng thấp hơn của mô hình 4 tháng tại 2385/80.

Trong một kênh củng cố như thế này, giá có nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn vì dự kiến ​​đây sẽ là mô hình tiếp diễn chứ không phải mô hình đảo chiều.

Vì vậy, xu hướng tăng giá dài hạn dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng cao hơn, mặc dù thời điểm đột phá lên trên mức cao nhất mọi thời đại vẫn chưa thể biết được.

Ví dụ, đồng đô la đã có xu hướng đi ngang trong gần 2 năm và hiện tại gần như không thể xác định được các cơ hội rủi ro thấp. Các động thái rất ngẫu nhiên và thất thường - không có mô hình rõ ràng nào để theo dõi. Giá chỉ giao dịch lên xuống, qua lại trên nền cũ.

Đường trung bình động phẳng và hội tụ. Đường xu hướng không còn đáng tin cậy nữa.

XAG/USD

Giá bạc đang có xu hướng giảm để kiểm tra lại mức cao nhất của tháng 7, không thể giữ trên mức đỉnh của năm 2021 và 2022; mất khoảng 20% ​​giá trị kể từ tháng 5, do đó thực sự không có nhiều xu hướng tăng giá.

Tuy nhiên, chúng ta đã bật lại một chút và không may đã vượt qua ngưỡng kháng cự tại 2750/70.
Bây giờ chúng ta có thể nhắm mục tiêu đến 2850, nếu chúng ta giữ trên 2770/60.

Tuy nhiên, nếu giảm xuống dưới 2760 thì có nguy cơ trượt xuống mức 2730 và thậm chí có thể xuống mức thấp nhất trong tháng 8 là 2660/2641.

WTI Crude tương lai tháng 9

Mức thấp và cao nhất trong phiên giao dịch gần nhất đối với hợp đồng tháng 9: 7670 - 8016.

Chúng tôi đã viết về dầu thô WTI: Duy trì trên mức 7660/7640 vào thứ Hai là tín hiệu mua nhắm tới mức 7750 và 7800/7850 để chốt lời khi mua vào.

Mục tiêu 7850 đã đạt được nhưng giá dầu vẫn tiếp tục tăng lên mức 8016.

Dầu thô WTI là một thị trường khác bị kẹt trong kênh đi ngang dài hạn, chưa đầy 2 năm.

Chúng tôi đã thu hồi toàn bộ các khoản lỗ từ giữa tháng 7 và hiện đang ở chính giữa phạm vi 2 năm đó.

Tất nhiên, việc xác định cơ hội ở giữa phạm vi đặc biệt khó khăn, đặc biệt là khi đường trung bình động đã đi ngang và hội tụ trong 6 tháng.

Tôi đoán rằng nếu giữ trên mức 7890/7850 thì chúng ta có thể tiếp tục tăng lên mức 8300.

Tuy nhiên, nếu giảm xuống dưới 7800 thì có nguy cơ trượt xuống mức 7660/20.

Trong 11 tháng qua, WTI Crude đã củng cố trong mô hình tam giác thu hẹp khi phạm vi hàng tháng giảm. Đường xu hướng kháng cự 11 tháng tại 8250/8300 có thể được kiểm tra ngay bây giờ.

Jason Sen