Vàng: Mua khi thị trường sụt giảm vào năm 2024

• Giá vàng giảm do kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực.
• Dữ liệu kinh tế suy yếu, các vấn đề địa chính trị đang diễn ra và khả năng thay đổi chính sách của Fed cho thấy giá vàng cao hơn.
• Có khả năng hợp nhất ngắn hạn, nhưng giá giảm mang lại cơ hội mua, đặc biệt là vào tháng 6 năm 2024.

Giá vàng đã chịu áp lực trong phiên giao dịch châu Âu, đảo ngược một số mức tăng trước đó. Sự sụt giảm gần đây này chủ yếu là do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, do dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ. Dữ liệu đáng thất vọng đã khiến đồng Đô la Mỹ suy yếu xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng, điều này thường mang lại lợi ích cho vàng do tính chất không mang lại lợi nhuận của nó. Ngoài ra, những rủi ro địa chính trị đang diễn ra đang nâng cao triển vọng tích cực đối với vàng, cho thấy rằng bất kỳ sự sụt giảm nào cũng có thể mang đến cơ hội mua cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Các công bố kinh tế quan trọng sắp tới của Hoa Kỳ, như báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu và các quyết định của ngân hàng trung ương từ Ngân hàng Canada (BoC) vào thứ Tư và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Năm, có thể tác động đến giá vàng bằng cách tác động đến kinh tế toàn cầu. tâm lý và thị trường tiền tệ, khiến các nhà giao dịch phải tiến hành thận trọng.

Bất chấp những yếu tố này, giá vàng có thể chứng kiến ​​sự củng cố ngắn hạn trước khi thiết lập đáy vững chắc. Dữ liệu gần đây của Hoa Kỳ, bao gồm chỉ số PMI sản xuất ISM giảm xuống 48,7 và Chỉ số giá PCE ổn định ở mức 2,7%, báo hiệu nền kinh tế đang chậm lại và môi trường lãi suất thấp hơn. Điều này dẫn đến lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thấp hơn và đồng đô la Mỹ yếu hơn , cùng với căng thẳng địa chính trị dai dẳng ở Trung Đông, có thể thúc đẩy giá vàng hơn nữa. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho những biến động ngắn hạn trước khi xu hướng tăng dự kiến ​​tiếp tục, đảm bảo họ có thể điều hướng sự biến động của thị trường và tận dụng các cơ hội tăng trưởng dài hạn của giá vàng.

Mua lần mua vàng tiếp theo

Từ góc độ kỹ thuật, thị trường vàng đã điều chỉnh giảm thấp hơn trong vài ngày cuối tháng 5 năm 2024, đóng nến hàng tháng với bóng sắc nét, tương tự như mô hình được quan sát vào tháng 4 năm 2024. Chuyển động này đã được mong đợi và truyền đạt tới các thành viên cao cấp, với kỳ vọng rằng ngày cuối cùng của tháng 5 có thể âm. Nến hàng tháng hiện hiển thị bóng sắc nét chỉ ra giai đoạn giảm giá hoặc hợp nhất trước đà tăng tiếp theo. Mô hình này cho thấy một động lực tăng giá mạnh mẽ trong các mô hình nêm mở rộng tăng dần, với mức độ biến động cao dự kiến ​​sẽ tiếp tục. Sự bất ổn kinh tế đáng kể và các cuộc khủng hoảng địa chính trị sẽ tiếp tục thúc đẩy sự biến động này và bắt đầu một động thái đi lên mạnh mẽ.

Biểu đồ trên cũng cho thấy mô hình đầu và vai đảo ngược trong mô hình nêm mở rộng tăng dần, cho thấy rằng sự đột phá từ mức 2075 USD là then chốt và giá có thể sẽ giao dịch cao hơn vào năm 2024. Tuy nhiên, bóng sắc nét trong nến tháng 4 và tháng 5 cho thấy sự hợp nhất giá trong tháng 6 , mang lại cơ hội mua tiềm năng cho tháng 7 và những tháng tiếp theo dựa trên hành động tăng giá mạnh được thấy trên biểu đồ hàng tháng.

Biểu đồ theo mùa của vàng ủng hộ quan điểm này, cho thấy rằng tháng 6 chỉ có 40% cơ hội đóng cửa hàng tháng dương, trong khi tháng 7 có 75% cơ hội đóng cửa hàng tháng dương trong 5 năm qua. Việc điều chỉnh giá từ mức cao gần đây, được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu đen trong biểu đồ trên, được coi là cơ hội mua mạnh cho các nhà giao dịch dài hạn và trung hạn nhắm mục tiêu 3.000 USD.

Cách giao dịch Vàng trong thời gian điều chỉnh theo mùa

Giao dịch vàng trong thời kỳ khủng hoảng địa chính trị và bất ổn kinh tế là một thách thức do sự biến động giá mạnh theo cả hai hướng. Do đó, việc lựa chọn giao dịch vàng có thể khó khăn. Khi giá cố gắng hình thành đáy, đôi khi các con số bị vượt quá hoặc mục nhập bị bỏ lỡ do biến động giá vững chắc ngăn cản việc nhập cảnh ở mức cao hơn. Do đó, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua vàng khi giá đã điều chỉnh và xác nhận đáy, sử dụng nhiều chỉ báo để xác nhận thêm.

Ví dụ: God Predictors đã cân nhắc một cách tiếp cận khác vào năm 2024 khi thị trường vàng phá vỡ các mức quan trọng. Gold Predictor đã mua vàng ở mức giá thấp và gửi các giao dịch này đến các thành viên cao cấp qua email và WhatsApp vào năm 2024. Mục nhập đầu tiên vào năm 2024 cho giao dịch xoay vòng là ở mức 1996 USD, với mức giá xác nhận mức đáy khi tín hiệu giao dịch được gửi đến các thành viên. Trong giai đoạn này, nhiều nhà đầu tư và thương nhân dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Tín hiệu thứ hai là mua vàng ở mức $2155, tín hiệu này xác nhận mức đáy khi tín hiệu được đưa ra.

Tương tự, tín hiệu giao dịch xoay chiều thứ ba là mua vàng ở mức $2286,50, với đáy được xác định ở mức này. Các mục giao dịch này dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng, bao gồm phân tích kỹ thuật sử dụng chu kỳ, mức Fibonacci và chỉ báo RSI . Các nhà giao dịch có thể sử dụng các kỹ thuật này để xác định đáy trong thị trường tăng trưởng này vào năm 2024. Chiến lược tương tự đã được áp dụng cho các giao dịch trong ngày vào năm 2024 để kiếm được lợi nhuận cao trong giao dịch vàng .

Điểm mấu chốt

Bất chấp sự thoái lui gần đây do kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, triển vọng dài hạn của vàng vẫn lạc quan. Dữ liệu kinh tế suy yếu, căng thẳng địa chính trị và tiềm năng xoay trục của Fed đều hướng tới mức giá cao hơn. Mặc dù có thể củng cố ngắn hạn, nhưng sự sụt giảm mang lại cơ hội mua, đặc biệt khi xem xét hiệu suất tháng Sáu yếu hơn trong lịch sử so với tháng Bảy. Các nhà giao dịch nên thận trọng với sự biến động nhưng có thể tận dụng phân tích kỹ thuật và xu hướng theo mùa để xác định điểm vào lệnh và điều hướng sự biến động của thị trường để kiếm lợi nhuận lâu dài. Mục tiêu của vàng vẫn là 3.000 USD.

Muhammad Umair, PhD