Vàng - XAUUSD

Vàng rơi từ mức cao do tác động địa chính trị

Phạm vi dao động của vàng hôm nay $2338 - $2395

Giao Lộ Đầu Tư

Apr 22, 2024 — 6 min read

Phân tích cơ bản

Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai (22 tháng 4), vàng giao ngay giảm đáng kể và hiện đang giao dịch ở mức 2360USD.

💡

- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

Doanh số bán lẻ của Mỹ vượt kỳ vọng trong tháng 3. Tiêu dùng ô tô, bất động sản và hàng hóa lâu bền hạ nhiệt, trong khi các sản phẩm không lâu bền được thúc đẩy nhờ doanh số bán lẻ trực tuyến mạnh hơn. Lãi suất thế chấp mới nhất của Mỹ đã tăng trên 7,1%, cản trở doanh số bán bất động sản, trong khi số nhà mới khởi công giảm nhiều hơn dự kiến, dẫn đến nguồn cung thắt chặt, khiến giá nhà tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, USDX dao động quanh trục 106 và lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trên 4,6%. Trong phiên giao dịch buổi sáng thứ Sáu tuần trước, vàng đã tăng lên 2400 USD do lo ngại rủi ro sau thông tin lãnh thổ Iran bị Israel tấn công. Sau khi chạm mức cao nhất là $2418, vàng đã giảm từ mức cao và đóng cửa biểu đồ hàng ngày ở mức Cao hơn.

Hiện tại, mặc dù quan điểm của Fed về chính sách tiền tệ đã có sự thay đổi đáng kể nhưng vàng vẫn mạnh trong tình hình địa chính trị căng thẳng. Hơn nữa, sự cạnh tranh giữa phe bò và phe gấu ngày càng khốc liệt, dữ liệu gần đây cho thấy vấn đề lạm phát tại thị trường Mỹ vẫn nghiêm trọng khi nền kinh tế không cho phép Fed cắt giảm lãi suất ngay lập tức. Do đó, không nên sớm xem xét việc cắt giảm lãi suất và kỳ vọng của thị trường đã chuyển từ cắt giảm lãi suất sang sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất Mỹ và triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục được cải thiện. Căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng ở Trung Đông và lực mua ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức là động lực chính thúc đẩy giá vàng. Nếu tình hình địa chính trị ổn định, các nhà đầu tư tổ chức sẽ bán vàng ngay lập tức. Xu hướng tăng của vàng sẽ kết thúc ngay lập tức. Khi đó, vàng sẽ lao dốc bất cứ lúc nào, vì vậy chúng ta không nên thêm các vị thế mua vào lúc này bất chấp xu hướng tăng hiện tại!

Tình hình ở Trung Đông đã tác động đáng kể đến thị trường, làm gia tăng biến động giá cả. Nếu căng thẳng có vẻ giảm bớt, giá vàng có thể giảm trở lại hoặc bước vào giai đoạn củng cố và hoạt động mua trú ẩn an toàn sẽ giảm. Nhưng về lâu dài, xu hướng tăng giá của vàng sẽ tiếp tục. Vào thứ Năm và thứ Sáu, dữ liệu quan trọng bao gồm dữ liệu lạm phát GDP và PCE, đặc biệt là dữ liệu sau là chỉ báo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố. Fed sẽ xem xét dữ liệu để đưa ra các quyết định và chính sách lãi suất tiếp theo, vì vậy các nhà đầu tư nên hết sức chú ý đến chúng.

Tình hình địa chính trị: Theo tin CCTV dẫn thông tấn xã quốc gia Lebanon đưa tin ngày 21/4 theo giờ địa phương, hai địa điểm trên lãnh thổ Lebanon (cách xa biên giới tạm thời giữa Lebanon và Israel) đã bị Israel không kích tấn công. Được biết, các địa điểm bị tấn công là núi Jabal (phía tây Thung lũng Bekaa ở Lebanon) và thị trấn Sarila ở khu vực Jazin.

Trọng tâm ngày hôm nay: Tình hình địa chính trị ở Iran và Israel.

Phân tích kỹ thuật

Tuần trước, vàng đã đóng cửa với một mô hình phức tạp khi nó dao động đáng kể giữa mức giá cao nhất là 2418 USD và mức giá thấp nhất là 2372 USD, chênh lệch 45 USD. Vào nửa đêm, nó giảm xuống còn 2400 USD và sau đó duy trì mô hình dao động. Mặc dù biểu đồ hàng tuần tăng liên tục nhưng mức tăng trưởng yếu hơn trước và vàng có thể giảm mạnh bất cứ lúc nào, điều này cần được xem xét cẩn thận.
Về mặt kỹ thuật, $2431 là mức giá cao nhất và $2418 là mức cao thứ hai. Sau khi chạm mức 2431 USD, vàng giảm mạnh 100 USD. Nó lại mất giá 45 đô la sau khi đạt mức 2418 đô la. Cả hai mức tăng giá đều kết thúc với mức giảm sâu và mức đỉnh ở mức $2418 sẽ là đỉnh của giai đoạn thứ hai. Nếu vàng không tăng thêm, nó có thể thoái lui. Trong biểu đồ 1H, đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và đường giao tử thần mở rộng, cho thấy đà giảm đã được giải phóng. Tuy nhiên, tình huống này vẫn còn hiệu lực và chúng ta nên xem xét mức hỗ trợ $2350-$2355. Nếu vàng giảm xuống dưới mức này, nó sẽ tiếp tục đạt mức hỗ trợ gần $2319.

Trong biểu đồ 4H, đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nhưng đường MACD và đường tín hiệu dính chặt vào nhau mà không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào. Mặc dù tình trạng mua quá mức đã giảm bớt nhưng nhu cầu về các chỉ số phục hồi vẫn còn, vì vậy chúng ta nên duy trì giao dịch trong phạm vi.

Trong biểu đồngày, đường MACD nằm trong vùng quá mua nghiêm trọng và có xu hướng hình thành giao cắt tử thần. Nếu đà giảm tiếp tục được giải phóng, một đợt thoái lui trơn tru sẽ xuất hiện và mô hình hai đỉnh sẽ xuất hiện, cho thấy một xu hướng giảm có thể xảy ra. Chúng ta phải nói rõ rằng các chỉ báo kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo trong các tình huống bình thường và chúng sẽ không hợp lệ trong các tình huống khắc nghiệt. Hôm nay, phạm vi giao dịch sẽ là $2338-$2395, trong đó các nhà đầu tư tích cực có thể mua thấp và bán cao.