Yên Nhật củng cố so với USD, trông chờ biên bản cuộc họp FOMC để có động lực mới

• Yên Nhật đang gặp khó khăn trong việc thu hút người mua trong bối cảnh bất ổn về khả năng BoJ sẽ tăng lãi suất trong tương lai.
• Hy vọng về một lệnh ngừng bắn có thể có giữa Hezbollah và Israel càng làm suy yếu thêm đồng JPY vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn.
• Nỗi lo can thiệp hạn chế cặp USD/JPY trong bối cảnh nhu cầu USD yếu trước biên bản cuộc họp của FOMC.

Yên Nhật (JPY) đã thu hút một số người bán trong ngày vào thứ Ba và hỗ trợ cặp USD/JPY ngăn chặn đà giảm khiêm tốn từ mức cao nhất kể từ tháng 8, mức đã chạm vào ngày hôm trước. Dữ liệu được công bố vào thứ Ba cho thấy tiền lương thực tế của Nhật Bản đã giảm vào tháng 8 sau hai tháng tăng, trong khi chi tiêu hộ gia đình cũng giảm, làm dấy lên nghi ngờ về sức mạnh của tiêu dùng tư nhân và sự phục hồi kinh tế bền vững. Điều này xảy ra sau những bình luận thẳng thắn về chính sách tiền tệ của Thủ tướng mới của Nhật Bản và làm gia tăng sự không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất bổ sung của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Điều này, cùng với tin tức về khả năng ngừng bắn giữa Hezbollah của Lebanon và Israel, đã làm suy yếu đồng JPY an toàn trước cuộc bầu cử bất ngờ tại Nhật Bản vào ngày 27 tháng 10.

Tuy nhiên, những đồn đoán rằng chính quyền Nhật Bản sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ đã kìm hãm những người bán khống JPY khỏi việc đặt cược mạnh. Ngoài ra, nhu cầu Đô la Mỹ (USD) yếu không hỗ trợ cặp USD/JPY tận dụng được sự phục hồi qua đêm từ vùng 147,35-147,30 và góp phần vào hành động giá trong phạm vi trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Hơn nữa, các nhà đầu tư thích chờ đợi bên lề trước khi biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 được công bố vào cuối ngày hôm nay. Điều này, cùng với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ và Chỉ số giá sản xuất (PPI), sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến động lực giá USD trong ngắn hạn và giúp xác định chặng tiếp theo của động thái định hướng cho cặp tiền tệ này.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Những người đầu cơ Yên Nhật vẫn đứng ngoài cuộc trong bối cảnh cược giảm cho đợt tăng lãi suất tiếp theo của BoJ vào năm 2024

• Theo dữ liệu của chính phủ công bố hôm thứ Ba, tiền lương thực tế tại Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ tư thế giới - đã giảm 0,6% và chi tiêu hộ gia đình giảm 1,9% vào tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái.
• Điều này, cùng với bình luận của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba rằng đất nước không ở trong môi trường thích hợp để tăng lãi suất thêm nữa, có thể làm chệch hướng kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản trong những tháng tới.
• Lực lượng Israel đã thực hiện các cuộc xâm nhập mới vào miền nam Lebanon vào thứ Ba, làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, mặc dù nỗi lo ngại đã giảm bớt sau khi Hezbollah được Iran hậu thuẫn để ngỏ khả năng đàm phán ngừng bắn.
• Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết đầu tuần này rằng chính phủ sẽ theo dõi tác động tiềm tàng của những biến động tiền tệ nhanh chóng đến nền kinh tế và sẽ hành động nếu cần thiết.
• Cuộc thăm dò hàng tháng của Reuters Tankan cho thấy vào thứ Tư rằng các nhà sản xuất Nhật Bản trở nên tự tin hơn về điều kiện kinh doanh vào tháng 10 và chỉ số tâm lý tăng từ 4 vào tháng 9 lên 7 trong tháng này.
• Tuy nhiên, cuộc khảo sát chỉ ra rằng các nhà sản xuất Nhật Bản vẫn cảnh giác về tốc độ phục hồi kinh tế của Trung Quốc và tâm trạng của ngành dịch vụ đã dịu đi, phản ánh tình hình kinh tế không đồng đều ở Nhật Bản.
• Đồng đô la Mỹ mở rộng đà tăng giá gần mức cao nhất trong bảy tuần trong bối cảnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn đang giảm dần và không ảnh hưởng nhiều đến cặp USD/JPY.
• Các nhà giao dịch hiện đang mong chờ biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 được công bố để có thêm động lực, trước khi Chỉ số giá tiêu dùng và Chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ được công bố vào thứ năm và thứ sáu.

Triển vọng kỹ thuật: USD/JPY dường như sẵn sàng lấy lại mốc 149,00 và kéo dài đà tăng giá gần đây

Theo quan điểm kỹ thuật, sự xuất hiện của một số đợt mua vào khi giá giảm vào thứ Ba diễn ra sau động thái vượt qua Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày của tuần trước lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7 và có lợi cho các nhà giao dịch lạc quan. Hơn nữa, giá giao ngay hiện có vẻ đã được chấp nhận trên mức 148,00 hoặc mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt giảm giá vào tháng 7-tháng 9. Điều này, cùng với thực tế là các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đã đạt được lực kéo tích cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY là đi lên. Tuy nhiên, bất kỳ động thái tăng nào nữa có thể sẽ gặp phải một số kháng cự gần vùng 148,70 trước con số tròn 149,00. Một số đợt mua theo sau vượt qua đỉnh hàng tuần, xung quanh vùng 149,10-149,15, sẽ khẳng định lại triển vọng tích cực và cho phép cặp tiền này lấy lại mốc tâm lý 150,00.

Mặt khác, mức thấp dao động qua đêm, quanh vùng 147,35-147,30, hiện có vẻ bảo vệ mức giảm ngay trước mốc 147,00. Một sự phá vỡ thuyết phục dưới mức sau có thể kéo cặp USD/JPY xuống mức hỗ trợ trung gian 146,45 trên đường đến vùng 146,00-145,90 và mức hỗ trợ hợp lưu 145,00. Mức sau bao gồm SMA 50 ngày và mức Fibo 23,6%, nếu bị phá vỡ một cách dứt khoát sẽ cho thấy sự phục hồi gần đây từ vùng giữa 139,00 hoặc mức thấp trong 14 tháng đã kết thúc và chuyển hướng xu hướng ngắn hạn có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá.

Haresh Mạnh