Yên Nhật được hưởng lợi từ đồng USD yếu hơn, đặt cược ôn hòa của Fed và kỳ vọng diều hâu của BoJ

Đồng Yên Nhật (JPY) đã lấy lại một số mức tăng mạnh gần đây so với Đô la Mỹ (USD) và tiếp tục xu hướng suy yếu trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Tư. Biên bản FOMC diều hâu hôm thứ Ba , cùng với dữ liệu tâm lý người tiêu dùng và thị trường lao động Mỹ tốt hơn mong đợi được công bố vào thứ Tư, đã nâng USD ra khỏi mức thấp nhất kể từ ngày 31 tháng 8. Điều này, đến lượt nó, đã hỗ trợ cặp USD/JPY tận dụng lợi thế sự phục hồi vững chắc của nó di chuyển từ khu vực 147,15, hoặc chạm mức thấp hơn hai tháng vào thứ Ba.

Tuy nhiên, giá giao ngay gặp khó khăn trong việc xây dựng động lực vượt ra ngoài khu vực 149,75 và gặp một số nguồn cung vào thứ Năm. Các nhà đầu tư dường như bị thuyết phục rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã hoàn thành chiến dịch thắt chặt chính sách và sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 5 năm 2024. Điều này khiến lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh, khiến một số USD bị bán ra. Ngoài ra, những kỳ vọng về khả năng thay đổi quan điểm diều hâu trong quan điểm chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) khiến tỷ giá USD/JPY giảm xuống gần mốc 149,00 khi bước vào phiên giao dịch châu Âu.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Yên Nhật dường như đã sẵn sàng tăng cường hơn nữa so với Đô la Mỹ

• Đồng Yên Nhật suy yếu xuống mức 149,75 so với Đô la Mỹ vào thứ Tư, mặc dù đã phục hồi một số khoản lỗ được ghi nhận trong hai ngày qua vào thứ Năm.
• Những suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) gần như chắc chắn sẽ chấm dứt chính sách lãi suất âm trong vài tháng đầu năm 2024 đã kéo tỷ giá USD/JPY xuống thấp hơn vào thứ Năm.
• Biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy ngân hàng trung ương có thể sẽ duy trì quan điểm hạn chế về lãi suất trong một thời gian.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã giảm 24.000 xuống mức điều chỉnh theo mùa là 209.000 trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 11, mức thấp nhất trong hơn một tháng.

• Dữ liệu lạc quan cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn kiên cường bất chấp những bất ổn kinh tế và không hạ nhiệt nhanh như Fed mong đợi.
• Cuộc khảo sát của Đại học Michigan cho thấy Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng đánh dấu tháng giảm thứ tư liên tiếp và ở mức 61,3 trong tháng 11.
• Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát đã tăng lên 4,5% trong tháng 11, tăng so với mức 4,2% trước đó, tăng tháng thứ hai liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023.
• Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền đã giảm đáng kể trong tháng 10 và giảm nhiều hơn dự đoán, 5,4%, đảo ngược mức tăng 4,6% của tháng trước.
• Những người tham gia thị trường về cơ bản đã loại bỏ bất kỳ đợt tăng lãi suất tiếp theo nào của Fed và hiện thấy cơ hội cắt giảm lãi suất cao hơn 50% vào tháng 5 năm 2024.
• Các nhà giao dịch cũng lựa chọn giảm bớt vị thế của họ trong phiên giao dịch châu Á vì hoạt động giao dịch có thể vẫn bị hạn chế sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Hoa Kỳ.
• Các nhà giao dịch hiện đang xem xét các bản in PMI từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Vương quốc Anh, điều này có thể tác động đến tâm lý rủi ro toàn cầu và ảnh hưởng đến đồng JPY trú ẩn an toàn.
• Sau đó, trọng tâm sẽ chuyển sang CPI cốt lõi quốc gia từ Nhật Bản, sẽ được công bố trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu, sau đó là chỉ số PMI chớp nhoáng của Hoa Kỳ vào cuối ngày.

Phân tích kỹ thuật: Xu hướng giảm giá USD/JPY hiện đang chờ phá vỡ dưới mốc 149,00 trước khi đặt cược mới

Từ góc độ kỹ thuật, cặp USD/JPY hiện đã giảm xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 23,6% của đợt tăng mới nhất từ ​​khu vực 147,15. Một lần trượt tiếp theo bên dưới mốc 149,00 sẽ tạo tiền đề cho một lần trượt về phía Fibo 38,2%. mức, xung quanh khu vực 148,75. Tiếp theo là mức hỗ trợ gần mức giữa 148,00 hoặc Fibo 50%. mức và Fibo 61,8%. mức, xung quanh khu vực 148,15. Một sự phá vỡ thuyết phục dưới mức sau sẽ cho thấy rằng sự phục hồi điều chỉnh đã diễn ra và cho thấy mức dao động thấp hàng tháng, xung quanh khu vực 147,15 đã chạm vào thứ Ba, với một số hỗ trợ trung gian gần con số tròn 148,00.

Mặt khác, mức dao động cao qua đêm, xung quanh khu vực 149,75, giờ đây dường như đóng vai trò là rào cản ngay lập tức trước điểm hợp lưu 150,00, bao gồm Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ và 61,8 % Fibo. mức độ. Tiếp theo là SMA 100 kỳ trên biểu đồ 4 giờ, hiện ở gần vùng 150,35, nếu được xóa một cách dứt khoát sẽ phủ nhận mọi xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn. Sau đó, cặp USD/JPY có thể đặt mục tiêu giành lại mốc 151,00 trước khi leo xa hơn để thách thức đỉnh YTD, ngay trước mốc 152,00.

Haresh Menghani