Yên Nhật giữ được mức tăng của ngày thứ Sáu sau PCE của Mỹ

• Đồng Yên Nhật bắt đầu ngày thứ Sáu với mức thấp mới trong nhiều thập kỷ.
• Một số hoạt động chốt lời nhanh đang diễn ra trước phiên giao dịch của Hoa Kỳ và trước cuối tuần.
• Chỉ số Đô la Mỹ lại dao động quanh mức 106,00 trước khi phát hành lạm phát PCE.

Đồng Yên Nhật (JPY) chứng kiến ​​các nhà giao dịch chế nhạo chính phủ Nhật Bản một lần nữa, với một mức thấp lịch sử mới khác được thể hiện qua hiệu suất của đồng Yên. Thứ Sáu tuần này, 161,27 đã bị ảnh hưởng một thời gian ngắn trước khi giảm xuống dưới 161,00. Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shun'ichi Suzuki lặp lại thông điệp tương tự từ hôm thứ Năm rằng nội các Nhật Bản đang “theo dõi các động thái ngoại hối với tinh thần cấp bách cao độ”, hiện đã mất tác động và chứng kiến ​​thị trường thách thức Bộ để hành động.

Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) – đánh giá giá trị của Đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ nước ngoài – tất nhiên là đang ở vùng tích cực sau động thái này. Ngay cả khi dữ liệu của Hoa Kỳ vào thứ năm không cho phép Đô la Mỹ hoạt động tốt hơn, với Hàng hóa lâu bền đi ngang và Doanh số bán nhà đang chờ xử lý lại giảm trong tháng thứ hai liên tiếp. Các con số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân đang đi đúng hướng và trong quỹ đạo giảm phát của chúng và không tạo ra bất kỳ đợt sóng lớn nào.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: PCE giúp JPY

• Vào lúc 02:30 GMT, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shun'ichi Suzuki bình luận rằng ông đang theo dõi các động thái của FX với cảm giác cấp bách cao. Mặc dù lần này tác động đã dẫn đến sự gia tăng phá giá của Yên Nhật. Thị trường dự kiến ​​sẽ thấy hành động vào thứ Sáu này, không phải là nhiều lời nói và thông điệp giống nhau.
• Vào lúc 12:30 GMT, Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 5 đã được công bố:
• PCE tiêu đề giảm từ 0,3% xuống 0,0%.
• Core PCE giảm nhẹ từ 0,2% xuống 0,1%.
• Vào lúc 13:45 GMT, Chỉ số quản lý mua hàng Chicago sẽ được công bố. Con số này dự kiến ​​sẽ vẫn giảm từ 35,4 xuống 40.
• Vào lúc 14:00 GMT, Đại học Michigan sẽ công bố kết quả cuối cùng của tháng 6:
• Chỉ số tâm lý dự kiến ​​sẽ tăng từ 65,6 lên 65,8.
• Kỳ vọng lạm phát sẽ duy trì ổn định ở mức 3,1%.
• Cổ phiếu đã chọn cách bùng nổ và đang in những con số xanh trên toàn cầu.
• Công cụ Fedwatch của CME đang ủng hộ rộng rãi việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 bất chấp những bình luận gần đây từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Tỷ lệ cược hiện là 57,9% cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản. Tỷ lệ tạm dừng là 35,9%, trong khi tỷ lệ cắt giảm 50 điểm cơ bản có khả năng là 6,2%.
• Đường cong hoán đổi lãi suất qua đêm cho Nhật Bản cho thấy khả năng tăng lãi suất vào ngày 31 tháng 7 là 57,9% và khả năng tăng lãi suất vào ngày 20 tháng 9 là 19,8%.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch quanh mức giữa của tuần này là 4,27%.
• Trái phiếu kho bạc Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch quanh mức 1,05% và đang giảm nhẹ trong tuần này.

Phân tích kỹ thuật USD/JPY: Điều này có bao giờ hiệu quả không?

Tỷ giá USD/JPY vừa lập mức cao mới trong nhiều thập kỷ vào thứ Sáu tuần này. Chất xúc tác cho động thái này cũng giống như chất xúc tác đã tạo ra sự phục hồi nhẹ vào thứ Năm: lời nói của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shun'ichi Suzuki. Rõ ràng là thị trường đã từng tin vào những bình luận này và bây giờ muốn xem hành động, điều này đang đẩy chính phủ Nhật Bản vào chân tường và sự can thiệp thực sự là điều không thể tránh khỏi.

Mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang ở mức quá mua trên biểu đồ hàng ngày nhưng việc điều chỉnh vẫn có thể mất thêm vài ngày nữa. Nếu dữ liệu PCE có thêm dấu hiệu giảm phát, điều đó sẽ không đủ để đẩy USD/JPY xuống mức 151,91. Thay vào đó, hãy xem Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày ở mức 156,53 và SMA 100 ngày ở mức 153,81 để các nhà giao dịch nhanh chóng xây dựng điểm xoay và thử kiểm tra lại mức cao, kiểm tra lại túi tiền sâu của Nhật Bản.

Filip Lagaart