Yên Nhật phục hồi một phần khoản lỗ gần đây so với USD trước quyết định của BoJ

Đồng Yên Nhật (JPY) tăng cao hơn trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba và hiện tại, dường như đã chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài hai ngày so với đồng tiền Mỹ. Sự gia tăng này có thể là do một số giao dịch tái định vị trước quyết định chính sách quan trọng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), sau đó sẽ là cuộc họp báo của Thống đốc Kazuo Ueda. Ngân hàng trung ương Nhật Bản dự kiến ​​sẽ giữ nguyên cài đặt chính sách tiền tệ không thay đổi. Trong khi đó, các nhà đầu tư sẽ xem xét kỹ lưỡng các bình luận từ Ueda để tìm dấu hiệu về việc liệu các điều kiện kinh tế có phù hợp để thoát khỏi lãi suất âm vào tháng 1 hay không. Ngược lại, điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến JPY và tạo động lực định hướng mới cho cặp USD/JPY.

Trước sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương, những lo ngại về rủi ro địa chính trị liên quan đến xung đột ở Trung Đông dường như có lợi cho vị thế trú ẩn an toàn tương đối của JPY. Mặt khác, đồng Đô la Mỹ (USD) tiếp tục bị đè nặng bởi chính sách ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), bất chấp nỗ lực từ một số thành viên FOMC có ảnh hưởng nhằm đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất sớm. Điều này càng góp phần khiến tỷ giá USD/JPY tiếp tục trượt dốc, tổng cộng giảm khoảng 90 pip so với khu vực 143,15 hoặc mức cao nhất trong nhiều ngày đạt được vào thứ Hai. Trong khi đó, bối cảnh cơ bản nói trên có lợi cho các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá và hỗ trợ triển vọng cho một động thái giảm giá tiếp theo trong ngắn hạn.

Thông báo hàng ngày Market Movers: Yên Nhật hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị trước quyết định của BoJ

• Lực lượng phiến quân Houthi liên kết với Iran của Yemen đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào các tàu ở phía nam Biển Đỏ, hành động mà họ cho là phản ứng trước cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.
• Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố thành lập một liên minh đa quốc gia và khởi động Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng để tuần tra Biển Đỏ và giải quyết mối đe dọa từ Houthi.

• Lệnh ngừng bắn bị dừng đột ngột sau khi Israel cáo buộc Hamas không tuân thủ thỏa thuận giữa họ về việc ai sẽ được thả.
• Các cuộc tấn công của Israel đã được báo cáo trên khắp Dải Gaza trong đêm, dẫn đến nhiều cái chết của người Palestine. Hamas nói rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào được tổ chức cho đến khi cuộc bắn phá của Israel vào Gaza chấm dứt.
• Nguy cơ căng thẳng địa chính trị leo thang hơn nữa ở Trung Đông thúc đẩy một số dòng tiền trú ẩn chảy vào đồng Yên Nhật trước quyết định chính sách quan trọng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
• Ngân hàng trung ương Nhật Bản dự kiến ​​sẽ duy trì hiện trạng, mặc dù bình luận của Thống đốc BoJ Kazuo Ueda có thể nâng cao kỳ vọng về việc chấm dứt lãi suất âm vào tháng 1.
• Một loạt quan chức có ảnh hưởng của Cục Dự trữ Liên bang gần đây đã cố gắng chống lại những đồn đoán của thị trường về việc cắt giảm lãi suất sớm, mặc dù không gây được ấn tượng với xu hướng tăng giá của Đô la Mỹ.
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết hôm thứ Hai rằng ông cảm thấy bối rối trước phản ứng của thị trường đối với cuộc họp FOMC tuần trước và ngân hàng trung ương không cam kết cắt giảm lãi suất sớm và nhanh chóng.
• Thêm vào đó, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester nói rằng thị trường tài chính đã đi trước ngân hàng trung ương một chút về thời điểm dự kiến ​​cắt giảm lãi suất.
• Nhận xét của Mester phù hợp với nhận xét của hai thành viên FOMC bỏ phiếu năm 2024 khác, những người hôm thứ Sáu đã nhấn mạnh rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ không xảy ra.

Phân tích kỹ thuật: Thiết lập USD/JPY ủng hộ các nhà giao dịch giảm giá và hỗ trợ khả năng thua lỗ thêm

Từ góc độ kỹ thuật, việc không tìm được sự chấp nhận qua đêm trên mốc 143,00 và sự sụt giảm tiếp theo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giao dịch giảm giá. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đang nằm sâu trong vùng tiêu cực và cho thấy rằng con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY là hướng xuống. Điều đó nói lên rằng, vẫn nên thận trọng chờ đợi một số lần bán tiếp theo dưới con số tròn 142,00 trước khi định vị cho bất kỳ động thái giảm giá nào tiếp theo. Sau đó, giá giao ngay có thể đẩy nhanh tốc độ trượt về mức hỗ trợ trung gian 141,45-141,40 trước khi giảm xuống mức dưới 141,00 hoặc mức thấp trong nhiều tháng đã chạm vào thứ Năm tuần trước.

Mặt khác, một động thái bền vững vượt ra khỏi mức cao nhất qua đêm, xung quanh khu vực 143,15, có thể thúc đẩy một đợt phục hồi ngắn hạn và cho phép USD/JPY Cặp để lấy lại mốc 144,00. Điểm sau sẽ đóng vai trò là điểm then chốt quan trọng, nếu được xóa một cách dứt khoát sẽ cho thấy rằng xu hướng giảm gần đây được chứng kiến ​​trong khoảng tháng qua đã kết thúc và chuyển xu hướng ngắn hạn có lợi cho các nhà giao dịch tăng giá. Giá giao ngay sau đó có thể đẩy nhanh xu hướng tích cực hướng tới khu vực 144,75 trên đường tới mốc tâm lý 145,00.

Haresh Menghani