Yên Nhật phục hồi phần lớn khoản lỗ hàng tuần so với Đô la Mỹ

Đồng Yên Nhật (JPY) thu hút một số dòng tiền trú ẩn trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm và đảo ngược phần lớn khoản lỗ hàng tuần so với Đô la Mỹ (USD) đã ghi nhận trong ba ngày qua. Báo cáo ADP của Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã chỉ ra sự sụt giảm đáng chú ý trong việc làm trong khu vực tư nhân. Điều này xảy ra một ngày sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng cơ hội việc làm trong tháng 10 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021 và được coi là một dấu hiệu khác cho thấy thị trường lao động thắt chặt có thể được nới lỏng. Trong khi đó, dữ liệu làm dấy lên mối lo ngại về suy thoái kinh tế và làm giảm nhu cầu của các nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn, thúc đẩy nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.

Trong khi đó, cặp USD/JPY tiếp tục nỗ lực vượt lên trên điểm dừng hỗ trợ Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 100 ngày và càng bị đè nặng bởi hành động giá USD giảm. Dữ liệu thị trường lao động sắp tới của Hoa Kỳ tái khẳng định thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới, điều này khiến lãi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn gần mức thấp nhất trong ba tháng. Ngược lại, điều này đóng vai trò như một cơn gió ngược và góp phần tạo nên giai điệu xung quanh chuyên ngành.

Điều đó cho thấy, các thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) gần đây đã hạ thấp những suy đoán về sự thay đổi sắp xảy ra trong lập trường chính sách. Điều này có thể ngăn cản những nhà đầu cơ giá lên của JPY đặt cược mạnh mẽ và hỗ trợ một số cặp USD/JPY trước thông tin chi tiết về việc làm hàng tháng quan trọng của Hoa Kỳ, thường được gọi là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu. Trong khi đó, các nhà giao dịch vào thứ Tư sẽ nhận được tín hiệu từ việc công bố dữ liệu Tuyên bố thất nghiệp lần đầu hàng tuần thông thường, cùng với tâm lý rủi ro rộng hơn, sẽ cung cấp một số động lực.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Yên Nhật thu hút một số dòng tiền trú ẩn và thu hút thêm sự hỗ trợ từ hành động giá USD giảm

Các dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm thắt chặt của Mỹ đang nới lỏng làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư, mang lại lợi ích cho đồng Yên Nhật trú ẩn an toàn.
Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo hôm thứ Ba rằng cơ hội việc làm đã giảm 617 nghìn xuống còn 8,73 triệu trong tháng 10, hoặc mức thấp nhất trong hai năm rưỡi.
Báo cáo của ADP cho thấy các nhà tuyển dụng trong khu vực tư nhân của Hoa Kỳ chỉ tạo thêm 103 nghìn việc làm trong tháng 11, giảm so với mức 106 nghìn được điều chỉnh giảm của tháng trước.
Các bài đọc đã tái khẳng định kỳ vọng của thị trường về sự thay đổi sắp xảy ra trong quan điểm chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 3.
Hàng loạt dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được công bố vào Thứ Năm và Thứ Sáu với việc công bố Tuyên bố thất nghiệp lần đầu hàng tuần và Bảng lương phi nông nghiệp chính.
Lực lượng Israel đã tấn công thành phố chính ở miền nam Gaza hôm thứ Ba trong ngày căng thẳng nhất của các hoạt động trên bộ chống lại phiến quân Hamas, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết hôm thứ Năm tuần này rằng chính sách tiền tệ phù hợp và các biện pháp kích thích đang hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản.
Ueda nói thêm rằng họ vẫn chưa đạt đến mức có thể đạt được mục tiêu giá một cách bền vững, ổn định và đủ chắc chắn.
Hơn nữa, các thành viên hội đồng quản trị BoJ gần đây cho biết còn quá sớm để tranh luận về việc thoát khỏi chính sách cực kỳ dễ dàng, do đó, có thể hạn chế bất kỳ mức tăng nào nữa đối với JPY.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY một lần nữa phải đối mặt với sự từ chối gần điểm dừng hỗ trợ quan trọng SMA 100 ngày, hiện đã chuyển sang ngưỡng kháng cự

Từ góc độ kỹ thuật, tuần này liên tục thất bại trong việc vượt lên trên điểm dừng hỗ trợ SMA 100 ngày, giờ đã trở thành ngưỡng kháng cự, hiện ở quanh khu vực 147,45 và sự sụt giảm tiếp theo có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đang nằm sâu trong vùng tiêu cực và vẫn còn lâu mới nằm trong vùng quá bán. Ngược lại, điều này cho thấy rằng con đường ít trở ngại nhất đối với cặp USD/JPY là đi xuống và hỗ trợ khả năng thua lỗ thêm.

Trong khi đó, bất kỳ sự suy giảm nào tiếp theo đều có thể tìm thấy một số hỗ trợ gần khu vực 146,65, dưới mức đó giá giao ngay có thể trượt trở lại mức thấp nhất trong nhiều tháng, xung quanh khu vực 146,20 đã chạm vào thứ Hai. Điểm thứ hai trùng với mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt phục hồi từ tháng 7 đến tháng 10 và sẽ đóng vai trò là điểm then chốt quan trọng. Sau đó, một số lần bán tiếp theo dưới mốc 146,00 có thể kéo cặp USD/JPY đến mức hỗ trợ trung gian 145,45-145,40 trên đường tới mốc tâm lý 145,00.

Mặt khác, SMA 100 ngày có thể tiếp tục hoạt động như một rào cản mạnh mẽ ngay lập tức, nếu được xóa một cách dứt khoát có thể gây ra một đợt phục hồi ngắn hạn và cho phép giá giao ngay lấy lại mốc 148,00. Tuy nhiên, bất kỳ động thái tăng nào nữa đều có khả năng gặp phải rào cản cứng và vẫn bị giới hạn gần khu vực 148,30-148,40. Sức mạnh bền vững vượt xa mức sau sẽ cho thấy rằng đợt thoái lui gần đây từ vùng lân cận 152,00 đã đi đúng hướng và chuyển hướng thiên vị có lợi cho các nhà giao dịch tăng giá.

Haresh Menghani