Yên Nhật tăng giá do kỳ vọng tăng về việc BoJ tăng lãi suất, CPI của Hoa Kỳ được chú ý

• Đồng Yên Nhật tăng giá khi các nhà đầu tư nước ngoài dự đoán BoJ sẽ tăng lãi suất vào tháng 7.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm vẫn ổn định ở mức khoảng 1,09%, gần với mức cao gần đây là 1,10%.
• Chủ tịch Fed Powell nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải theo dõi thị trường lao động đang xấu đi.

Yên Nhật (JPY) đã dừng chuỗi ba ngày giảm giá vào thứ năm. Sự tăng giá này có thể là do sự suy đoán ngày càng tăng rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) có thể sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng 7. Diễn biến này đã hỗ trợ JPY trong khi làm suy yếu cặp USD/JPY .

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giữ nguyên ở mức khoảng 1,09%, gần mức đỉnh 1,1% được ghi nhận vào ngày 3 tháng 7. Sự ổn định này diễn ra trong bối cảnh áp lực bán trái phiếu chính phủ Nhật Bản gia tăng, phản ánh kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất để ứng phó với đồng Yên Nhật suy yếu, theo Nikkei Asia đưa tin.

Đồng đô la Mỹ (USD) suy yếu, có khả năng bị ảnh hưởng bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thấp hơn. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải theo dõi thị trường lao động đang xấu đi vào thứ Tư trong khi bày tỏ sự lạc quan về quỹ đạo giảm của lạm phát.

Các nhà giao dịch hiện đang chú ý đến dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tháng 6, dự kiến ​​công bố vào thứ năm, để hiểu rõ hơn về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Yên Nhật cải thiện trong bối cảnh tâm lý diều hâu bao quanh BoJ

• Peter Boockvar, giám đốc tài chính của Bleakley Financial Group có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết sự suy yếu của đồng Yên sẽ khiến BoJ "phản ứng sớm hơn dự kiến", theo Reuters.
• Reuters đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn nguồn tin giấu tên, Ngân hàng Nhật Bản có khả năng sẽ cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay và dự báo lạm phát sẽ duy trì ở mức mục tiêu 2% trong những năm tới tại cuộc họp vào tháng này.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tuyên bố trong lời khai trước Quốc hội vào thứ Ba, "Càng nhiều dữ liệu tốt thì chúng ta càng tin tưởng hơn vào lạm phát". Powell nhấn mạnh rằng "Việc cắt giảm lãi suất chính sách là không phù hợp cho đến khi Fed tin tưởng hơn rằng lạm phát đang hướng đến mục tiêu bền vững là 2%". Ông cũng lưu ý rằng "dữ liệu quý đầu tiên không ủng hộ niềm tin lớn hơn vào con đường lạm phát mà Fed cần phải cắt giảm lãi suất".
• Theo báo cáo của Bloomberg vào thứ Ba, Ngân hàng Nhật Bản đang tiến hành ba cuộc họp trực tiếp với các ngân hàng, công ty chứng khoán và tổ chức tài chính trong vài ngày tới. Mục đích của các cuộc họp này là để đánh giá tốc độ khả thi để thu hẹp quy mô mua Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản.
• Vào thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì kỷ luật tài chính để củng cố niềm tin vào sức khỏe tài chính dài hạn. Suzuki cũng đề cập đến việc theo dõi chặt chẽ các cuộc thảo luận tại cuộc họp của BoJ liên quan đến thị trường trái phiếu, theo Reuters đưa tin.
• Yên Nhật có thể gặp khó khăn do các cá nhân Nhật Bản mua tài sản ở nước ngoài thông qua chương trình đầu tư miễn thuế mới được cải tổ, chương trình Tài khoản tiết kiệm cá nhân Nippon (NISA). Theo Nikkei Asia, quy mô của các giao dịch mua này dự kiến ​​sẽ vượt quá thâm hụt thương mại của nước này trong nửa đầu năm nay.
• Bộ Tài chính Nhật Bản báo cáo hôm thứ Hai rằng các công ty quản lý quỹ đầu tư và công ty quản lý tài sản của Nhật Bản đã mua thêm 6,16 nghìn tỷ Yên (38 tỷ đô la) cổ phiếu và cổ phiếu quỹ đầu tư nước ngoài so với số tiền họ bán ra trong sáu tháng đầu năm.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY dao động quanh mức 161,50

USD/JPY giao dịch quanh mức 161,60 vào thứ năm, duy trì quỹ đạo tăng trong mô hình kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng giá theo phân tích biểu đồ hàng ngày. Hỗ trợ cho triển vọng này , Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày nằm ngay dưới mức 70, cho thấy tình trạng mua quá mức tiềm ẩn. Việc vượt qua mức này có thể báo hiệu nhu cầu thận trọng và khả năng điều chỉnh.

Cặp USD/JPY có thể hướng đến ngưỡng kháng cự tâm lý gần 163,00, nằm ở ranh giới trên của kênh tăng dần. Một sự đột phá thành công trên mức này có thể củng cố tâm lý tăng giá, có khả năng đẩy cặp tiền này đến ngưỡng kháng cự đáng kể quanh 163,50.

Ngược lại, ngưỡng hỗ trợ ban đầu được kỳ vọng quanh Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 21 ngày tại 160,13. Một sự sụt giảm dưới mức này có thể gây ra áp lực bán, kiểm tra ranh giới dưới của kênh tăng dần gần mức tâm lý 160,00. Một sự sụt giảm tiếp theo dưới ngưỡng hỗ trợ của kênh này có thể khiến cặp tiền này quay trở lại mức thấp của tháng 6 quanh 154,55.

USD/JPY: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui