Yên Nhật tăng giá khi chính phủ tài trợ cho trợ cấp năng lượng

• Đồng Yên Nhật tăng giá khi chính phủ sẽ phân bổ 989 tỷ Yên để tài trợ cho trợ cấp năng lượng.
• Đồng JPY gặp nhiều thách thức khi dữ liệu sản xuất yếu kém của Nhật Bản làm dấy lên suy đoán rằng BoJ có thể hoãn việc tăng lãi suất thêm.
• Đồng đô la Mỹ được hỗ trợ nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc cải thiện.

Yên Nhật (JPY) đã chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm giá, tăng nhẹ so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Ba. Tuy nhiên, JPY đã gặp phải trở ngại khi dữ liệu sản xuất yếu kém của Nhật Bản làm dấy lên suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) có thể hoãn các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Nhật Bản sẽ phân bổ 989 tỷ yên để tài trợ cho trợ cấp năng lượng nhằm ứng phó với chi phí năng lượng tăng cao và áp lực chi phí sinh hoạt phát sinh. Sự can thiệp của chính phủ này có khả năng góp phần gây ra lạm phát. Lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã được củng cố thêm bởi sự gia tăng gần đây trong lạm phát của Tokyo. Trong khi đó, các công ty Nhật Bản báo cáo mức tăng mạnh trong chi tiêu vốn trong quý 2.

Xu hướng giảm của cặp USD/JPY có thể được hạn chế khi đồng đô la Mỹ mạnh lên trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc cải thiện. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ, đặc biệt là Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 8, để có thêm thông tin chi tiết về thời điểm và quy mô cắt giảm lãi suất tiềm năng của Fed .

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Yên Nhật tăng nhẹ do BoJ cứng rắn

• Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ đã báo cáo vào thứ Sáu rằng Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) chính đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, phù hợp với mức đọc trước đó là 2,5% nhưng thấp hơn mức ước tính là 2,6%. Trong khi đó, PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, phù hợp với con số trước đó là 2,6% nhưng thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 2,7%.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tokyo tăng lên 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8, tăng từ mức 2,2% vào tháng 7. CPI cốt lõi cũng tăng lên 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8, so với mức 1,5% trước đó. Ngoài ra, Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản bất ngờ tăng lên 2,7% vào tháng 7, cao hơn cả ước tính của thị trường và mức 2,5% của tháng 6, đánh dấu tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể từ tháng 8 năm 2023.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic, một người theo chủ nghĩa diều hâu nổi bật tại FOMC, đã chỉ ra vào tuần trước rằng có thể đã đến lúc "hành động" về việc cắt giảm lãi suất do lạm phát tiếp tục hạ nhiệt và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự kiến. FedTracker của FXStreet, đánh giá giọng điệu bài phát biểu của các quan chức Fed theo thang điểm từ ôn hòa đến diều hâu từ 0 đến 10 bằng cách sử dụng mô hình AI tùy chỉnh, đã đánh giá lời nói của Bostic là trung lập với số điểm là 5,6.
• Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc độ hằng năm là 3,0% trong quý 2, vượt cả tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​và trước đó là 2,8%. Ngoài ra, Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống còn 231.000 trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 8, giảm so với mức 233.000 trước đó và thấp hơn một chút so với mức dự kiến ​​là 232.000.
• Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki tuần trước tuyên bố rằng tỷ giá hối đoái chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm chính sách tiền tệ, chênh lệch lãi suất, rủi ro địa chính trị và tâm lý thị trường. Suzuki nói thêm rằng rất khó để dự đoán những yếu tố này sẽ tác động đến tỷ giá hối đoái như thế nào.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY kiểm tra ngưỡng kháng cự EMA 21 ngày gần 147,00

USD/JPY giao dịch quanh mức 146,70 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày thấp hơn Đường EMA 21 ngày, cho thấy xu hướng giảm giá trên thị trường. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới 50, cho thấy xu hướng giảm giá vẫn còn hiệu lực.

Về mặt hỗ trợ, cặp USD/JPY có thể sẽ kiểm tra Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày đầu tiên ở mức khoảng 145,91. Nếu cặp tiền này giảm xuống dưới mức này, nó có thể di chuyển về mức thấp nhất trong bảy tháng là 141,69, được ghi nhận vào ngày 5 tháng 8 và sau đó tìm thấy mức hỗ trợ tiếp theo ở mức khoảng 140,25.

Về mặt tích cực, cặp USD/JPY có thể kiểm tra rào cản ngay lập tức tại EMA 21 ngày ở mức 146,97. Việc phá vỡ trên mức này có thể hỗ trợ cặp tiền này tiếp cận mức tâm lý là 150,00, tiếp theo là mức 154,50, mức này đã chuyển từ hỗ trợ sang kháng cự.

USD/JPY: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui