Yên Nhật tăng nhẹ, đà tăng có vẻ hạn chế do khả năng BoJ tăng lãi suất đang giảm dần

• Đồng Yên Nhật tăng giá trong khi đồng Đô la Mỹ vẫn yếu trước khi dữ liệu lao động của Hoa Kỳ được công bố vào thứ sáu.
• Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akazawa tuyên bố rằng thời điểm của bất kỳ thay đổi chính sách tiền tệ nào đều rất quan trọng
• Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, bao gồm Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) và Thu nhập trung bình theo giờ, để có định hướng tiếp theo.

Yên Nhật (JPY) quay lại mức tăng gần đây sau bình luận của các bộ trưởng Nhật Bản vào thứ sáu. Bộ trưởng Kinh tế mới được bổ nhiệm Ryosei Akazawa tuyên bố rằng Thủ tướng Shigeru Ishiba và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đều đồng ý rằng vượt qua giảm phát là ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản.

Bộ trưởng Kinh tế Akazawa cho biết thêm “Không có thay đổi nào đối với cách diễn giải thỏa thuận giữa chính phủ và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) hướng tới mục tiêu lạm phát 2%”. Thời điểm thay đổi chính sách tiền tệ rất quan trọng và phải phù hợp với mục tiêu rộng hơn của Nhật Bản là thoát khỏi tình trạng giảm phát.

Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã thông báo vào thứ sáu rằng Thủ tướng Ishiba đã chỉ đạo việc tạo ra một gói kinh tế toàn diện. Hayashi cũng đề cập rằng ông có kế hoạch trình một ngân sách bổ sung lên Quốc hội sau cuộc bầu cử hạ viện.

Tuy nhiên, nhược điểm của cặp USD/JPY có thể bị hạn chế vì Yên Nhật có thể gặp khó khăn do khả năng Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất đang giảm dần. Thủ tướng mới đắc cử Ishiba tuyên bố vào thứ Tư, "Tôi không tin rằng chúng ta đang ở trong một môi trường đòi hỏi chúng ta phải tăng lãi suất thêm nữa", theo Reuters.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Yên Nhật chịu áp lực giảm từ tâm lý ôn hòa xung quanh BoJ

• Đồng đô la Mỹ (USD) tăng giá sau báo cáo PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ và báo cáo Thay đổi việc làm của ADP tốt hơn mong đợi, thách thức kỳ vọng ôn hòa đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
• Công cụ FedWatch của CME cho biết thị trường đang đặt cược 67,4% vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản là 32,6%, giảm so với mức 35,2% của một ngày trước.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee đã nhắc lại vào thứ năm rằng lãi suất cần phải giảm "rất nhiều" trong năm tới. Goolsbee nói thêm rằng ông muốn giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2% và ngăn chặn tỷ lệ này tăng thêm nữa.
• Chỉ số PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ tăng lên 54,9 vào tháng 9, từ mức 51,5 vào tháng 8 và vượt mức dự báo của thị trường là 51,7. Trong khi đó, Chỉ số giá dịch vụ trả, một chỉ số lạm phát quan trọng, tăng lên 59,4 từ mức 57,3.
• Hợp đồng tương lai cho thấy khả năng Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất thêm 10 điểm cơ bản vào cuối năm 2024 là dưới 50%. Ngoài ra, theo Reuters, lãi suất dự kiến ​​sẽ chỉ đạt 0,5% vào cuối năm sau, tăng so với mức 0,25% hiện tại.
• Thành viên hội đồng quản trị BoJ Asahi Noguchi tuyên bố rằng ngân hàng trung ương "phải kiên nhẫn duy trì các điều kiện tiền tệ nới lỏng". Noguchi chỉ ra rằng BoJ có thể sẽ điều chỉnh dần dần mức hỗ trợ tiền tệ trong khi đánh giá cẩn thận liệu lạm phát có đạt được mục tiêu 2% một cách bền vững hay không, được hỗ trợ bởi tăng trưởng tiền lương.
• Báo cáo Thay đổi việc làm của ADP Hoa Kỳ cho thấy có sự gia tăng 143.000 việc làm vào tháng 9, vượt qua mức dự báo là 120.000 việc làm. Ngoài ra, mức lương hàng năm tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số việc làm được thêm vào trong tháng 8 đã được điều chỉnh tăng từ 99.000 lên 103.000.
• Vào thứ Ba, Bản tóm tắt ý kiến ​​của BoJ từ Cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 cho thấy không có kế hoạch tăng lãi suất bổ sung ngay lập tức. Ngân hàng trung ương có ý định duy trì lập trường thích ứng nhưng vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh nếu tình hình kinh tế cải thiện đáng kể.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY dao động quanh mức 146,50, mức cao nhất trong năm tuần

USD/JPY giao dịch quanh mức 146,50 vào thứ Sáu. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này có thể cố gắng vượt qua mô hình kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng giá đang mạnh lên. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở trên mức 50, củng cố sự tiếp tục của xu hướng tăng giá.

Về mặt tăng giá, cặp USD/JPY đang gặp phải ngưỡng kháng cự gần ranh giới trên của kênh tăng dần, gần mức cao nhất trong năm tuần là 147,21, mức gần nhất đạt được vào ngày 3 tháng 9. Việc vượt qua mức này có thể giúp cặp tiền này kiểm tra mức cao nhất trong bảy tuần là 149,40.

Về mặt giảm giá, cặp USD/JPY có thể tìm thấy hỗ trợ tại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày quanh mức 144,97, tiếp theo là ranh giới dưới của kênh tăng dần tại mức 143,60. Giảm xuống dưới mức này có thể đẩy cặp tiền này về mức 139,58, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023.

USD/JPY: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui