13 kinh nghiệm chơi forex “xương máu” từ thất bại đến thành công

Forex là gì?

Forex là viết tắt của “Foreign Exchange,” có nghĩa là thị trường trao đổi ngoại tệ. Đây là nơi mà các loại tiền tệ từ các quốc gia khác nhau được trao đổi và giao dịch. Người ta thường mua một loại tiền tệ bằng cách bán loại tiền tệ khác. Hy vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng lên để có lợi nhuận. Forex là thị trường tài chính lớn nhất và là một phần quan trọng của hệ thống tài chính toàn cầu.

13 kinh nghiệm chơi forex hiệu quả

Chọn sàn giao dịch Forex uy tín và phù hợp

Quan trọng nhất là bạn cần nhận ra rằng trong thế giới của Forex. “Broker” (nhà môi giới) là trái tim của thị trường. Việc hiểu rõ về các sàn giao dịch và chọn lựa một nhà môi giới đáng tin cậy, minh bạch, phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Là nền tảng cơ bản để bạn bắt đầu hành trình tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường này.

Có một số tiêu chí quan trọng mà bạn có thể sử dụng để lựa chọn một sàn giao dịch Forex uy tín:

Được Cấp Phép và Quản Lý: Chắc chắn rằng sàn giao dịch được cấp phép và tuân thủ quy định của các cơ quan quản lý. Uy tín như FCA (Financial Conduct Authority) ở Anh, CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) tại Cộng Hòa Síp, ASIC,…

Chất Lượng Dịch Vụ Giao Dịch: Dịch vụ của nhà môi giới và nền tảng giao dịch mà họ cung cấp đóng vai trò quan trọng. Trong việc đảm bảo bạn có kết quả giao dịch tốt nhất. Hệ thống nhanh chóng và ổn định giúp bạn có thể thực hiện lệnh ở mức giá mong muốn.

Chi Phí Giao Dịch Hợp Lý: Khi kinh doanh trên thị trường Forex. Việc tối đa hóa thu nhập, giảm thiểu chi phí và rủi ro là quan trọng. Đảm bảo xem xét chi phí giao dịch của mọi nhà môi giới bạn đang xem xét.

Đa Dạng Hóa Tài Sản: Một sàn giao dịch phong phú với nhiều loại tài sản và công cụ tài chính sẽ giúp bạn linh hoạt hơn trong quá trình đầu tư.

Lựa chọn cặp tiền tệ phù hợp

Trong thế giới Forex, các cặp tiền tệ được phân loại thành ba nhóm chính: cặp tiền tệ chính, cặp tiền tệ phụ và cặp tiền ngoại lai. Đặc điểm của từng loại cặp tiền tệ khác nhau. Và mỗi loại tương tác theo cách riêng của nó. Sự ảnh hưởng từ các sự kiện chính trị, tin tức và giao dịch hàng hóa/nguyên vật liệu/tài chính giữa các trung tâm thị trường forex toàn cầu. Tạo ra những động lực đặc biệt cho mỗi cặp tiền.

Nắm vững nhóm cặp tiền tệ như tiền tệ dự trữ, tiền tệ hàng hóa. Và tiền tệ xuất khẩu cũng là một phần quan trọng. Các cặp tiền tệ phổ biến như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF, EUR/GBP thường xuyên được giao dịch nhiều nhất trên thị trường.

Trang bị kiến thức Forex

Thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường Forex, là một đấu trường khốc liệt, nơi những nhà đầu tư thiếu kiến thức sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. Vì vậy, quan trọng nhất là phải trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản và liên tục cập nhật thông tin mới để có thể tồn tại trong môi trường biến động của thị trường.

Có nhiều cách để nâng cao kiến thức về Forex. Bạn có thể tìm đọc sách, thăm các trang web uy tín như ForexFactory, TradingView... Việc này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường, phân tích kỹ thuật, và cách đọc biểu đồ – những yếu tố quyết định sự thành công trên con đường khó khăn của Forex.

Phân tích giao dịch Forex

Ngoài việc thực hiện luyện tập giao dịch đều đặn. Việc theo dõi và phân tích kỹ lưỡng các giao dịch của chính mình. Cũng là một kỹ thuật quan trọng giúp bạn tiến bộ mỗi ngày trên thị trường. Thói quen này không chỉ giúp bạn nhận diện những điểm mạnh. Và điểm yếu cá nhân mà còn là cơ hội để hiểu rõ hơn về những lệnh thắng và thất bại trong quá trình giao dịch.

Nhờ vào quá trình theo dõi này. Bạn sẽ có cơ hội quý báu để điều chỉnh chiến lược. Và phương pháp giao dịch của mình. Tạo ra những điều chỉnh linh hoạt và phù hợp với tình hình thị trường cụ thể. Điều này chính là chìa khóa để ngày càng hoàn thiện. Và thành công trong hành trình giao dịch của bạn.

Có chiến lược giao dịch rõ ràng và chi tiết

Không chỉ trong lĩnh vực Forex. Mà khi bước chân vào bất kỳ thị trường đầu tư nào. Việc xây dựng một chiến lược đầu tư rõ ràng là quan trọng hàng đầu. Một chiến lược đầu tư được xây dựng với mục tiêu cụ thể. Kế hoạch cụ thể và các bước thực hiện rõ ràng sẽ đóng vai trò quyết định trong việc giảm thiểu rủi ro và tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự thành công trong quá trình đầu tư.

Quan trọng hơn, có một chiến lược đầu tư chặt chẽ giúp duy trì tâm lý của nhà đầu tư ổn định. Và không bị dao động trong những tình huống đặc biệt. Người chơi có thể giữ vững tinh thần của mình, thậm chí khi thị trường không diễn ra như kỳ vọng ban đầu. Điều này chứng tỏ rằng việc có một kế hoạch rõ ràng không chỉ giúp quản lý rủi ro. Mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tâm lý. Và tạo ra nền tảng vững chắc cho sự thành công đầu tư.

Tin tưởng và kiên trì tuân theo kế hoạch giao dịch đã xây dựng

Xây dựng một hệ thống giao dịch trong lĩnh vực Forex không chỉ là bước quan trọng mà còn đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm để duy trì kế hoạch đã đề ra. Đúng như câu “kiên trì là chìa khóa thành công,” việc tin tưởng và tuân thủ một phương pháp giao dịch cụ thể giúp bạn kiểm soát và làm chủ nó. Mở ra cánh cửa cho sự thành thạo và hiểu rõ về hiệu suất thực tế của nó.

Thay vì liên tục thay đổi phương pháp hoặc vội vàng tìm kiếm những chiến thuật mới chỉ vì người khác “rỉ tai” rằng chúng có thể mang lại nhiều lợi nhuận. Điều này không chỉ làm mất thời gian mà còn tăng nguy cơ mất lỗ. Việc dành ít nhất 6 tháng để thực sự làm quen. Thử nghiệm và đưa hệ thống vào thực tế là chìa khóa để trở thành “bậc thầy” với chiến lược đó. Chỉ khi đã trải qua quá trình này, xác suất thành công của bạn mới có thể được cải thiện một cách đáng kể.

Thiết lập hệ thống giao dịch Forex tự động

Những nhà giao dịch có thể lựa chọn giữa việc tự giao dịch. Hoặc chọn một chương trình giao dịch tự động để thực hiện các giao dịch. Trên thị trường hiện nay, có đủ loại chương trình giao dịch tự động. Với đầy đủ các chức năng để đáp ứng nhu cầu của mọi nhà đầu tư. Một số phần mềm thậm chí có khả năng theo dõi giá tiền tệ trong thời gian thực. Đặt lệnh MO (đặt lệnh LO, MIT hoặc dừng mua). Phát hiện chênh lệch có lợi và tự động đặt lệnh giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi lệnh đã được đặt. Không có đảm bảo nào rằng giao dịch sẽ được thực hiện trên sàn với mức giá dự kiến. Đặc biệt là khi thị trường biến động nhanh.

Việc sử dụng phần mềm tự động, thường được gọi là “Set and Forget”. Có thể là một phương pháp đầu tư hiệu quả cho những người mới bắt đầu trong thế giới Forex. Ngược lại, những nhà giao dịch có kinh nghiệm chơi forex. Thường thích tiếp cận giao dịch thực hành hơn. Ưa chuộng việc tự quyết định hơn so với việc chọn lựa phần mềm giao dịch tự động.

Kiểm soát tâm lý khi giao dịch Forex

Tâm lý của nhà đầu tư, mặc dù có vẻ như không đáng kể. Nhưng thực tế lại ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giao dịch. Khả năng bỏ qua các yếu tố cảm xúc như lo sợ, hoang mang. Hay chần chừ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác và sáng suốt hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cao về kiến thức và kinh nghiệm chơi forex. Giúp nhà đầu tư đánh giá tình hình mà không bị lệch lạc bởi cảm tính.

Ngoài ra, một bài học quan trọng khi tham gia thị trường Forex là tránh giao dịch ngay sau khi có kết quả thắng hoặc thua lớn. Trong những thời điểm này, tâm lý thường biến động mạnh. Có thể là sự hưng phấn đột ngột hoặc lo lắng vượt quá mức bình thường. Dẫn đến những quyết định đầu tư sai lầm. Việc giữ tâm lý ổn định và không bị chi phối bởi cảm xúc. Là chìa khóa để đạt được sự ổn định và thành công trong thế giới giao dịch Forex.

Nghiên cứu xu hướng của thị trường Forex

Câu ngạn ngữ quen thuộc trong thế giới giao dịch “xu hướng là bạn – trend is your friend”. Thực sự mang lại giá trị quan trọng đối với mọi kế hoạch giao dịch. Việc tìm ra một chiến lược giao dịch hoàn hảo đạt đến 100% là không khả thi. Vì vậy, việc áp dụng phương pháp giao dịch theo xu hướng trở thành một cách đơn giản. Để vượt qua sự không hoàn hảo inherent trong mọi chiến lược. Thông qua việc nhận biết các xu hướng mạnh nhất trên thị trường.

Quan trọng hơn, trader cần nhớ rằng. Không nên cố gắng đánh bại thị trường. Mà thay vào đó, hãy nỗ lực thấu hiểu thị trường.

Trong quá trình giao dịch, thay vì tìm kiếm mọi cách để đánh bại thị trường. Người giao dịch nên bắt đầu học cách thấu hiểu nó thông qua việc quan sát biểu đồ. Và phân tích hành động giá qua các cây nến. Điều này giúp tạo ra sự nhạy bén trong việc đọc hiểu thị trường. Và hỗ trợ quyết định giao dịch dựa trên sự hiểu biết chặt chẽ về xu hướng thị trường.

Thử nghiệm các khung thời gian khác nhau

Đối với những trader theo trường phái phân tích kỹ thuật. Đặc biệt là Price Action, biểu đồ là đồng minh không thể thiếu. Việc lựa chọn khung thời gian giao dịch thường là một thách thức đối với nhiều trader. Vì không có khung thời gian nào được coi là tốt nhất. Mỗi khung thời gian, từ ngắn đến dài hay trung hạn. Đều mang theo ưu điểm và nhược điểm riêng, phụ thuộc vào chiến lược giao dịch cụ thể.

Một mẹo quan trọng từ trader có kinh nghiệm là newbie nên bắt đầu với các khung thời gian lớn như H4 và khung ngày để thực hiện các chiến lược dài hạn. Điều này giúp làm quen với thị trường một cách dễ dàng và bảo vệ tài khoản hiệu quả. Phân tích đa khung thời gian cũng được xem là phương pháp hiệu quả nhất cho cả người mới và người có kinh nghiệm.

Nếu bạn muốn thực hiện giao dịch lướt sóng, khung giờ đầu phiên Châu Âu và phiên Mỹ là thời điểm lưu ý. Đối với đầu tư vàng Forex, việc giao dịch trong ngày, đặc biệt là trong phiên New York, được coi là lựa chọn lý tưởng với tính thanh khoản cao và ít biến động, mang lại sự an tâm khi giao dịch.

Giao dịch trong giờ cao điểm

Forex hoạt động liên tục 24/5, mang lại khả năng giao dịch linh hoạt mọi lúc. Tuy nhiên, những nhà đầu tư kỳ cựu thường ưa chuộng giao dịch trong những khung giờ sôi động nhất, khi thanh khoản cao và biến động giá mạnh. Ví dụ, vào mùa hè, thời điểm tốt nhất là từ 19h – 23h, và trong mùa đông là từ 20h – 24h giờ Việt Nam. Lúc này, với sự hoạt động mạnh mẽ của các phiên London và New York, thị trường tạo ra nhiều cơ hội kiếm lời, đặc biệt là đối với các cặp tiền có liên quan đến USD và EUR.

Quản lý vốn và rủi ro khi giao dịch Forex

Theo kinh nghiệm chơi forex của những trader, nên dành 5-10% số vốn hiện có cho đầu tư trong thị trường Forex. Đặc điểm nổi bật của thị trường này là sự biến động mạnh mẽ và ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Giao dịch Forex đồng nghĩa với việc đối mặt với mức độ rủi ro cao. Mặc dù rủi ro tăng cường cơ hội lợi nhuận, nhưng cũng đồng nghĩa với nguy cơ thua lỗ lớn. Do đó, việc xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro là quan trọng, bao gồm việc thiết lập tỷ lệ risk/reward hợp lý, xác định điểm vào/thoát lệnh và kiểm soát vị thế cùng khối lượng giao dịch.

Thị trường Forex mang tính chất rủi ro không tránh khỏi, và sự thật là mọi trader, từ chuyên gia đến những người mới bắt đầu, đều đã trải qua những thất bại. Tuy nhiên, với khả năng nắm bắt cơ hội và sự không ngừng học hỏi, ngay cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta cũng có cơ hội