3 bí mật về cách trader chuyên nghiệp phân tích đường xu hướng để nắm trọn xu hướng

Rất nhiều trader thích sử dụng trendline trong giao dịch nhưng thực tế họ gặp không ít khó khăn khi sử dụng. Khi giá tiếp cận với đường xu hướng thì có muôn vàn kiểu phản ứng hành động giá có thể xảy ra, và điều này khiến nhiều trader bối rồi.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em 3 bí mật về cách mà trader chuyên nghiệp sử dụng đường trendline cho các giao dịch của họ. Những kỹ thuật này sẽ giúp anh em nắm bắt được lợi thế của đường xu hướng và tìm được những điểm giao dịch đẹp hơn.

Cụm đường xu hướng

Khái niệm kỹ thuật đầu tiên đó là cụm đường xu hướng. Kỹ thuật này sẽ giúp cho anh em trader cách vẽ đường xu hướng đúng cách và tìm ra được đường xu hướng tốt nhất để giao dịch.

Điều đầu tiên chúng ta cần nắm đó là đường xu hướng được sử dụng để xác định xu hướng nên trước tiên muốn vẽ được đường xu hướng chính xác thì thị trường cần nằm trong điều kiện có xu hướng. Như biểu đồ bên dưới chúng ta thấy thị trường đang nằm trong xu hướng tăng:

Trong xu hướng tăng chúng ta sẽ kết nối đáy để hình thành đường xu hướng tăng giá và ngược lại. Khi giá phá vỡ đường trendline là dấu hiệu cảnh báo xu hướng có sự thay đổi. Hình bên dưới là đường xu hướng tăng:

Trader có thể đợi giá hồi để tìm điểm vào lệnh theo xu hướng. Tuy nhiên nhìn vào hình trên chúng ta có thể vẽ những đường xu hướng khác như hình bên dưới :

Thường các vùng cản ngang chúng ta chỉ cần 2 điểm là có thể hình thành được một vùng, nhưng đối với trendline thì chúng ta cần đến 3 điểm mới xác định được một đường trendline có hiệu lực để giao dịch.

Trong các đường trendline trên thì đường được đánh dấu màu đỏ là đường khả thi nhất anh em có thể sử dụng để giao dịch. Lý do là vì khi giá tiếp cận đến đường xu hướng thì nó có thể đảo chiều nhưng cũng có khả năng phá vỡ nó. Và nếu phá vỡ thì giá có khả năng sẽ tìm đến đường trendline tiếp theo. Như hình trên chúng ta thấy đường trendline màu đỏ là đường thấp nhất mà giá có thể tìm đến nếu những đường khác bị phá vỡ.

Hơn nữa vùng giá tập hợp những đường trendline này lại thường là những ngưỡng hỗ trợ kháng cự mạnh, chúng ta có thể tìm cơ hội giao dịch tại đó hoặc chờ phá vỡ nó để tìm cơ hội giao dịch đảo chiều.

Khái niệm cụm đường trendline này ít trader sử dụng nhưng đây lại là một vùng giá kỹ thuật hợp lưu mạnh mẽ được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng để giao dịch.

Như hình dưới ta có thể xác định được vùng hợp lưu của các đường trendline là vùng cản ngang được đánh dấu màu xanh, đó sẽ là vùng giá mạnh mẽ để chúng ta tìm cơ hội để tham gia giao dịch:

Hình bên dưới là phần biểu đồ tiếp theo ở khung thời gian thấp hơn:

Ta thấy thị trường phá vỡ vùng hợp lưu các đường trendline và đáy trước đó trong cấu trúc tăng giá, giá đã quay trở về phản ứng như một ngưỡng kháng cự, nên chúng là có thể tìm cơ hội giao dịch tại đó. Giá sau đó đã đảo chiều mạnh mẽ.

Giá hồi về đường trendline để phá vỡ

Điều này nghĩa là gì? Chúng ta cùng xem biểu đồ bên dưới đây:

Ta thấy thị trường đang nằm trong điều kiện có xu hướng. Và giá đã hồi về đường xu hướng tăng và đó là điểm chạm thứ 3, đồng thời cũng là ngưỡng hỗ trợ trước đó. Lúc này trader có thể chuyển về khung thời gian thấp hơn để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Hình bên dưới là khung thời gian thấp hơn (M30), ta thấy có mô hình 2 đáy được hình thành:

Và sau đó thì thị trường đã tăng rất mạnh, các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

Như chúng ta thấy ở biểu đồ trên, giá đã quay trở lại đường trendline lần thứ 4 và phản ứng với nó. Nhưng có thể thấy giá đã giảm xuống bên dưới đường trendline một cách rất dứt khoát. Và biểu đồ bên dưới cho thấy giá quay trở về kiểm tra lại đường xu hướng một cách mạnh mẽ và phản ứng với nó như một ngưỡng kháng cự và sau đó giảm mạnh cho thấy xu hướng đã chuyển đổi:

Giá cố gắng quay trở lại phía trên đường trendline nhưng cả 3 lần đều thất bại, đây cũng là tín hiệu mạnh cho thấy xu hướng có khả năng đảo chiều.

Tín hiệu mạnh mẽ nhất là khi giá phản ứng với đỉnh trước đó nhưng lại thất bại trong việc phá vỡ đỉnh trước, là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy động lượng tăng của người mua đã thực sự yếu đi.

Vậy nên có thể thấy giá hồi về phản ứng với đường xu hướng với mục đích phá vỡ nó thì đó là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy cấu trúc của giá đã có sự thay đổi.

Nếu như giá cố gắng quay trở lại đường trendline cũ nhưng thất bại hoặc thất bại trong việc tạo đỉnh hoặc đáy mới trong xu hướng đều là những dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

Trendline thể hiện xu hướng cạn kiệt

Đây có lẽ là tín hiệu mà ít trader sử dụng nhất, nhưng thực tế nó lại là chỉ báo rất hữu dụng để đánh giá động lượng của thị trường và giai đoạn của xu hướng.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

Chúng ta thấy ở hình trên thị trường đang nằm trong xu hướng tăng. Giá đã phản ứng với đường xu hướng tăng giá này 4 lần và hiện tại thì giá vẫn nằm phía trên đường pivot point nên chúng ta đánh giá khả năng tăng giá vẫn cao.

Tuy nhiên khi nhìn vào phần cuối của xu hướng chúng ta thấy, vùng đỉnh cao nhất vẫn giữ được giá mặc dù thị trường đã cố gắng tạo đỉnh nhiều lần nhưng bất thành. Đây là một tín hiệu đảo chiều hoặc tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang yếu đi rất rõ.

Một tín hiệu mạnh mẽ khác đó là giá giảm xuống bên dưới đường xu hướng tăng nhưng sau đó tín hiệu này hóa ra lại là một cú phá vỡ giả.

Nhưng sau đó giá không tiếp diễn được xu hướng tăng mà lại tiếp tục tạo tín hiệu từ chối giá ở đỉnh của xu hướng. Tín hiệu từ chối này gần như xuất hiện ngay lập tức và giá quay trở lại bên dưới đỉnh trước.

Hình bên dưới là đường xu hướng nhỏ ở khung thời gian thấp hơn, và chúng ta thấy giá đã phá vỡ hết cả 2 đường trendline:

Và một lần nữa giá tạo đỉnh mới nhưng lại tiếp tục bị từ chối. Chỉ nhìn vào manh mối giá bị từ chối tại đỉnh xu hướng tăng, và giá phá vỡ đường trendline hoặc cách nó phản ứng với trendline là manh mối quan trọng để đánh giá được bối cảnh thị trường.

Anh em nhìn tiếp biểu đồ bên dưới:

Chúng ta thấy giá giảm rất mạnh và phá vỡ bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng trong xu hướng hiện tại, và sau đó quay trở lại kiểm tra vùng đó như một ngưỡng kháng cự. Đây là tín hiệu giảm giá cực kỳ mạnh mẽ cho tháy xu hướng tăng đã cạn kiệt và thay thế vào đó là xu hướng giảm.

Trên đây chính là 3 cách thức mà một trader chuyên nghiệp sử dụng đường xu hướng, họ cố gắng tận dụng hết tất cả những tín hiệu mà khi giá phản ứng với trendline cung cấp cho họ. Hy vọng bài viết hữu ích với anh em trader nhé.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .