5 chỉ báo tốt nhất dành cho nhà giao dịch ngoại hối

Các chỉ báo tốt nhất giúp ích cho giao dịch của bạn

Giao dịch ngoại hối đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về xu hướng thị trường . Nhà giao dịch cần hiểu được hướng đi của thị trường và được định hướng đúng đắn. Điều cốt yếu là phải biết chính xác khi nào nên giao dịch hoặc vào vị thế phù hợp.

Các nhà giao dịch không chỉ dựa vào phỏng đoán; các chỉ báo đã được thiết kế để hướng dẫn họ. Trong bài viết này, 5 chỉ báo tốt nhất sẽ được phân tích kỹ lưỡng.

Vậy, đâu là những chỉ báo tốt nhất mà các nhà giao dịch có thể sử dụng? Dưới đây là danh sách các chỉ báo đáng tin cậy hàng đầu mà chúng tôi đã lựa chọn sau khi khảo sát thị trường kỹ lưỡng.

Danh sách 5 chỉ số tốt nhất

Mặc dù khó có thể nói một chỉ báo cụ thể nào tốt hơn các chỉ báo khác, nhưng chúng tôi đã lựa chọn những chỉ báo này sau khi đã thử nghiệm chúng và dựa trên thực tế là nhiều nhà giao dịch tin tưởng chúng.

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được J. Welles Wilder thiết kế để ước tính tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. RSI, hoạt động như một chỉ báo động lượng, được các nhà giao dịch ưa chuộng vì sự đơn giản tương đối trong việc diễn giải nó.

Chỉ số RSI được biểu diễn trên một thang đo riêng biệt; nó bao gồm một đường thẳng duy nhất được hiệu chỉnh từ 0-100, thể hiện sự tương phản giữa sức mạnh của các đợt tăng và giảm gần đây của cổ phiếu. RSI hữu ích trong việc xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Nó cũng xác thực các chỉ báo kỹ thuật khác và cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo chiều thông qua sự phân kỳ với xu hướng giá.

Việc tính toán RSI bao gồm nhiều bước tính toán sức mạnh tương đối bằng cách so sánh giữa lợi nhuận và thua lỗ. Điều này được thực hiện bằng cách quan sát những điều sau:

• Tính toán lợi nhuận trung bình: tổng lợi nhuận/kỳ
• Tính toán tổn thất trung bình: tổng tổn thất/kỳ
• Tính toán sức mạnh tương đối (RS): để có được sức mạnh tương đối; mức tăng trung bình được chia cho mức giảm trung bình; Mức tăng trung bình / Mức giảm trung bình.

Do đó RSI = [ 100 -(100/(1+RS)]

2. Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo động lượng theo dõi xu hướng và cho thấy mối tương quan giữa hai đường trung bình động của giá một loại chứng khoán. MACD có vẻ khá khó sử dụng đối với những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, những người chưa hiểu hết các chức năng tuyệt vời mà nó mang lại.

Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn sử dụng MACD một cách năng động hơn; trong hầu hết các trường hợp, họ kết hợp nó với các công cụ phù hợp khác. Mặc dù MACD là một chỉ báo trễ, nhưng nó có thể được chuyển đổi thành một chỉ báo dao động động lượng. Để làm điều này, bạn lấy trung bình động dài hạn trừ đi trung bình động ngắn hạn.

MACD là một ví dụ về chỉ báo xu hướng; nó bao gồm ba thành phần, đó là: đường nhanh, đường chậm và biểu đồ cột. Ưu điểm chính của nó là khả năng xác định sự đảo chiều xu hướng. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các đường đỉnh và đáy của xu hướng, giúp nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro cho khoản đầu tư của mình.

3. Dải Bollinger

Dải Bollinger là một chỉ báo biến động được phát minh bởi nhà phân tích tài chính John Bollinger. Đây là một trong những chỉ báo tốt nhất cho giao dịch Forex trong số nhiều phương pháp kênh biến động hiện có dành cho các nhà giao dịch Forex.

Dải Bollinger là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất. Chúng dễ áp ​​dụng và hữu ích như một chỉ báo chính xác về xu hướng, biến động và động lượng. Chúng cũng có thể giúp xác định các xu hướng mới và sự kết thúc của các xu hướng, khiến chúng trở thành một chỉ báo đa năng thực sự.

Dải Bollinger sử dụng hai tham số:

1. Thời gian tính trung bình động thường là 20 ngày.

2. Số lượng 2 độ lệch chuẩn mà bạn muốn dải giá được đặt cách xa đường trung bình động trong giao dịch chứng khoán.

Được sử dụng kết hợp với bộ dao động để tạo ra tín hiệu mua hoặc bán.

• Nếu sử dụng Bollinger Bands kết hợp với một chỉ báo dao động như Relative Strength Index (RSI), nó sẽ tạo ra tín hiệu mua và bán khi Bollinger Bands báo hiệu thị trường quá mua/quá bán đồng thời chỉ báo dao động cho thấy sự phân kỳ.

Khi được vẽ tự động bởi một nền tảng giao dịch, dải Bollinger rất dễ sử dụng và có thể bổ sung thêm một phạm vi phân tích biểu đồ cho nhà giao dịch.

4. Bộ dao động ngẫu nhiên

George Lane, một nhà phân tích kỹ thuật thị trường, đã phát triển chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic oscillator) để xác định khi nào một chứng khoán bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Để làm được điều này, chỉ báo này so sánh giá đóng cửa định kỳ của chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian xác định.

Nguyên tắc được sử dụng bởi chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) là xác suất cần thiết với phân phối ngẫu nhiên. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên được ký hiệu bằng %K; nó được sử dụng để so sánh diễn biến giá với giá trị trung bình tương đối. Công thức tính toán được đưa ra dưới đây:

%K = ((Giá đóng cửa - Giá thấp nhất trong phạm vi) / (Giá cao nhất trong phạm vi - Giá thấp nhất trong phạm vi)) * 100.

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) không theo dõi giá hoặc khối lượng giao dịch mà thể hiện tốc độ, hay động lượng của giá. Do đó, nó giúp dự đoán sự thay đổi hướng đi của giá.

Chỉ báo Stochastic là một chỉ báo phổ biến trong giới giao dịch để xác định xu hướng tăng hoặc giảm giá trên thị trường.

Tính linh hoạt của chỉ báo Stochastic khiến nó trở thành phương pháp được nhiều chuyên gia và nhà giao dịch mới áp dụng.

5. Chỉ số định hướng trung bình (ADX)

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là một chỉ báo xuất sắc. ADX được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng. Các phép tính ADX dựa trên trung bình động của mức tăng phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Hầu hết các chỉ báo hoạt động tốt nhất đối với thị trường có xu hướng hoặc thị trường đi ngang, nhưng rất ít chỉ báo có thể thực hiện cả hai nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, chỉ số ADX, có thể được sử dụng như một chỉ báo duy nhất để đo lường sức mạnh của xu hướng, cũng là một thành phần của Hệ thống Chuyển động Định hướng do J. Welles Wilder phát triển. Chỉ số định hướng trung bình (ADX) được sử dụng để quyết định khi nào giá đang có xu hướng mạnh. Khi giao dịch theo hướng của một xu hướng mạnh, bạn sẽ giảm rủi ro và tăng khả năng kiếm lời.

ADX xác định các điều kiện xu hướng, đồng thời giúp nhà giao dịch tìm ra các xu hướng mạnh nhất để giao dịch. Khả năng đo lường sức mạnh của xu hướng là một lợi thế lớn cho các nhà giao dịch. ADX cũng nhận biết các điều kiện đi ngang; nhờ đó, nhà giao dịch sẽ không bị mắc kẹt khi cố gắng giao dịch theo xu hướng trong điều kiện giá đi ngang. ADX cũng thông báo cho nhà giao dịch về những thay đổi trong động lượng của xu hướng, giải quyết vấn đề quản lý rủi ro trong quá trình này.