5 Đặc điểm của một setup Inside Bar "xịn sò" - Bí mật của chuyên gia Price Action hơn 10 năm kinh nghiệm
Inside bar là gì?
Như cái tên của nó, inside bar là cây nến hình thành bên trong một cây nến lớn (được gọi là mother bar - nến mẹ). Đó là một mô hình hình thành sau một động thái lớn trên thị trường và thể hiện một giai đoạn tích luỹ. Đây là lý do tại sao giao dịch mô hình này có thể mang lại nhiều lợi nhuận - về cơ bản, bạn đang mua/ bán khi giá phá vỡ hoặc tiếp tục xu hướng trước đó.
Hình minh hoạ dưới đây cho thấy các đặc điểm của một cây nến inside bar.
Lưu ý cách cây nến thứ hai hoàn toàn bị nhấn chìm hoặc bao phủ bởi cây nến trước đó. Trong trường hợp này, nến giảm (nến mẹ) biểu thị xu hướng giảm rộng hơn, trong khi nến tăng ( inside bar) biểu thị cho pha tích luỹ sau đợt giảm mạnh.
5 Đặc điểm của một setup inside bar hợp lệ
Có 5 điều bạn sẽ muốn tìm kiếm khi đánh giá bất kỳ mô hình inside bar nào. Hãy xem đây như một checklist (danh sách kiểm tra) mỗi khi bạn giao dịch inside bar nhé!
1/ Khung thời gian
Đầu tiên và quan trọng nhất, khung thời gian bạn sử dụng để giao dịch inside bar là vô cùng quan trọng. Theo nguyên tắc chung, bạn nên tránh bất kỳ khung thời gian nào nhỏ hơn khung D1 với chiến lược này. Điều này là do các khung thời gian thấp hơn dễ bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu "nhiễu" và do đó tạo ra tín hiệu sai.
Một cây nến inside bar hình thành trên khung thời gian cao hơn sẽ có nhiều "sức nặng" hơn, đơn giản vì mô hình mất nhiều thời gian hơn để hình thành. Điều này có nghĩa là, nhiều trader đã tích cực tham gia vào quá trình hình thành của nó, kết quả là tương đương với dòng vốn sẽ cao hơn.
Như bạn đã biết, tôi rất ủng hộ việc giao dịch từ các khung thời gian cao hơn, vì chúng có xu hướng loại bỏ hầu hết các thông tin nhiễu từ các sự kiện tin tức.
2/ Khi giao dịch mô hình inside bar, xu hướng là người bạn (tốt nhất) của bạn
Chà, câu nói muôn thuở: "Xu hướng là bạn của bạn". Nếu bạn đã giao dịch trong một khoảng thời gian dài, tôi chắc rằng bạn đã nhiều lần nghe câu nói này. Câu này có thể phổ biến, nhưng nó chưa bao giờ mất đi ý nghĩa trên thị trường tài chính, đặc biệt là khi nói đến việc giao dịch inside bar.
Trên thực tế, giao dịch theo xu hướng là cách duy nhất để giao dịch setup inside bar.
Dưới đây là 2 ví dụ về mô hình inside bar hình thành trong các điều kiện thị trường khác nhau. Ví dụ đầu tiên là những gì bạn muốn tìm, còn ví dụ thứ hai là những gì bạn nên tránh.
Setup inside bar trong một xu hướng (nên tìm)
Các setup inside bar tăng giá ở trên được hình thành trên khung thời gian D1 của cặp USDJPY. Lưu ý rằng, cặp tiền này đang trong xu hướng tăng mạnh, dẫn đến cả hai setup. Đây là loại động lượng bạn muốn tìm kiếm khi giao dịch chiến lược này.
Setup inside bar trong một thị trường choppy (nên tránh)
Các nến inside bar trong biểu đồ trên được hình thành trên biểu đồ khung D1 của GBPJPY trong một thị trường đầy biến động. Hành động giá đi ngang này thể hiện sự tích luỹ, đây là điều bạn muốn tránh khi đánh giá một setup inside bar.
3/ Quan trọng là breakout
Các setup inside bar tốt nhất hình thành ngay sau khi giá phá vỡ khỏi vùng tích luỹ, khi xu hướng trước đó được thiết lập để tiếp diễn. Lý do cho điều này khá đơn giản...
Giai đoạn tích luỹ trong một xu hướng rộng lớn hơn là cách thị trường tập hợp lại. Trong một xu hướng tăng, sự tích luỹ được kích hoạt khi những người mua quyết định bắt đầu chốt lời (bán). Điều này làm cho thị trường thoái lui, nơi những người mua mới bước vào và Buy, khiến giá tăng cao. Mô hình này tiếp tục trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng, cho đến khi người mua mới một lần nữa có thể áp đảo phe bán và đẩy thị trường lên cao hơn.
Dưới đây là ví dụ tuyệt vời về một inside bar tăng giá được hình thành trên biểu đồ USDCAD khung D1. Đây thực sự là một setup đã hoạt động rất hiệu quả.
Lưu ý cách cây nến inside bar tăng giá được hình thành sau khi USDCAD phá vỡ khỏi vùng tích luỹ trong nhiều tuần. Giai đoạn tích luỹ này cho phép thị trường "thiết lập lại", hoặc giũ bỏ những người chốt lời và thu hút những người mua mới cho giai đoạn tiếp theo.
Đây là kịch bản lý tưởng để giao dịch setup inside bar tăng giá, vì thị trường đã có thêm một nhóm người mua mới sẵn sàng đẩy giá lên cao hơn. Tất nhiên, điều ngược lại cũng đúng khi giao dịch inside bar giảm giá sau khi giá phá vỡ vùng tích luỹ đi xuống.
4/ Tỷ lệ Risk:Reward là bao nhiêu?
Cần có một tỷ lệ R:R thuận lợi cho bất kỳ setup nào được thực hiện, kể cả là pin bar hay inside bar. Mọi chiến lược cần đi kèm với một tỷ lệ R:R thuận lợi.
Bạn có thể hỏi: "Thế nào là một tỷ lệ R:R thuận lợi?"
Điều đó có nghĩa là, luôn giữ rủi ro của bạn ở mức không quá một nửa phần thưởng tiềm năng. Vậy, nếu mức chốt lời của bạn là 200 pips, thì mức cắt lỗ của bạn có thể cách điểm vào lệnh không quá 100 pips.
Nếu sử dụng chiến lược dừng lỗ hung hăng hơn, điều này có nghĩa là chọn các cây nến inside bar hình thành gần vùng range (phạm vi giá) phía trên hoặc phía dưới của nến mẹ. Điều này cho phép bạn đạt được tỷ lệ R:R thuận lợi hơn nhiều.
Dưới đây là 2 minh hoạ cho bạn dễ hiểu:
Nến inside bar tăng giá tại đỉnh của vùng range
Lưu ý cách cây nến inside bar tăng giá được hình thành tại đỉnh của vùng range nến mẹ. Đây là những gì bạn muốn thấy trong một setup thuận lợi, đặc biệt nếu bạn đang đặt stoploss ngay bên dưới inside bar, thay vì bên dưới nến mẹ.
Nến inside bar giảm giá tại đáy của vùng range
Điều tương tự cũng đúng đối với nến inside bar giảm giá - sự hình thành tại đáy của vùng range nến mẹ sẽ thuận lợi hơn, vì nó mang lại cho bạn tỷ lệ R:R tốt hơn. Một lần nữa, điều này hoạt động với giả định rằng bạn đặt stoploss ở trên mức đỉnh của inside bar, thay vì mức đỉnh của nến mẹ.
5/ Kích thước của nến cũng quan trọng
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, kích thước của nến inside bar so với nến mẹ là cực kỳ quan trọng. Ý tưởng này dựa trên đặc điểm số 4 ở trên, tức là inside bar hình thành ở phạm vi trên hoặc dưới của nến mẹ.
Theo kinh nghiệm của tôi, inside bar càng nhỏ so với nến mẹ, thì bạn càng có cơ hội hốt được một setup giao dịch có lợi nhuận. Lý tưởng nhất là chúng ta sẽ muốn thấy inside bar hình thành ở nửa trên hoặc nửa dưới của nến mẹ.
Tại sao lại như vậy?
Hãy nhớ rằng, inside bar đại diện cho sự tích luỹ sau một động thái lớn. Đây là điều khiến mô hình này trở nên sinh lợi - thực tế là chúng ta đang giao dịch tại cú breakout sau một thời gian tích luỹ. Do đó, sự tích luỹ này càng chặt thì cú breakout tiếp theo sẽ càng biến động. Tất nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì nó đúng trong phần lớn thời gian.
Điều gì không quan trọng khi giao dịch setup inside bar?
Điều không quan trọng khi giao dịch mô hình cụ thể này là liệu bản thân inside bar là nến tăng hay nến giảm. Nói cách khác, nếu thị trường đang trong xu hướng tăng và một inside bar hình thành bên trong một cây nến tăng lớn, thì việc inside bar là nến tăng hay nến giảm không quan trọng.
Điều duy nhất quan trọng là nến mẹ tăng hay giảm. Sự hình thành của nến mẹ, kết hợp với xu hướng, là thứ cho bạn biết hướng để giao dịch setup inside bar.
Kết luận
Rõ ràng, inside bar là setup giao dịch đem lại tiềm năng lợi nhuận rất lớn, nhưng nó không phải setup xảy ra thường xuyên. Đó là lý do tại sao tôi không ủng hộ việc sử dụng inside bar làm setup duy nhất của bạn để giao dịch trên thị trường. Như vậy, bạn sẽ tự giới hạn tiềm năng giao dịch của bạn.
Do đó, hãy coi inside bar như một công cụ khác bên trong hộp công cụ giao dịch của bạn, chứ đừng coi nó như chính hộp công cụ đó.
Setup inside bar có khả năng tạo ra lợi nhuận nhất quán, nhưng chỉ dành cho các trader quan tâm đến 5 đặc điểm được thảo luận ở trên.