AUD/USD: Đồng Aussie chịu áp lực khi USD bứt phá sau thông điệp thận trọng từ Fed

Đồng Aussie ghi nhận đà suy giảm phiên thứ ba liên tiếp tính đến ngày thứ Ba. Thị trường hiện đang tập trung theo dõi báo cáo CPI quý III của Úc, dự kiến công bố vào thứ Tư, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của RBA.

Triển vọng giảm của AUD có thể bị giới hạn bởi quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ từ RBA. Ngân hàng trung ương này đánh giá mức lãi suất điều hành hiện tại 4.35% đã đủ thắt chặt để kiểm soát lạm phát về vùng mục tiêu 2% - 3% trong khi vẫn hỗ trợ thị trường lao động. Do đó, khả năng điều chỉnh giảm lãi suất trong ngắn hạn, đặc biệt là trong tháng tới, được đánh giá là không cao.

USD tăng sức mạnh khi các chỉ báo kinh tế khả quan tuần trước phản ánh khả năng chống chịu của nền kinh tế. Điều này củng cố kỳ vọng Fed sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất danh nghĩa vào tháng 11.

Giới đầu tư đang chờ đợi số liệu GDP sơ bộ quý III của Mỹ và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 10, những chỉ báo then chốt có thể định hình thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed.

Các yếu tố tác động đến thị trường hàng ngày:

• Công cụ CME FedWatch phản ánh xác suất 95.8% Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11, không có kỳ vọng về mức cắt giảm 50 điểm cơ bản.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc suy giảm từ 87.5 xuống 86.4 trong tuần này.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Úc kỳ hạn 10 năm dao động quanh ngưỡng 4.5%, cùng với xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ, được thúc đẩy bởi kỳ vọng thị trường ngày càng tăng về chiến thắng của cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sắp tới và dự báo Fed có thể thận trọng hơn với lộ trình cắt giảm lãi suất.
• Theo số liệu từ FiveThirtyEight, tỷ lệ ủng hộ Trump đã vượt lên 52% so với 48% dành cho Phó Tổng thống Harris.
• Trong ba tuần qua, đồng minh của cựu Tổng thống Trump đã phải đối mặt với ít nhất 10 thất bại tại tòa án ở các bang chiến địa trọng điểm, có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử ngày 5/11 giữa ứng viên Đảng Cộng hòa Trump và đối thủ Đảng Dân chủ Harris.
• Phát ngôn gần đây từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, về khả năng sử dụng "mọi công cụ sẵn có" để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu quân sự Iran, cho thấy nguy cơ leo thang căng thẳng. Tình hình này làm gia tăng bất ổn toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn vào USD trước khả năng xung đột.
• Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly gần đây đã đăng tải trên nền tảng X, nhận định nền kinh tế đang ở vị thế tích cực hơn với lạm phát giảm đáng kể và thị trường lao động trở nên bền vững hơn.
• Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser đã nhấn mạnh tỷ lệ tham gia lao động mạnh mẽ của Úc, đồng thời khẳng định rằng mặc dù RBA dựa trên dữ liệu nhưng không hoàn toàn lệ thuộc vào các chỉ báo này.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD giảm về 0.655, đáy kênh giá giảm

AUD/USD đang giao dịch quanh mốc 0.657 trong phiên thứ Ba. Phân tích biểu đồ ngày phản ánh xu hướng điều chỉnh ngắn hạn khi cặp tiền vẫn nằm trong kênh giá giảm. Chỉ báo RSI 14 ngày tiệm cận vùng 30, phản ánh khả năng suy yếu thêm.

Cặp tiền có thể kiểm định đáy kênh giá giảm tại vùng 0.654. Ngược lại, rào cản đầu tiên nằm tại mức tâm lý 0.660, tiếp theo là đỉnh kênh giá ở 0.661. Nếu tỷ giá break-out ngưỡng này có thể mở ra đà tăng hướng tới đường EMA 9 tại 0.663.