AUD/USD khởi sắc sau dữ liệu lạm phát tăng tốc - RBA và bầu cử Mỹ là tâm điểm tuần này

Đồng AUD mạnh lên sau khi công bố Chỉ số Lạm phát của Viện Melbourne vào thứ Hai. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến sẽ duy trì lãi suất cơ bản ở mức 4.35% trong cuộc họp chính sách vào thứ Ba, khi lạm phát vẫn dai dẳng. Quan điểm thắt chặt tiền tệ dự kiến này từ RBA tiếp tục hỗ trợ đồng Aussie và thúc đẩy đà tăng của cặp tiền.

Chỉ số lạm phát của viện Melbourne tháng 10 tăng 0.3% cao hơn so với con số 0.1% của tháng trước, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 7.

Đồng USD suy yếu sau khi dữ liệu Việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 10 của Mỹ được công bố vào thứ Sáu thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, lo ngại xung quanh kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 có thể thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn, điều này có thể hỗ trợ đồng USD.

Các nhà giao dịch cũng đang tập trung vào quyết định chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất khiêm tốn 25 điểm cơ bản trong tuần này.

Tổng quan thị trường

• Số lượng quảng cáo việc làm tại Úc (ANZ) tăng 0.3% so với tháng trước trong tháng 10, thấp hơn nhiều so với mức tăng 2.3% đã được điều chỉnh trong tháng 9. Mặc dù tăng trưởng yếu hơn nhưng đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp.
• Vào Chủ nhật, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã gặp Bộ trưởng Thương mại Úc Don Farrell. Trung Quốc bày tỏ hy vọng Úc sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và đảm bảo đối xử công bằng với các công ty Trung Quốc.
• Cuộc khảo sát cuối cùng của New York Times/Siena College, được Reuters đưa tin, cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước tại Nevada, North Carolina và Wisconsin, trong khi cựu Tổng thống Trump có lợi thế hơn tại Arizona. Các ứng cử viên đang trong cuộc đua sát nút tại Michigan, Georgia và Pennsylvania.
• Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết số việc làm phi nông nghiệp tháng 10 sụt giảm mạnh, số lượng biên chế thêm mới chỉ ở mức 12,000 và thấp hơn nhiều so với con số 113,000 mà thị trường kỳ vọng. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định tại ngưỡng 4.1% trong tháng 10, phù hợp với dự báo trước đó.
• PPI Q3 của Úc tăng 0.9% so với quý trước, thấp hơn con số 1.0% trong Q2 và vượt dự báo thị trường 0.7%. Giá sản xuất của Úc đã liên tục tăng trong 17 quý (hơn 4 năm) liên tiếp, phản ánh chi phí sản xuất không ngừng leo thang và tạo áp lực lạm phát kéo dài. So với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng PPI chậm lại còn 3.9% trong Q3, giảm từ mức tăng 4.8% của quý trước đó.
• Chỉ số PMI Sản xuất Caixin của Trung Quốc tăng từ 49.3 của tháng 9 lên 50.3 trong tháng 10, vượt kỳ vọng thị trường ở mức 49.7. Do Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Úc, những thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường Úc.
• Chỉ số PCE lõi tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 216,000 trong tuần kết thúc ngày 25/10, phản ánh dấu hiệu tích cực của thị trường lao động và giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ hạ lãi suất sớm.
• Trong tháng 9, doanh số bán lẻ của Úc (đã điều chỉnh theo mùa) tăng 0.1% so với tháng trước, thấp hơn dự báo 0.3% và giảm đáng kể so với mức tăng 0.7% của tháng trước. So với quý trước, doanh số bán lẻ phục hồi từ mức giảm 0.3% và tăng 0.5% trong Q3.

Phân tích kỹ thuật

AUD/USD giao dịch quanh 0.6600 vào thứ Hai. Biểu đồ ngày cho thấy khả năng xu hướng giảm có thể suy yếu khi cặp tiền đang kiểm định EMA 9 ngày. Tuy nhiên, Chỉ báo RSI 14 ngày vẫn nằm dưới mức 50, việc tăng lên trên 50 sẽ phản ánh sự thay đổi động lượng từ bán sang mua.

Chinh phục thành công EMA 9 ngày quanh 0.6602, AUD/USD có thể hướng đến kiểm định EMA 14 ngày ở 0.6625 và sau đó là mốc tâm lý 0.6700.

Ngược lại, tỷ giá có thể gặp hỗ trợ gần nhất quanh mức thấp 3 tháng là 0.6536 tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ quanh trọng tại mốc tâm lý 0.6500.